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南方中证互联网指数分级B(150298)  基金公开信息
流水号 1396105
基金代码 150298
公告日期 2018-11-28
编号 1
标题 南方中证互联网指数分级证券投资基金不进行定期份额折算的提示性公告
信息全文 南方中证互联网指数分级证券投资基金
不进行定期份额折算的提示性公告


根据《南方中证互联网指数分级证券投资基金基金合同》的约定,每年的基金份额定期折算基准日,即每年12月1日(若该日为非工作日,则顺延至下一个工作日),南方中证互联网指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将对互联网A份额和南方互联网份额进行定期份额折算。
根据本基金基金合同中关于基金份额折算特殊情形处理的相关约定,基金合同生效日或不定期折算基准日至当年的基金份额定期折算基准日不满6个月的,本基金不进行定期折算。
本基金已于2018年8月7日为基准日进行了不定期份额折算业务,距2018年12月3日(2018年12月1日为非工作日,顺延至下一个工作日12月3日)不满6个月。因此,本基金于2018年12月3日将不进行定期份额折算。

特此公告。


南方基金管理股份有限公司
2018年11月28日


基金信息类型 基金拆分提示
公告来源 上海证券报
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