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天弘安盈混合(003667)  基金公开信息
流水号 1106371
基金代码 003667
公告日期 2018-06-16
编号 7
标题 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持华闻传媒、拓尔思估值方法调整的提示性公告
信息全文 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持华闻传媒、
拓尔思估值方法调整的提示性公告
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定,天弘基金管理有限公司(以下简称本公司)经与基金托管人协商一致,自2018年6月15日起,本公司旗下基金采用指数收益法对停牌股票华闻传媒(证券代码:000793)、拓尔思(证券代码:300229)进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
投资者如有疑问可登陆我公司官方网站(www.thfund.com.cn)或拨打我公司客户服务热线(95046)进行详细咨询。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇一八年六月十六日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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