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| 恒生指数基金M类人民币(对冲)(968029) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1228104 | ||||||||
| 基金代码 | 968029 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-09-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 恒生指数基金M类人民币(对冲)份额2018半年报 | ||||||||
| 信息全文 | 2018 目录 2 投资组合 4 投资组合变动表 5 资产负债表 6 恒生指数及恒生股指数基金的表现 7 恒生指数成份股披露 8 基金管理与行政管理 投资组合 2018年6月30日 单位数目 市值(港元) 占基金份额持有人的 资产净值的百分比 按公平价值列入收入或亏损的金融资产 香港交易所上市股票 工商 瑞声科技 196,500 21,713,250 0.85% 中国蒙牛 737,000 19,604,200 0.77% 招商局港口控股 352,000 5,610,880 0.22% 中国移动 1,647,500 114,830,750 4.49% 中国石油化工 6,842,400 47,965,224 1.87% 中国神华能源 911,500 16,972,130 0.66% 中国联通 2,051,586 20,105,543 0.79% 中国中信 1,560,000 17,253,600 0.67% 长江和记实业 723,976 60,234,803 2.35% 中国海洋石油 4,790,000 64,856,600 2.53% 石药集团 1,256,000 29,767,200 1.16% 银河娱乐 636,000 38,637,000 1.51% 吉利汽车 1,444,000 29,385,400 1.15% 恒安国际 194,000 14,647,000 0.57% 港铁公司 402,995 17,489,983 0.68% 中国石油天然气 5,658,000 33,778,260 1.32% 金沙中国 649,600 27,250,720 1.07% 舜宇光学科技 191,200 27,915,200 1.09% 太古"A" 133,500 11,093,850 0.43% 腾讯控股 646,800 254,709,840 9.95% 中国旺旺 1,671,000 11,663,580 0.46% 万洲国际 2,361,500 15,089,985 0.59% 900,574,998 35.18% 金融 友邦保险控股 3,238,400 222,154,240 8.68% 中国银行 21,305,900 82,879,951 3.24% 交通银行 2,347,525 14,108,625 0.55% 东亚银行 370,940 11,628,969 0.45% 中银香港 992,500 36,672,875 1.43% 中国建设银行 25,791,660 186,989,535 7.30% 中国人寿保险 1,996,000 40,419,000 1.58% 恒生银行 205,100 40,240,620 1.57% 香港交易及结算所 315,928 74,559,008 2.91% 汇丰控股 3,425,526 252,118,714 9.85% 中国工商银行 19,785,610 116,141,531 4.54% 中国平安保险 1,398,000 100,935,600 3.94% 1,178,848,668 46.04% 地产 中国海外发展 1,028,720 26,592,412 1.04% 华润置地 743,111 19,655,286 0.77% 长江实业集团 693,976 43,234,705 1.69% 碧桂园 2,041,000 28,165,800 1.10% 恒隆地产 543,000 8,785,740 0.34% 恒基兆业地产 354,321 14,704,321 0.57% 新世界发展 1,624,615 17,935,750 0.70% 信和置业 777,400 9,919,624 0.39% 新鸿基地产 350,001 41,440,118 1.62% 九龙仓置业地产投资 326,162 18,216,148 0.71% 228,649,904 8.93% 公用事业 华润电力 515,200 7,120,064 0.28% 长江基建集团 177,500 10,321,625 0.40% 中电控股 508,000 42,926,000 1.68% 香港中华煤气 2,476,361 37,194,942 1.45% 电能实业 372,000 20,404,200 0.80% 117,966,831 4.61% 所有股票 2,426,040,401 94.76% 投资 2 投资组合（续） 2018年6月30日 单位数目 市值(港元) 占基金份额持有人的 资产净值的百分比 香港上市房地产投资信托基金 领展房产基金 576,500 41,306,225 1.61% 期货合同 恒生指数期货合同 - 2018年7月份 49 58,650 0.00% 按公平价值列入收入或亏损的金融资产总值 2,467,405,276 96.37% 按公平价值列入收入或亏损的金融负债 远期合同 外汇远期合同 (126,041) 0.00% 按公平价值列入收入或亏损的金融负债总值 (126,041) 0.00% 总投资市值 2,467,279,235 96.37% ( 总投资成本 - 2,047,210,009 港元 ) 其他资产净值 92,968,124 3.63% 基金份额持有人的资产净值 2,560,247,361 100.00% 投资 3 投资组合变动表 2018年6月30日 2018年6月30日 2017年12月31日 股票 94.76 97.27 房地产投资信托基金 1.61 1.67 远期合同 - 0.01 期货合同 - 0.02 总投资市值 96.37 98.97 其他资产净值 3.63 1.03 基金份额持有人的总资产净值 100.00 100.00 基金份额持有人的总资产净值百分比 4 资产负债表 2018年6月30日 2018年6月30日 2017年12月31日 (港元) (港元) 资产 按公平价值列入收入或亏损的金融资产 2,467,405,276 2,523,145,223 应收收益分配款项 12,829,258 -应收认购基金份额款项 22,774,737 27,503,466 其他应收款项 659 301 保证金 9,059,054 3,314,473 现金及现金等价物 54,860,179 44,196,051 资产总值 2,566,929,163 2,598,159,514 负债 按公平价值列入收入或亏损的金融负债 126,041 839 应付投资款项 - 30,622,126 应付赎回基金份额款项 3,213,062 14,901,892 预提费用及其他应付款项 3,342,699 3,108,085 负债总值(不包括基金份额持有人的资产净值) 6,681,802 48,632,942 基金份额持有人的资产净值 2,560,247,361 2,549,526,572 代表: 金融负债-基金份额持有人的资产净值 2,560,247,361 2,549,526,572 已发行基金份额总数目 派息基金份额- A 类基金份额 74,127,497 72,121,720 累积收益基金份额- A 类澳元(对冲)基金份额 189,650 69,975 累积收益基金份额- A 类人民幣(对冲)基金份额 299,611 303,311 每基金份额资产净值 派息基金份额- A 类基金份额 34.38 35.19 累积收益基金份额- A 类澳元(对冲)基金份额 82.62 88.76 累积收益基金份额- A 类人民幣(对冲)基金份额 18.94 19.43 基金管理人欲强调公布的基金份额价格乃根据基金之基金说明书中所列明之原则计算。此计算原则与计算财务报告中《属于基金份额持有人之资产净值》及相关的《每基金份额资产净值 》需按照的《香港财务报告准则》并不相同。因此，于本财务报告中所载之《属于基金份额持有人之资产净值》则有别于用作估值用途经调整后之资产净值。 5 恒生指数及恒生指数基金的表现 以港元计算的表现 基金／指数 由2018年1月1日至 2018年6月30日期间 由2017年1月1日至 2017年6月30日期间 恒生指数基金- 派息基金份额- A 类基金份额* -2.30% 18.66% 恒生指数 # -1.68% 19.42% 数据源: 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司及恒生指数有限公司。 投资者须注意，所有投资均涉及风险(包括可能会损失投资本金)，基金基金份额价格可涨可跌，过往表现并不可作为日后业绩的指引。投资者在作 出任何投资决定前，应详细阅读有关基金的销售文件(包括其中记录的风险因素的全文)。 # 以股息再投资的总回报计算业绩，总回报为扣除预扣税后的净值。 *以基础货币（份额价对份额价），（任何存在的）股息再投资的总回报计算业绩。本基金现时只备有派息基金份额。现时基金管理人拟每年宣布派 息。 6 恒生指数成份股披露 下列为占恒生指数﹙"该指数"﹚百分比多于十的成份股。 2018年6月30日 成份股 占该指数比重(百分比) 腾讯控股 10.32% 汇丰控股 10.22% 2017年6月30日 成份股 占该指数比重(百分比) 汇丰控股 10.67% 腾讯控股 10.30% 7 基金管理与行政管理 基金管理人 恒生投资管理有限公司 香港中环德辅道中83 号 受托人及登记处 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 香港中环皇后大道中1号 审计师 毕马威会计师事务所 香港中环遮打道10号太子大厦8楼 基金管理人法律顾问 的近律师行 香港中环遮打道18号历山大厦5楼 8 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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