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天弘安盈混合(003667)  基金公开信息
流水号 1142720
基金代码 003667
公告日期 2018-07-05
编号 8
标题 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持爱康科技首航节能东方日升铁汉生态中体产业估值方法调整的提示性公告
信息全文 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定,天弘基金管理有限公司(以下简称本公司)经与基金托管人协商一致,自2018年7月4日起,本公司旗下基金采用指数收益法对停牌股票爱康科技(证券代码:002610)、首航节能(证券代码:002665)、东方日升(证券代码:300118)、铁汉生态(证券代码:300197)及中体产业(证券代码:600158)进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
投资者如有疑问可登录本公司官方网站(www.thfund.com.cn)或拨打我公司客户服务热线(95046)进行详细咨询。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇一八年七月五日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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