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华夏3-5年中高级可质押信用债ETF(511280)  基金公开信息
流水号 1336480
基金代码 511280
公告日期 2018-09-22
编号 5
标题 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
信息全文
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求,经与相关托管银行协商一致,自2018年9月21日起,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金采用“指数收益法”对停牌股票美的集团(证券代码:000333)进行估值。待该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,本公司旗下基金将恢复采用当日收盘价格对其进行估值,届时将不再另行公告,敬请投资者关注。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一八年九月二十二日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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