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申万菱信申银万国证券行业指数分级B(150172)  基金公开信息
流水号 1357446
基金代码 150172
公告日期 2018-10-16
编号 6
标题 申万菱信基金管理有限公司申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金证券B份额不定期份额折算的风险提示公告
信息全文 根据《申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B类份额(证券B份额)的基金份额参考净值达到或跌破0.2500元时,证券A份额(场内简称:证券A,基金代码:150171)、证券B份额(场内简称:证券B,基金代码:150172)、申万证券份额(场内简称:申万证券,基金代码:163113)将进行不定期份额折算。
截至2018年10月15日,本基金证券B份额的基金份额净值为0.2429元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同,本基金将以2018年10月16日为基准日办理不定期份额折算业务。截至2018年10月15日,证券B收盘价为0.315元,溢价率为29.68%。不定期份额折算后,B类份额杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆水平,B类份额的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日(2018年10月16日)当天追高买入,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2018年10月16日
基金信息类型 提示性公告
公告来源 上海证券报
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