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| 华安现金富利货币A(040003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1403830 | ||||||||
| 基金代码 | 040003 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-12-12 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安基金管理有限公司关于华安现金富利投资基金收益支付公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 华安现金富利投资基金 基金简称 华安现金富利货币 基金主代码 040003 基金合同生效日 2003年12月30日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 公告依据 《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金招募说明书》及《华安现金富利投资基金成立公告》 收益集中支付日期 2018年12月11日 收益累计期间 自2018年11月13日至2018年12月11日止 2.与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 投资者累计收益=∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加）;投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益（保留到分，即保留两位小数后去尾） 收益结转的基金份额可赎回起始日 2018年12月13日 收益支付对象 2018年12月11日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 收益支付办法 本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2018年12月12日直接计入其基金账户，2018年12月13日起可查询及赎回。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 3.其他需要提示的事项 （1）投资者于2018年12月11日申购或转换转入的基金份额不享有当日的收益，赎回或转换转出的基金份额享有当日的收益； （2）若投资者于2018年12月11日全部赎回或全额转换转出基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付； （3）本基金投资者的累计收益定于每月11日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日； （4）如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。 特此公告。 华安基金管理有限公司 2018年12月12日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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