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天弘安盈混合(003667)  基金公开信息
流水号 1141784
基金代码 003667
公告日期 2018-06-29
编号 5
标题 天弘基金管理有限公司旗下基金2018年6月29日基金资产净值公告
信息全文 单位:人民币元

基金名称

基金代码

基金资产净值

基金份额净值

基金份额累计净值

天弘精选混合型证券投资基金

420001

1,175,677,373.96

0.6919

1.9567

天弘永利债券型证券投资基金A类

420002

111,495,685.47

1.0093

1.4726

天弘永利债券型证券投资基金B类

420102

202,929,163.95

1.0110

1.5160

天弘永利债券型证券投资基金E类

002794

20,188,362.95

0.9423

0.9423

天弘永定价值成长混合型证券投资基金

420003

961,000,591.58

1.8309

2.1659

天弘周期策略混合型证券投资基金

420005

129,678,516.07

1.433

1.804

天弘文化新兴产业股票型证券投资基金

164205

53,897,747.70

1.1724

1.3632

天弘添利债券型证券投资基金(LOF)

164206

208,646,452.92

1.077

1.570

天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)

164208

167,669,720.19

1.1737

1.6972

天弘债券型发起式证券投资基金A类

420008

6,668,878.33

1.168

1.197

天弘债券型发起式证券投资基金B类

420108

172,205,179.00

1.139

1.167

天弘安康颐养混合型证券投资基金

420009

855,197,856.97

1.502

1.502

天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类

000244

584,129,605.81

1.107

1.326

天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类

000245

27,976,600.32

1.087

1.303

天弘弘利债券型证券投资基金

000306

263,353,890.42

1.185

1.301

天弘同利债券型证券投资基金(LOF)

164210

144,468,273.49

1.023

1.532

天弘通利混合型证券投资基金

000573

709,550,585.67

1.202

1.271

天弘沪深300指数型发起式证券投资基金A类

000961

1,628,219,888.58

1.0427

1.0427

天弘沪深300指数型发起式证券投资基金C类

005918

51,892,363.70

0.9268

0.9268

天弘中证500指数型发起式证券投资基金A类

000962

657,206,050.83

0.8687

0.8687

天弘中证500指数型发起式证券投资基金C类

005919

30,660,368.53

0.8899

0.8899

天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金

001030

291,559,840.10

0.7260

0.7260

天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金

001250

350,264,881.92

1.1126

1.1126

天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金

001210

785,280,779.94

0.6055

0.6055

天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金

001447

585,335,215.62

1.1648

1.1648

天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金

001484

60,219,302.52

1.0869

1.0869

天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类

001550

160,069,118.99

0.8041

0.8041

天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类

001551

156,850,042.14

0.7983

0.7983

天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金A类

001552

111,082,137.75

0.6658

0.6658

天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金C类

001553

149,102,180.60

0.6607

0.6607

天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金A类

001560

6,419,918.85

0.5363

0.5363

天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金C类

001561

5,478,965.00

0.5318

0.5318

天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金A类

001554

13,477,571.52

0.5628

0.5628

天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金C类

001555

5,698,568.36

0.5585

0.5585

天弘量化驱动股票型证券投资基金A类

001556

14,111,509.15

0.7761

0.7761

天弘量化驱动股票型证券投资基金C类

001557

31,918,893.25

0.7692

0.7692

天弘医疗健康混合型证券投资基金A类

001558

59,390,089.10

0.9113

0.9113

天弘医疗健康混合型证券投资基金C类

001559

98,062,019.71

0.9037

0.9037

天弘中证银行指数型发起式证券投资基金A类

001594

191,037,932.39

0.9835

0.9835

天弘中证银行指数型发起式证券投资基金C类

001595

305,595,646.53

0.9757

0.9757

天弘创业板指数型发起式证券投资基金A类

001592

535,347,608.74

0.6369

0.6369

天弘创业板指数型发起式证券投资基金C类

001593

874,364,404.02

0.6307

0.6307

天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金A类

001599

8,809,570.71

0.7159

0.7159

天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金C类

001600

7,125,583.91

0.7100

0.7100

天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类

001548

305,169,479.30

0.9780

0.9780

天弘上证50指数型发起式证券投资基金C类

001549

183,269,514.43

0.9700

0.9700

天弘中证100指数型发起式证券投资基金A类

001586

16,150,903.61

0.9966

0.9966

天弘中证100指数型发起式证券投资基金C类

001587

21,942,299.50

0.9888

0.9888

天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类

001588

118,779,907.27

0.8278

0.8278

天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类

001589

8,744,531.52

0.8217

0.8217

天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金A类

001590

16,032,164.11

0.6235

0.6235

天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金C类

001591

25,901,016.62

0.6184

0.6184

天弘中证电子指数型发起式证券投资基金A类

001617

60,728,490.02

0.8601

0.8601

天弘中证电子指数型发起式证券投资基金C类

001618

102,560,921.89

0.8533

0.8533

天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金A类

001611

10,954,712.79

0.4609

0.4609

天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金C类

001612

13,514,348.98

0.4575

0.4575

天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金A类

001629

112,610,059.84

0.6380

0.6380

天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金C类

001630

297,354,229.49

0.6335

0.6335

天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A类

001631

261,146,358.72

1.4355

1.5136

天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类

001632

237,689,423.02

1.4255

1.5031

天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金A类

002388

23,464,430.50

1.1092

1.1185

天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金C类

005997

98,227,550.47

1.0067

1.0067

天弘乐享保本混合型证券投资基金

002432

988,333,577.30

1.0263

1.0561

天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金

002639

27,762,029.99

1.0137

1.0137

天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金

003667

4,252,356.42

1.1561

1.1561

天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金*

001483

134,641.40

0.8765

0.8765

天弘信利债券型证券投资基金A类

003824

1,538,014,925.16

1.0304

1.0497

天弘信利债券型证券投资基金C类

003825

134,529.09

1.0291

1.0465

天弘金利灵活配置混合型证券投资基金

002433

500,781.62

0.9342

0.9810

天弘金明灵活配置混合型证券投资基金

003666

113,747,684.02

1.0551

1.0551

天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类

004694

10,062,548.60

0.9515

0.9515

天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类

004748

13,890,607.34

0.9486

0.9486

天弘优选债券型证券投资基金

000606

136,539,839.93

1.0332

1.0332

天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金

005488

1,550,644,382.11

1.0269

1.0269

天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金

005654

210,487,976.87

1.0023

1.0023

天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金

005871

1,008,990,688.38

0.9990

0.9990

*天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金已于2018年5月18日合同终止后进入清算程序。2018年6月29日基金资产净值仅代表基金剩余净资产。



基金名称

基金代码 

基金资产净值

每万份收益

七日年化收益率

天弘现金管家货币市场基金A类

420006

566,131,677.68

2.0202

8.790%

天弘现金管家货币市场基金B类

420106

5,190,400,244.20

2.0708

9.027%

天弘现金管家货币市场基金C类

000832

782,142,164.96

2.0198

8.822%

天弘现金管家货币市场基金D类

001251

328,106,502.34

2.0047

8.763%

天弘现金管家货币市场基金E类

002847

70,920,625.59

2.0154

8.782%

天弘余额宝货币市场基金

000198

1,453,875,516,830.17

1.0063

3.742%

天弘云商宝货币市场基金

001529

246,753,246,998.33

1.0447

3.823%

天弘弘运宝货币市场基金A类

001386

1,223,000,914.63

1.5664

5.057%

天弘弘运宝货币市场基金B类

001391

10,581,257,105.70

1.5391

4.953%
基金信息类型 其他
公告来源 基金公司官网
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