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招商安德灵活配置混合A(002389)  基金公开信息
流水号 1003246
基金代码 002389
公告日期 2018-03-24
编号 1
标题 关于招商安德保本混合型证券投资基金赎回费收取的公告
信息全文
《招商安德保本混合型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）约定：本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。
根据《招商安德保本混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称招募说明书）约定，招商安德保本混合型证券投资基金（简称本基金）的赎回费收取方式如下：
本基金的赎回费率按基金份额持有期限递减，具体费率如下表所示：
本基金A类基金份额的赎回费率：
连续持有时间（N） 赎回费率
N＜1年 2.0%
1年≤N＜2年 1.6%
2年≤N＜3年 1.2%
N≥3年 0.0%
本基金C类基金份额的赎回费率：
连续持有时间（N） 赎回费率
N＜30日 0.5%
N≥30日 0
（注：1年指365天，2年为730天，依此类推）
对于A类基金份额持有人，对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于30日（含）但少于3个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于3个月（含）但少于6个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于6个月（含）的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。对于C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
若保本期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，转为变更后的招商安德灵活配置混合型证券投资基金，赎回费率最高不超过5%，具体费率以届时公告为准，但该费率需符合届时相关法律法规及监管机构的要求。
本基金管理人将依据基金合同和招募说明书的约定收取赎回费，敬请投资者知悉。后续如对赎回费调整的，投资者须留意本基金管理人届时更新发布的招募说明书或基金公告。投资者可通过本基金管理人的网站：www.cmfchina.com或客户服务电话：400-887-9555了解详情。
特此公告。
招商基金管理有限公司
二〇一八年三月二十四日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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