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农银日日鑫货币C(005153)  基金公开信息
流水号 1136544
基金代码 005153
公告日期 2018-07-01
编号 7
标题 农银汇理基金管理有限公司管理的基金2018年半年度资产净值公告
信息全文
经各基金托管人复核，农银汇理基金管理有限公司管理的各基金截至 2018 年 6 月 30 日资产净值公告如下：
基金代
码
基金名称 截止时间 份额净值 份额累计净值 资产净值
660001 农银行业成长混合 2018-06-30 2.1563 2.7563 2,019,822,861.95
660002 农银恒久增利债券 A 2018-06-30 1.2767 1.6242 96,759,084.69
660102 农银恒久增利债券 C 2018-06-30 1.2466 1.5341 7,615,134.13
660003 农银平衡双利混合 2018-06-30 1.4080 2.0227 350,492,510.25
660004 农银策略价值混合 2018-06-30 1.8946 1.8946 350,202,210.66
660005 农银中小盘混合 2018-06-30 1.9328 2.2948 914,453,368.42
660006 农银大盘蓝筹混合 2018-06-30 1.0172 1.0172 237,727,122.00
005152 农银沪深 300 指数 C 2018-06-30 1.1843 1.1843 0.00
660008 农银沪深 300 指数 A 2018-06-30 1.1843 1.1843 745,856,236.37
660009 农银增强收益债券 A 2018-06-30 1.4835 1.5545 30,599,871.13
660109 农银增强收益债券 C 2018-06-30 1.4464 1.5174 18,244,881.07
660010 农银策略精选混合 2018-06-30 1.1773 1.1773 1,394,928,497.77
660011 农银中证 500 指数 2018-06-30 1.3258 1.3258 80,982,242.52
660012 农银消费主题混合 A 2018-06-30 2.1924 2.2724 810,919,127.27
960033 农银消费主题混合 H 2018-06-30 2.1909 2.1909 93,644,046.07
660013 农银信用添利债券 2018-06-30 1.0794 1.3699 30,880,206.95
660015 农银行业轮动混合 2018-06-30 2.9178 3.0178 256,262,223.35
000039 农银高增长混合 2018-06-30 1.7862 1.7862 378,182,020.34 2

000127 农银行业领先混合 2018-06-30 2.3760 2.3760 1,911,765,728.25
000259 农银区间收益混合 2018-06-30 2.1720 2.1720 828,274,979.73
000336 农银研究精选混合 2018-06-30 1.1308 1.1308 216,926,872.90
000913 农银医疗保健股票 2018-06-30 1.1981 1.1981 1,619,010,298.51
000462 农银主题轮动混合 2018-06-30 1.1088 1.1088 669,676,680.22
001319 农银信息传媒股票 2018-06-30 0.6773 0.6773 1,514,723,976.97
001606 农银工业 4.0 混合 2018-06-30 1.1628 1.1628 195,128,198.65
001940 农银现代农业加混合 2018-06-30 1.1462 1.1462 85,659,962.77
002190 农银新能源混合 2018-06-30 1.0049 1.0049 74,317,143.73
002191 农银物联网混合 2018-06-30 1.0511 1.0511 59,376,598.52
002189 农银国企改革混合 2018-06-30 1.3952 1.3952 125,108,573.08
003050 农银金丰定开债券 2018-06-30 1.0266 1.0266 1,026,746,854.12
003051 农银金利定开债券 2018-06-30 1.0275 1.0275 524,061,203.71
003526 农银金穗纯债债券 2018-06-30 1.0480 1.0518 82,518,634,539.92
003691 农银金泰定开债券 2018-06-30 1.0580 1.0580 78,899,176.95
004134 农银金安定开债券 2018-06-30 1.0484 1.0484 1,253,832,873.16
004341 农银尖端科技混合 2018-06-30 0.9916 0.9916 136,453,989.90
001656 农银中国优势混合 2018-06-30 1.0197 1.0197 46,754,927.61
004741 农银区间策略混合 2018-06-30 1.0556 1.0556 98,091,152.91
004906 农银金鸿定开债券 2018-06-30 1.0310 1.0310 217,668,322.69
005061 农银永益定开混合 2018-06-30 1.0009 1.0009 279,831,173.73
005492 农银研究驱动混合 2018-06-30 0.9940 0.9940 920,321,675.96
005638 农银量化智慧混合 2018-06-30 0.9549 0.9549 481,163,414.45
005921 农银金鑫定开债券 2018-06-30 1.0003 1.0003 210,233,928.62
005815 农银睿选混合 2018-06-30 0.9988 0.9988 335,771,921.10 3


每万份基金份额收益 最近七日收益折算年收率

660007 农银货币 A 2018-06-30 1.0650 3.949% 4,308,091,129.53
660107 农银货币 B 2018-06-30 1.1308 4.203% 3,349,330,622.97
660016 农银 7 天理财债券 A 2018-06-30 1.0273 4.282% 822,777,321.83
660116 农银 7 天理财债券 B 2018-06-30 1.0931 4.534% 27,009,237.71
000322 农银 14 天理财债券 A 2018-06-30 1.1142 3.406% 1,801,235,707.40
000323 农银 14 天理财债券 B 2018-06-30 1.1800 3.606% 5,066,721.49
000907 农银红利日结货币 A 2018-06-30 1.0435 3.887% 86,708,626,385.68
000908 农银红利日结货币 B 2018-06-30 1.1092 4.141% 24,773,733,800.30
001991 农银天天利货币 A 2018-06-30 0.9854 3.590% 206,335,593.81
001992 农银天天利货币 B 2018-06-30 1.0512 3.842% 141,144,054.21
004097 农银日日鑫货币 A 2018-06-30 1.0925 4.104% 6,133,654,268.24
005153 农银日日鑫货币 C 2018-06-30 1.0651 3.992% 10,235.35

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司
2018 年 7 月 1 日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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