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天弘安盈混合(003667)  基金公开信息
流水号 1137753
基金代码 003667
公告日期 2018-06-30
编号 5
标题 天弘基金管理有限公司旗下基金2018年6月30日基金资产净值公告
信息全文 单位:人民币元
基金名称 基金代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
天弘精选混合型证券投资基金 420001 1,175,636,849.87 0.6919 1.9567
天弘永利债券型证券投资基金A类 420002 111,500,630.91 1.0093 1.4726
天弘永利债券型证券投资基金B类 420102 202,940,388.85 1.0111 1.5161
天弘永利债券型证券投资基金E类 002794 20,189,479.66 0.9423 0.9423
天弘永定价值成长混合型证券投资基金 420003 960,956,910.39 1.8308 2.1658
天弘周期策略混合型证券投资基金 420005 129,671,622.16 1.433 1.804
天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 164205 53,894,232.79 1.1723 1.3631
天弘添利债券型证券投资基金(LOF) 164206 208,662,156.45 1.077 1.570
天弘丰利债券型证券投资基金(LOF) 164208 167,139,958.13 1.1700 1.6935
天弘债券型发起式证券投资基金A类 420008 6,669,407.57 1.168 1.197
天弘债券型发起式证券投资基金B类 420108 172,216,957.90 1.139 1.167
天弘安康颐养混合型证券投资基金 420009 855,206,635.64 1.502 1.502
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类 000244 584,187,282.87 1.107 1.326
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类 000245 27,979,056.14 1.087 1.303
天弘弘利债券型证券投资基金 000306 263,368,449.47 1.185 1.301
天弘同利债券型证券投资基金(LOF) 164210 144,478,368.31 1.023 1.532
天弘通利混合型证券投资基金 000573 708,988,604.44 1.201 1.270
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金A类 000961 1,628,197,351.15 1.0427 1.0427
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金C类 005918 51,891,289.99 0.9268 0.9268
天弘中证500指数型发起式证券投资基金A类 000962 657,196,492.11 0.8687 0.8687
天弘中证500指数型发起式证券投资基金C类 005919 30,659,712.59 0.8899 0.8899
天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 001030 291,545,206.00 0.7260 0.7260
天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 001250 350,289,772.70 1.1127 1.1127
天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 001210 785,243,754.83 0.6055 0.6055
天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 001447 585,385,295.10 1.1649 1.1649
天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 001484 60,222,726.73 1.0870 1.0870
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类 001550 160,066,733.24 0.8041 0.8041
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类 001551 156,846,630.04 0.7983 0.7983
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金A类 001552 111,080,415.42 0.6658 0.6658
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金C类 001553 149,098,847.53 0.6607 0.6607
天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金A类 001560 6,419,445.04 0.5363 0.5363
天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金C类 001561 5,478,523.11 0.5317 0.5317
天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金A类 001554 13,476,927.82 0.5627 0.5627
天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金C类 001555 5,698,257.16 0.5584 0.5584
天弘量化驱动股票型证券投资基金A类 001556 14,110,761.09 0.7761 0.7761
天弘量化驱动股票型证券投资基金C类 001557 31,916,851.40 0.7691 0.7691
天弘医疗健康混合型证券投资基金A类 001558 59,387,566.29 0.9112 0.9112
天弘医疗健康混合型证券投资基金C类 001559 98,056,779.52 0.9036 0.9036
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金A类 001594 191,035,187.70 0.9835 0.9835
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金C类 001595 305,589,162.84 0.9757 0.9757
天弘创业板指数型发起式证券投资基金A类 001592 535,340,710.02 0.6369 0.6369
天弘创业板指数型发起式证券投资基金C类 001593 874,347,147.78 0.6307 0.6307
天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金A类 001599 8,808,620.28 0.7159 0.7159
天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金C类 001600 7,124,766.35 0.7099 0.7099
天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类 001548 305,164,511.71 0.9780 0.9780
天弘上证50指数型发起式证券投资基金C类 001549 183,265,275.87 0.9700 0.9700
天弘中证100指数型发起式证券投资基A类 001586 16,148,218.19 0.9964 0.9964
天弘中证100指数型发起式证券投资基金C类 001587 21,938,500.85 0.9886 0.9886
天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类 001588 118,776,555.41 0.8278 0.8278
天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类 001589 8,744,224.87 0.8216 0.8216
天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金A类 001590 16,030,157.26 0.6234 0.6234
天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金C类 001591 25,897,597.02 0.6183 0.6183
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金A类 001617 60,727,132.45 0.8601 0.8601
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金C类 001618 102,557,926.70 0.8533 0.8533
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金A类 001611 10,951,578.10 0.4608 0.4608
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金C类 001612 13,510,389.28 0.4574 0.4574
天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金A类 001629 112,608,211.88 0.6380 0.6380
天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金C类 001630 297,347,313.17 0.6335 0.6335
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A类 001631 261,142,198.85 1.4355 1.5136
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类 001632 237,684,008.80 1.4255 1.5031
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金A类 002388 23,466,573.13 1.1093 1.1186
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金C类 005997 98,236,250.89 1.0068 1.0068
天弘乐享保本混合型证券投资基金 002432 988,268,149.71 1.0262 1.0560
天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 002639 27,762,165.61 1.0137 1.0137
天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金 003667 4,251,758.19 1.1560 1.1560
天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金 001483 134,647.90 0.8765 0.8765
天弘信利债券型证券投资基金A类 003824 1,538,148,524.54 1.0305 1.0498
天弘信利债券型证券投资基金C类 003825 134,540.04 1.0292 1.0466
天弘金利灵活配置混合型证券投资基金 002433 499,656.13 0.9321 0.9789
天弘金明灵活配置混合型证券投资基金 003666 113,761,015.45 1.0552 1.0552
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 004694 10,061,993.32 0.9514 0.9514
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类 004748 13,889,726.64 0.9486 0.9486
天弘优选债券型证券投资基金 000606 136,550,647.32 1.0332 1.0332
天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金 005488 1,550,705,550.01 1.0270 1.0270
天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 005654 210,495,204.00 1.0024 1.0024
天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金 005871 1,009,105,979.19 0.9991 0.9991
*天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金已于2018年5月18日合同终止后进入清算程序。2018年6月30日基金资产净值仅代表基金剩余净资产。
基金名称 基金代码 基金资产净值 万份收益 七日年化收益率
天弘现金管家货币市场基金A类 420006 566,195,374.38 1.1251 8.869%
天弘现金管家货币市场基金B类 420106 5,191,018,356.01 1.1909 9.106%
天弘现金管家货币市场基金C类 000832 782,231,236.89 1.1388 8.901%
天弘现金管家货币市场基金D类 001251 328,143,418.32 1.1251 8.842%
天弘现金管家货币市场基金E类 002847 70,928,605.03 1.1251 8.862%
天弘余额宝货币市场基金 000198 1,454,020,955,100.55 1.0003 3.738%
天弘云商宝货币市场基金 001529 246,778,330,949.96 1.0166 3.819%
天弘弘运宝货币市场基金A类 001386 1,223,144,505.46 1.1741 5.098%
天弘弘运宝货币市场基金B类 001391 10,582,470,446.55 1.1467 4.993%
*货币基金6月30日披露的每万份收益指6月30日当日的万份收益。
基金信息类型 其他
公告来源 基金公司官网
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