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长安鑫禧混合A(005477)  基金公开信息
流水号 1003449
基金代码 005477
公告日期 2018-03-23
编号 1
标题 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告(20180323)
信息全文
估值日期:2018年03月23日
基金名称 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 长安鑫禧混合
交易代码 005477
基金管理人 长安基金管理有限公司
基金管理人代码 50680000
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金托管人代码 20730000
基金资产净值 382,935,622.61
下属两级基金的基金简称 长安鑫禧灵活A 长安鑫禧灵活C
下属两级基金的交易代码 005477 005478
报告期末下属两级基金的资产净值 344,190,263.38 38,745,359.23
报告期末下属两级基金的份额净值 0.984 0.9838
基金信息类型 其他
公告来源 基金公司官网
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