最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 易方达国企改革分级A(502007) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1107282 | ||||||||
| 基金代码 | 502007 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-06-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于易方达国企改革指数分级证券投资基金之易方达国企改革分级A类份额和易方达国企改革分级份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于易方达国企改革指数分级证券投资基金之易方达国企改革分级A类份额和易方达国企改革分级份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《易方达国企改革指数分级证券投资基金基金合同》的约定，易方达国企改革指数分级证券投资基金（以下简称本基金）以2018年6月14日为份额折算基准日，对该日交易结束后登记在册的A类份额（即易方达国企改革分级A类份额，场内简称国企改A，场内代码502007）、基础份额（即易方达国企改革分级份额，场内简称国企改革，场内代码502006，包括场外份额、场内份额）办理了定期份额折算业务。 对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2018年6月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站（www.efunds.com.cn）上的《关于易方达国企改革指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。 根据上海证券交易所的相关业务规则，2018年6月19日即时行情显示的A类份额的前收盘价将调整为2018年6月15日A类份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于A类份额折算前存在折价交易情形，2018年6月14日的收盘价0.975元，在扣除上一分级运作周年约定收益后为0.930元，与2018年6月19日的前收盘价存在较大差异，2018年6月19日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 根据上海证券交易所的相关业务规则，2018年6月19日即时行情显示的场内基础份额的前收盘价将调整为2018年6月15日基础份额的基金份额净值（四舍五入至0.001元），即0.983元。由于场内基础份额折算前存在折价交易情形，2018年6月14日的收盘价1.004元，与折算后次日前收盘价存在较大差异，故2018年6月19日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2018年6月19日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |