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| 大摩增值18个月开放债券A(001859) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1324322 | ||||||||
| 基金代码 | 001859 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-09-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 封闭期内摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2018-09-14 基金名称摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 大摩增值18个月开放债券 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人代码 50230000 基金主代码 001859 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值（单位：人民币元） 585,259,947.09 下属各类别基金的基金简称 大摩增值18个月开放债券A 大摩增值18个月开放债券C 下属各类别基金的交易代码 001859 001860 下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元） 446,962,790.86 138,297,156.23 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） 1.127 1.115 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额（单位：元/10份基金份额） 其他事项说明 - （场内） - （场外） -- 注：- |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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