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华夏恒生ETF联接(QDII)A(000071)  基金公开信息
流水号 1253472
基金代码 000071
公告日期 2018-09-14
编号 2
标题 华夏基金管理有限公司关于华夏恒生ETF联接、华夏中证500ETF联接、华夏上证50AH优选指数(LOF)增加C类基金份额的公告
信息全文 为满足投资者的理财需求，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2018年9月19日起对恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“华夏恒生ETF联接”）、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“华夏中证500ETF联接”）、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF）（以下简称“华夏上证50AH优选指数（LOF）”）增加C类基金份额（目前新增的C类基金份额均为场外人民币份额），并开办华夏中证500ETF联接C类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额申购业务，及华夏恒生ETF联接、华夏上证50AH优选指数（LOF）C类基金份额的申购、赎回、定期定额申购业务。现将有关事项公告如下：
一、基金份额类别
上述基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。增加基金份额类别后，上述基金将分设A类、C类两类基金份额，其中，在申购时收取前端申购费的，称为A类，不收取前后端申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类，两类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。目前已持有上述基金的投资者，其基金账户保留的基金份额余额为A类基金份额。
上述基金各份额类别代码如下：
份额简称 交易代码
华夏恒生ETF联接A 000071（人民币），00075/000076（美元）
华夏恒生ETF联接C 006381
华夏中证500ETF联接A 001052
华夏中证500ETF联接C 006382
华夏上证50AH优选指数（LOFA 501050
华夏上证50AH优选指数C 006395

二、相关费用说明
（一）上述基金C类基金份额不收取申购费，收取销售服务费，其中华夏恒生ETF联接C类基金份额销售服务费年费率为0.30%，华夏中证500ETF联接、华夏上证50AH优选指数（LOF）C类基金份额销售服务费年费率均为0.40%。上述基金A类基金份额收取前端申购费，具体费率遵循各基金招募说明书（更新）及相关公告的规定。
（二）上述基金A类、C类基金份额均收取赎回费，各份额类别赎回费率如下：
1、C类基金份额的赎回费率：
赎回时份额持有不满7天的，收取1.5%的赎回费，持有满7天以上（含7天）的，赎回费为0，收取的赎回费全额计入基金财产。
2、A类基金份额赎回费率：
（1）华夏恒生ETF联接A类基金份额赎回费率如下：
持有期限 赎回费率
7天以内 1.5%
7天以上（含 7 天） 0.5%
对于赎回时份额持有不满7天的，收取的赎回费全额计入基金财产。对赎回时份额持有满7天以上（含7天）收取的赎回费，须依法扣除所收取赎回费总额的25%归入基金资产，其余用于支付登记结算费、销售手续费等各项费用。
（2）华夏中证500ETF联接A类基金份额赎回费率如下：
持有期限 赎回费率
7天以内 1.5%
7天以上（含 7 天）-1 年以内 0.5%
1年以上（含 1 年） 0
对于赎回时份额持有不满7天的，收取的赎回费全额计入基金财产。对赎回时份额持有满7天以上（含7天）收取的赎回费，须依法扣除所收取赎回费总额的25%归入基金资产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
（3）华夏上证50AH优选指数（LOF）A类基金份额场外赎回费率如下：
持有期限 赎回费率
7天以内 1.5%
7天以上（含 7 天）-30 天以内 0.75%
30天以上（含 30 天）-365 天以内 0.5%
365天以上（含 365 天） 0
对于赎回时份额持有不满30天的，收取的赎回费全额计入基金财产；对于赎回时份额持有满30天不满90天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对于赎回时份额持有满90天不满180天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对赎回时份额持有期长于180天（含180天）收取的赎回费，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。
华夏上证50AH优选指数（LOF）A类基金份额场内赎回费率参照A类基金份额的场外赎回费率执行。
（三）同一基金A类、C类基金份额适用相同的管理费率、托管费率和标的指数许可使用费率。
三、C类基金份额的业务办理
（一）2018年9月19日C类基金份额的申购、转换转入、定期定额申购申请将按照该日各对应基金A类基金份额净值确认份额。如未来某日投资者申购、转换转入、定期定额申购C类基金份额时，C类基金份额为0，则当日C类基金份额的申购、转换转入、定期定额申购申请将按照该日各对应基金A类基金份额净值确认份额。
（二）投资者通过直销机构或华夏财富办理上述基金C类基金份额的申购及赎回业务，每次最低申购金额为10.00元（含申购费），每次赎回申请不得低于10.00份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在直销机构或华夏财富保留的基金份额余额不足10.00份的，在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵循直销机构及华夏财富的相关规定。
投资者通过其他代销机构办理上述基金C类基金份额的申购及赎回业务，每次最低申购金额为1,000.00元（含申购费，定期定额不受此限制），每次赎回申请不得低于100.00份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在该代销机构（网点）保留的基金份额余额不足100.00份的，在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。
（三）华夏中证500ETF联接C类基金份额可与本公司已开通基金转换业务的其他基金份额类别进行转换，基金转换相关费用及转换份额的计算将按照本公司制定的基金转换业务规则执行，投资者可登录本公司网站进行查询。投资者办理基金转换业务的单笔转入申请金额应遵循转入基金份额的有关规定，单笔转出申请份额限制应遵循本基金及销售机构的规定。
目前，华夏恒生ETF联接C类基金份额、华夏上证50AH优选指数（LOF）C类基金份额暂不开通转换业务，华夏中证500ETF联接A类、C类基金份额之间亦暂不支持相互转换，如未来开通相关业务，本公司将另行公告。
（四）投资者应按照销售机构的规定办理开通定期定额申购业务的申请。投资者可与销售机构约定每次固定扣款金额，最低扣款金额应遵循销售机构的规定。
四、C类基金份额的基金份额净值公告
上述基金C类基金份额的基金份额净值将自首笔C类基金份额申购（含定期定额申购）或转换转入的确认日起计算，并自确认日的次日起在指定报刊和本公司网站披露。
五、C类基金份额的业务办理机构
投资者可在本公司直销机构（包括本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司、成都分公司，设在北京、上海、广州的投资理财中心以及电子交易平台）及上海华夏财富投资管理有限公司办理上述基金C类基金份额的申购、赎回等已开通业务。具体如下：
（1）北京分公司
地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层（100033）
电话：010-88087226/27/28
传真：010-88087225
（2）北京海淀投资理财中心
地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层（100033）
电话：010-88066318
传真：010-88066222
（3）北京东中街投资理财中心
地址：北京市东城区东中街29号东环广场B座一层（100027）
电话：010-64185181/82/83
传真：010-64185180
（4）北京科学院南路投资理财中心
地址：北京市海淀区中关村科学院南路9号（新科祥园小区大门口一层）（100190）
电话：010-82523197/98/99
传真：010-82523196
（5）北京崇文投资理财中心
地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层（100033）
电话：010-88066442
传真：010-88066214
（6）北京亚运村投资理财中心
地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层（100033）
电话：010-88066552
传真：010-88066480
（7）北京朝外大街投资理财中心
地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层（100033）
电话：010-88066460
传真：010-88066130
（8）北京东四环投资理财中心
地址：北京市朝阳区八里庄西里100号1幢103号（100025）
电话：010-85869585
传真：010-85869575
（9）上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号101A室（200120）
电话：021-58771599
传真：021-58771998
（10）上海静安嘉里投资理财中心
地址：上海市静安区南京西路1515号静安嘉里中心办公楼一座2608单元（200040）
电话：021-60735022
传真：021-60735010
（11）深圳分公司
地址：深圳市福田区莲花街道益田路6001号太平金融大厦40层02室（518038）
电话：0755-82033033/88264716/88264710
传真：0755-82031949
（12）南京分公司
地址：南京市鼓楼区汉中路2号金陵饭店亚太商务楼30层B区（210005）
电话：025-84733916/3917/3918
传真：025-84733928
（13）杭州分公司
地址：浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场B区4层G05、G06室（310007）
电话：0571-89716606/6607/6608/6609
传真：0571-89716611
（14）广州分公司、广州天河投资理财中心
地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼第50层02单元（510623）
电话：020-38461058、020-37277484
传真：020-38067182
（15）成都分公司
地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座1栋1单元14层1406-1407号（610000）
电话：028-65730073/75
传真：028-86725411
（16）电子交易
本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理上述基金C类基金份额的申购、赎回等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）查询。
（17）上海华夏财富投资管理有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
客户服务电话：400-817-5666
网址：www.amcfortune.com
传真：010-88066214
各销售机构办理相关业务的具体网点、流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息，请遵照各销售机构的规定。若增加新的直销网点或者新的代销机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。
六、重要提示
投资者欲了解上述基金的详细情况，请登录本公司网站查阅上述基金的基金合同、招募说明书（更新）、本公司于2018年9月14日刊登的《华夏基金管理有限公司关于修订华夏恒生ETF联接、华夏中证500ETF联接、华夏上证50AH优选指数（LOF）基金合同的公告》及其他相关公告。
基金管理人可在不涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，根据现时有效的法律法规和基金合同的规定调整上述有关内容，并在招募说明书中更新或另行公告。如有疑问，请登录本公司网站或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者在投资基金产品之前，请仔细阅读基金的招募说明书和基金合同，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一八年九月十四日
基金信息类型 基金分级
公告来源 证券时报
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