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| 中欧新趋势混合(LOF)A(166001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1137966 | ||||||||
| 基金代码 | 166001 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-02 | ||||||||
| 编号 | 12 | ||||||||
| 标题 | 中欧基金管理有限公司关于旗下基金2018年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 截至 2018 年 6 月 30 日，中欧基金管理有限公司旗下基金净值如下： 序号 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 1 166001 中欧新趋势混合（LOF）A 2,332,697,550.14 1.0281 1.8731 001881 中欧新趋势混合（LOF）E 45,055,818.60 1.0807 1.8887 005787 中欧新趋势混合（LOF）C 139,296.76 1.0258 1.0258 2 166002 中欧新蓝筹混合 A 5,063,110,186.21 1.1625 2.6637 004237 中欧新蓝筹混合 C 5,990,919.01 1.1521 1.5716 001885 中欧新蓝筹混合 E 98,454,278.91 1.1305 2.6727 3 166003 中欧稳健收益债券 A 10,542,967.44 1.0913 1.4048 166004 中欧稳健收益债券 C 31,512,828.92 1.0808 1.3628 4 166005 中欧价值发现混合 A 5,483,726,438.42 1.9626 2.6386 004232 中欧价值发现混合 C 246,178,056.31 1.9524 2.6284 001882 中欧价值发现混合 E 98,953,182.93 2.2239 2.7039 5 166006 中欧行业成长混合（LOF）A 6,390,471,895.58 1.0890 1.4553 004231 中欧行业成长混合（LOF）C 77,338,152.82 1.0828 1.2808 001886 中欧行业成长混合（LOF）E 73,328,742.12 1.0925 1.4680 6 166007 中欧沪深 300 指数增强（LOF）A 142,354,071.79 1.2771 1.3221 001884 中欧沪深 300 指数增强（LOF）E 1,259,823.08 1.2840 1.3290 7 166008 中欧增强回报债券（LOF）A 822,538,967.53 1.0571 1.4665 001889 中欧增强回报债券（LOF）E 1,120,026.01 1.0531 1.4671 8 166009 中欧新动力混合（LOF）A 765,449,241.23 1.5652 2.6072 004236 中欧新动力混合（LOF）C 1,616,587.82 1.5599 2.1009 001883 中欧新动力混合（LOF）E 3,943,155.43 1.5805 2.6225 9 166010 中欧鼎利债券 88,480,009.59 1.0399 1.4411 10 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 642,440,724.93 1.1742 2.4032 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 6,426,112.65 1.1662 1.1662 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 6,606,842.32 1.1781 2.4071 11 166012 中欧信用增利债券（LOF）C 74,983,692.05 1.0748 1.2648 002591 中欧信用增利债券（LOF）E 152,960.18 1.0717 1.2617 12 166016 中欧纯债债券(LOF) C 11,698,915.51 1.139 1.362 002592 中欧纯债债券(LOF) E 206,415.35 1.147 1.371 13 166019 中欧价值智选混合 A 254,104,500.31 1.6750 1.9950 004235 中欧价值智选混合 C 207,059.33 1.6405 1.6405 001887 中欧价值智选混合 E 26,365,139.99 1.8432 2.1932 14 166020 中欧成长优选混合 A 123,313,259.57 1.0537 1.3877 001891 中欧成长优选混合 E 2,500,231.88 1.0945 1.4745 15 166021 中欧纯债添利分级债券 1,601,643,098.22 1.020 1.243 166022 中欧纯债添利分级债券 A - 1.003 1.181 150159 中欧纯债添利分级债券 B - 1.020 1.355 16 000894 中欧睿达定期开放混合 272,084,019.52 1.183 1.183 17 001000 中欧明睿新起点混合 1,538,368,621.98 0.979 0.979 18 001110 中欧瑾泉灵活配置混合 A 2,245,356.45 1.4655 1.4655 001111 中欧瑾泉灵活配置混合 C 563,760,146.92 1.1549 1.1549 19 001117 中欧精选定期开放混合 A 1,352,303,815.11 0.869 0.869 001890 中欧精选定期开放混合 E 25,635,345.30 0.872 0.872 20 001146 中欧瑾源灵活配置混合 A 1,944,494.44 1.2003 1.2003 001147 中欧瑾源灵活配置混合 C 306,992,140.58 1.1179 1.1179 21 001164 中欧琪和灵活配置混合 A 205,091,242.07 1.1934 1.1934 001165 中欧琪和灵活配置混合 C 123,743,334.70 1.1442 1.1442 22 001173 中欧瑾和灵活配置混合 A 137,057,256.08 1.065 1.065 001174 中欧瑾和灵活配置混合 C 583,369.51 1.045 1.045 23 001306 中欧永裕混合 A 1,381,589,225.98 0.846 0.846 001307 中欧永裕混合 C 27,464,007.69 0.825 0.825 24 001615 中欧睿尚定期开放混合 258,959,733.02 1.065 1.065 25 001776 中欧兴利债券 4,946,542,066.88 1.0237 1.1217 26 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 A 3,564,343,979.79 1.346 1.417 005764 中欧潜力价值灵活配置混合 C 137,032.67 1.342 1.413 27 001938 中欧时代先锋股票 A 2,350,843,382.97 1.1426 1.6086 004241 中欧时代先锋股票 C 34,015,914.06 1.1284 1.3824 28 001912 中欧强势多策略债券 14,496,254.67 1.087 1.087 29 002009 中欧瑾通灵活配置混合 A 710,967,021.27 1.0372 1.1052 002010 中欧瑾通灵活配置混合 C 46,448.52 1.0212 1.0892 30 002013 中欧琪丰灵活配置混合 A 4,541,293.16 1.1464 1.1464 002014 中欧琪丰灵活配置混合 C 15,482.64 1.1284 1.1284 31 001963 中欧天禧债券 172,173,499.51 1.075 1.075 32 001990 中欧数据挖掘混合 A 95,102,718.84 0.9394 1.0274 004234 中欧数据挖掘混合 C 38,010,404.98 0.9301 0.9301 33 001811 中欧明睿新常态混合 A 2,727,957,843.09 1.085 1.214 005765 中欧明睿新常态混合 C 13,343,399.47 1.081 1.140 34 002532 中欧强盈债券 511,265,688.06 1.0471 1.0471 35 002478 中欧天添债券 A 29,089,773.02 1.039 1.061 002479 中欧天添债券 C 37,626,051.02 1.028 1.050 36 001955 中欧养老混合 60,126,275.73 1.135 1.135 37 002725 中欧强瑞多策略债券 55,273,906.60 1.061 1.061 38 002621 中欧消费主题股票 A 82,357,057.35 1.318 1.318 002697 中欧消费主题股票 C 28,422,805.00 1.330 1.330 39 003148 中欧瑾悠灵活配置混合 A 3,789,721.26 1.0352 1.0352 003149 中欧瑾悠灵活配置混合 C 19,154.70 1.4288 1.4288 40 003095 中欧医疗健康混合 A 1,536,179,023.03 1.457 1.532 003096 中欧医疗健康混合 C 449,442,962.45 1.454 1.529 41 003021 中欧强裕债券 68,427,850.97 0.9998 0.9998 42 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合 A 675,820,315.75 1.081 1.221 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合 C 43,493,298.48 1.068 1.208 43 002961 中欧双利债券 A 952,460,210.42 1.0523 1.0523 002962 中欧双利债券 C 2,608.52 1.0457 1.0457 44 003150 中欧睿诚定期开放混合 A 454,398,328.79 1.0546 1.0546 003151 中欧睿诚定期开放混合 C 23,739,421.03 1.0485 1.0485 45 004159 中欧天启债券 A 231,456,527.07 1.0471 1.0471 004160 中欧天启债券 C 491,267.85 1.0404 1.0404 46 002920 中欧强泽债券 87,178,990.40 1.061 1.061 47 004283 中欧达安混合 93,739,738.41 1.0707 1.0707 48 004295 中欧天尚债券 A 143,821,054.21 1.0348 1.0348 004296 中欧天尚债券 C 88,549,792.40 1.0287 1.0287 49 004442 中欧康裕混合 A 800,922,049.35 1.0679 1.0679 004455 中欧康裕混合 C 1,065.78 1.0676 1.0676 50 003419 中欧弘安一年定期开放债券 281,410,604.21 1.0265 1.0375 51 004525 中欧达乐混合 673,914,763.13 1.0236 1.0236 52 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 A 96,059,696.67 0.9771 0.9771 005763 中欧电子信息产业沪港深股票 C 150,173.84 1.0290 1.0290 53 166023 中欧瑞丰灵活配置混合 A 1,092,817,253.07 0.9387 0.9387 004740 中欧瑞丰灵活配置混合 C 5,885,482.61 0.9344 0.9344 54 004728 中欧瑾泰灵活配置混合 A 50,144,344.92 1.0135 1.0135 004729 中欧瑾泰灵活配置混合 C 39,573,653.21 1.0086 1.0086 55 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 611,559,515.61 1.0283 1.0283 56 166024 中欧恒利三年定期开放混合 7,399,429,985.32 0.9945 0.9945 57 004993 中欧可转债债券 A 191,896,230.94 0.9339 0.9339 004994 中欧可转债债券 C 24,412,281.66 0.9314 0.9314 58 004848 中欧睿泓定期开放灵活配置混合 835,227,167.49 0.9684 0.9684 59 004734 中欧瑾灵灵活配置混合 A 70,010,049.00 1.0121 1.0121 004735 中欧瑾灵灵活配置混合 C 7,144,215.24 1.0044 1.0044 60 004812 中欧先进制造股票 A 13,521,428.52 0.9109 0.9109 004813 中欧先进制造股票 C 748,978.13 0.9078 0.9078 61 005241 中欧时代智慧混合 A 2,375,403,762.61 0.9379 0.9379 005242 中欧时代智慧混合 C 100,080,144.63 0.9345 0.9345 62 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 529,632,121.22 0.9494 0.9494 63 004847 中欧聚信债券 60,118,133.31 1.0039 1.0039 64 005620 中欧品质消费股票 A 62,327,466.47 1.0286 1.0286 005621 中欧品质消费股票 C 10,087,768.35 1.0224 1.0224 65 005275 中欧创新成长灵活配置混合 A 2,135,889,161.21 0.9842 0.9842 005276 中欧创新成长灵活配置混合 C 70,218,095.50 0.9818 0.9818 66 004814 中欧红利优享灵活配置混合 A 42,801,270.82 0.9445 0.9445 004815 中欧红利优享灵活配置混合 C 9,687,362.16 0.9423 0.9423 67 001980 中欧量化驱动混合 154,388,324.49 1.0078 1.0078 68 005964 中欧安财债券 512,939,034.89 1.0057 1.0057 69 005278 中欧优势行业灵活配置混合 209,002,692.04 1.0008 1.0008 序号 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 每万份基金净收益(元) 7 日年化收益率(%) 70 166014 中欧货币 A 84,973,694.54 1.0623 3.841 166015 中欧货币 B 11,053,227,647.25 1.1280 4.090 002747 中欧货币 C 680,114.07 1.0623 3.640 002748 中欧货币 D 581,848,283.17 1.1280 4.090 71 001211 中欧滚钱宝货币 A 68,528,762,826.46 1.0719 3.930 004938 中欧滚钱宝货币 B 521,441,279.96 1.1377 4.179 004939 中欧滚钱宝货币 C 169,305,482.39 1.0719 3.930 注：本表所列数据已经基金托管银行复核。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2018 年 7 月 2 日 72 004039 中欧骏泰货币 4,906,477,193.89 1.2639 4.486 73 004213 中欧骏益货币 132,702.08 0.1733 0.705 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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