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| 中海惠祥分级债券A(000675) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1366897 | ||||||||
| 基金代码 | 000675 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-19 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 由于本公司旗下基金持有的股票发生重大事项停牌，根据中国证券监督管理委员会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告(2017)13号）以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》（中基协发[2013]13号）的原则和有关要求，中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人商定，决定对本公司旗下基金持有的“益丰药房”（证券代码：603939）股票进行估值调整，自2018年10月18日起按指数收益法进行估值。 本公司旗下基金持有的该股票均采用上述估值方法直至该停牌股票恢复正常交易，届时将不再另行公告。敬请投资者留意。 特此公告。 中海基金管理有限公司 2018年10月19日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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