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国寿安保中证养老产业指数分级B(150306)  基金公开信息
流水号 1184272
基金代码 150306
公告日期 2018-08-07
编号 2
标题 国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金B类份额交易价格波动提示公告
信息全文 近期，国寿安保基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金之B类份额（场内简称：养老B；交易代码：150306）二级市场交易价格连续大幅下跌，2018年8月3日，养老B在二级市场的收盘价为0.372元，相对于当日0.304元的基金份额参考净值，溢价幅度达到22.37%。截至2018年8月6日，养老B二级市场的收盘价为0.345元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。
为此，本基金管理人提示如下：
1、养老B表现为高风险、高收益的特征。由于养老B内含杠杆机制的设计，养老B参考净值的变动幅度将大于国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称“国寿养老”，场内代码：168001）净值和国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金之A类份额（场内简称：养老A，场内代码：150305）参考净值的变动幅度，即养老B的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。养老B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
2、养老B的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。
3、截至2018年8月6日收盘，养老B的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值。不定期份额折算后，养老B的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
4、截至本公告披露日，国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
5、截至本公告披露日，国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。
6、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件和临时公告。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国寿安保基金管理有限公司
2018年8月7日
基金信息类型 提示性公告
公告来源 上海证券报
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