最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 金鹰添益3个月定期开放债券(003163) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1253446 | ||||||||
| 基金代码 | 003163 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-09-14 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 金鹰添益纯债债券型证券投资基金 基金简称 金鹰添益纯债债券 基金主代码 003163 基金合同生效日 2016年8月19日 基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 基金合同及其他相关法律法规 收益分配基准日 2018年9月12日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值 （单位：元）1.0408 基准日基金可供分配利润（单位：元）102,310,954.85 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）20,462,190.97 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2 有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年第2次分红 注：本次分红方案是指每十份基金份额发放红利0.2元。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2018年9月17日 除息日 2018年9月17日（场外） 现金红利发放日 2018年9月19日 分红对象 权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者， 其现金红利将按2018年9月17日除息后的基金份额净值转换为基金份额数， 于2018年9月18日直接计入其基金账户，投资者可于2018年9月19日后到各代销机构查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其 红利所转换的基金份额免收申购费用。 3 其他需要提示的事项 （１）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。 （２）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 （３）权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 （４）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日，即2018年9月17日）最后一次选择成功的分红方式为准。 请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心（400-6135-888）确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日，即2018年9月17日）到销售网点办理变更手续。 （５）欲了解本基金分红详细情况，可到各销售网点或通过本基金管理人客户服务中心查询。 本基金管理人客户服务电话：400-6135-888 本基金管理人网站：http://www.gefund.com.cn （６）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出 适当性匹配意见。 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识 基金产品的风险收益特征， 在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上， 根据自身的风险承受能 力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金投资有风险，决策须谨慎，敬 请投资者注意投资风险。 特此公告。 金鹰基金管理有限公司 2018年9月14日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |