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浦银安盛日日盈货币B(519567)  基金公开信息
流水号 1168107
基金代码 519567
公告日期 2018-07-24
编号 4
标题 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增嘉实财富管理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
信息全文 根据浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与嘉实财富管理有限公司(以下简称“嘉实财富”)签署的代理销售协议,嘉实财富自2018年7月25日起正式代理销售本公司旗下部分开放式基金。投资者可通过嘉实财富网上交易系统办理开户和基金的申购、赎回等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以嘉实财富的规定为准。本公司旗下部分开放式基金于同日起参加嘉实财富的网上交易系统申购费率优惠活动。具体公告如下:

一、 代销机构信息
名称:嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元
办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人:赵学军
客服电话:400-021-8850

二、 本次增加嘉实财富为代销机构的基金包括:
序号 基金代码 基金名称 开通代销 参加申购费率优惠
1 519110 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类 √ √
2 519111 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类 √ √
3 519112 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类 √ —
4 519113 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 √ √
5 519115 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金 √ √
6 519116 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金 √ √
7 519509 浦银安盛货币市场证券投资基金A类 √ —
8 519510 浦银安盛货币市场证券投资基金B类 √ —
9 166401 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C类 √ —
10 519117 浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金 √ √
11 519118 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金A类 √ √
12 519119 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金B类 √ —
13 519120 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 √ √
14 519121 浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金A类 √ √
15 519122 浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金C类 √ —
16 519123 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金A类 √ √
17 519124 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金C类 √ —
18 519125 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类 √ √
19 519176 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类 √ √
20 519566 浦银安盛日日盈货币市场基金A类 √ —
21 519567 浦银安盛日日盈货币市场基金B类 √ —
22 519126 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 √ √
23 519127 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类 √ √
24 519177 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类 √ √
25 519128 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金A类 √ √
26 519129 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金C类 √ —
27 519170 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 √ √
28 519171 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 √ √
29 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类 √ √
30 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类 √ —
31 519175 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金 √ √
32 519320 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金A类 √ √
33 519321 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金C类 √ —
34 519326 浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金A类 √ √
35 519327 浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金C类 √ —
36 003534 浦银安盛日日丰货币市场基金A类 √ —
37 003535 浦银安盛日日丰货币市场基金B类 √ —
38 004276 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金A类 √ √
39 004277 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金C类 √ —
40 166402 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF) √ √
41 005255 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金 √ √
42 004801 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金A类 √ √
43 004802 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金C类 √ —
44 004274 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金A类 √ —
45 004275 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金C类 √ —
46 003228 浦银安盛日日鑫货币市场基金A类 √ —
47 003229 浦银安盛日日鑫货币市场基金B类 √ —
48 005865 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类 √ —
49 005866 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类 √ —
注:浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金和浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金处于封闭运作期、浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金和浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金处于认购期,暂不办理申购(含定期定额申购)和赎回等业务,上述基金开放相关业务的具体时间请见本公司相关公告。
三、申购费率优惠
1、参与基金
除浦银安盛优化收益债券型证券投资基金(C类)、浦银安盛货币市场证券投资基金(A类和B类)、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)C、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金(B类)、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金(C类)、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金(C类)、浦银安盛日日盈货币市场基金(A类和B类)、浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金(C类)、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金(C类)、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金(C类)、浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金(C类)、浦银安盛日日丰货币市场基金(A类和B类)、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金(C类)、浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金(C类)、浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金(A类和C类)、浦银安盛日日鑫货币市场基金(A类和B类)和浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(A类和C类),其余上述嘉实财富代销基金均参加申购费率优惠活动。
2、优惠活动开展时间
本次优惠活动自2018年7月25日起。
3、优惠活动方案
投资者通过嘉实财富网上交易系统申购上述基金可享受申购费率优惠,具体折扣费率以嘉实财富官方网站页面公示为准;原费率为固定费用的不再优惠。
4、重要提示
(1)上述基金原费率详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
(2)本优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金,不包括后端收费模式的基金,也不包括基金转换、赎回业务等其他业务的基金手续费。
(3)本公司新增的基金产品是否参与上述费率优惠活动,本公司将与嘉实财富协商后另行公告。
(4)本次优惠活动的解释权归嘉实财富,优惠活动业务办理的相关规则、流程、变更及终止以嘉实财富的安排和规定为准。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、嘉实财富管理有限公司
客服电话:400-021-8850
公司网站:www.harvestwm.cn
2、浦银安盛基金管理有限公司
客户服务中心电话:400-8828-999或021-3307-9999
网址:www.py-axa.com

风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买本公司旗下基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司
2018年7月24日
基金信息类型 基金费率变动,增加代销机构
公告来源 上海证券报
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