基金经理:
单位净值:7.7100 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:7.7100 | 截止日期:2024/5/14 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 中银香港盈荟系列-中银香港全天候亚洲债券基金 | ||
基金简称 | 中银香港亚洲债券基金A7(人民币-H)类 | 基金代码 | 968152 |
成立日期 | 2023/8/30 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.000 (--) | 上市流通份额(亿份) | 0.000 (--) |
基金规模(亿元) | 0 (--) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 中银香港资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行(香港)有限公司 |
基金经理 | 运作方式 | 开放式 | |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 二级债基 |
代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 通过主要投资于任何亚太地区政府、政府机构、国际组织、主要收入来源于或主要业务或经济活动位于亚太地区的银行或公司所发行的、或以任何亚太地区货币计价的固定收益证券,提供中长期收益和资本增值。 | ||
基金比较基准 | |||
投资范围 | |||
风险收益特征 | |||
收益分配原则 | 基金管理人可酌情决定是否作出任何收益分配、分配频率及分配金额。 A1(美元)类、A7(人民币-H)类、A9(人民币)类 就上述份额类别而言,基金管理人目前拟每月(或提前一个月向内地投资者发出通知后,按基金管理人及受托人认为适当的其他频率)宣布及支付收益分配。 内地投资者应注意,收益分配(如有)可能从本基金的收入中支付及/或从本基金的资本或实际上从本基金的资本中支付。 如在相关期间,归属于相关派息类别的可分配净收入不足以支付所宣布的收益分配,基金管理人可酌情决定从资本中支付收益分配。基金管理人亦可酌情决定从总收入中支付收益分配,同时从本基金的资本中扣除/支付本基金的全部或部分费用及支出(导致可供本基金支付收益分配的可分配收入增加),因此实际上从本基金的资本中支付收益分配。从资本中支付收益分配,或实际上从资本中支付收益分配,代表归还或提取部分投资者初始投资款项或归属于该初始投资的任何资本收益。从本基金的资本中支付任何收益分配,或实际上从本基金的资本中支付收益分配,可能会导致相关派息类别的份额资产净值即时减少。 |