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建银国际国策主导股票(968009)  基金公开信息
流水号 1228102
基金代码 968009
公告日期 2018-09-06
编号 1
标题 建银国际-国策主导基金2018半年报
信息全文
为2018年1月1日至2018年6月30日期间
(未经审计)
目录 页码
行政管理 1
未经审核报告
- 财务状况表 2
- 投资组合明细表 3
- 投资组合变动表 4
(中文译本乃根据英文报告书原文翻译而成,仅供参考之用,一切内容均以英文报告书原文为准)
1
行政管理
基金管理人
建银国际资产管理有限公司
香港
中环
干诺道中3号
中国建设银行大厦12楼
基金管理人董事
李毅
卢泽邦
洪一
白月
受托人和基金登记机构
汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
香港
皇后大道中1号
法律顾问
高伟绅律师事务所
香港
康乐广场1号
怡和大厦28楼
审计员
罗兵咸永道会计师事务所
香港
皇后大道中15号
公爵大厦21楼
2
财务状况表截至2017年6月30日 - 未经审核
6月30日 12月31日
2018 2017
港元 港元
资产
投资 239,643,350 292,530,568
应收基金份额持有人的基金份额认购款项 735,214 294,724
应收经纪款项 3,875,452 35,743,498
应收利息 3,431 247
应收股息 1,787,974 -预付费用 232,685 268,887
现金及现金等价物 32,726,047 7,640,697
总资产 279,004,153 336,478,621
------------------------ ------------------------负债
应付基金份额持有人的份额赎回款项 448,218 676,242
应付经纪款项 510,057 9,797,531
其他应付账款 808,996 772,495
总负债 1,767,271 11,246,268
------------------------ -------------------------基金份额持有人应占净资产 277,236,882 325,232,353
已发行基金份额总数
-港元类别 26,308,445 29,366,631
-人民币类别 499,850 499,850
每基金份额资产净值
-港元类别 港元10.32 港元10.86
-人民币类别 人民币9.89 人民币10.34
3
投资组合明细表截至2018年6月30日 - 未经审核
持有股票 市场价值 资产净值
股份 港元
百分比
(%)
香港
上市股票
三生制药集团 200,000 3,564,000 1.29
友邦保险控股有限公司 370,000 25,382,000 9.16
中国航空科技工业股份有限公司 1,220,000 5,697,400 2.06
中国银行股份有限公司 2,441,000 9,495,490 3.43
中国蒙牛乳业有限公司 320,000 8,512,000 3.07
中国石油化工股份有限公司 1,100,000 7,711,000 2.78
华润置地有限公司 100,000 2,645,000 0.95
中国神华能源股份有限公司 250,000 4,655,000 1.68
中国海洋石油集团有限公司 600,000 8,124,000 2.93
石药集团有限公司 700,000 16,590,000 5.98
香港交易及结算所有限公司 70,000 16,520,000 5.96
汇丰控股有限公司 299,600 22,050,560 7.95
中国工商银行股份有限公司 2,500,000 14,675,000 5.29
金山软件有限公司 180,000 4,284,000 1.55
中国石油天然气股份有限公司 1,200,000 7,164,000 2.58
中国平安保险(集团)股份有限公司 200,000 14,440,000 5.21
中芯国际集成电路制造有限公司 1,000,000 10,200,000 3.68
世茂房地产控股有限公司 400,000 8,240,000 2.97
舜宇光学科技(集团)有限公司 20,000 2,920,000 1.05
腾讯控股有限公司 65,500 25,793,900 9.30
宜昌东阳光长江药业股份有限公司 450,000 17,955,000 6.48
上市股票总值(成本: 港元232,441,838)* 236,618,350 85.35
集体投资计划
南方东英资产管理有限公司/香港-南方东英恒生中
国企业交易所交易基金(成本: 港元3,083,317)* 500,000 3,025,000 1.09
其它净资产
37,593,532 13.56
净资产总值 277,236,882 100.00
*附注:投资按交易日基准入账。
4
投资组合变动表
截至2018年6月30日止
净资产的百分比(%)
2018年 2017年
6月30日 12月31日
上市股票
香港 85.35 89.95
集体投资计划
香港 1.09 -总投资 86.44 89.95
其它净资产 13.56 10.05
净资产总值 100.00 100.00
5
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 基金公司官网
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