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工银双利债券B(485011)  基金公开信息
流水号 1406850
基金代码 485011
公告日期 2018-12-17
编号 1
标题 工银瑞信双利债券型证券投资基金第一次分红公告
信息全文



工银瑞信双利债券型证券投资基金第一次分红公告
























公告送出日期：2018年12月17日







1.公告基本信息
基金名称 工银瑞信双利债券型证券投资基金
基金简称 工银双利债券
基金主代码 485111
基金合同生效日 2010年8月16日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信双利债券型证券投资基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日 2018年12月6日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第一次分红，2018年第一次分红
下属分级基金的基金简称 工银双利债券A 工银双利债券B
下属分级基金的交易代码 485111 485011
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.864 1.801
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 2,619,096,311.20 638,726,820.96
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 1,571,457,786.72 383,236,092.58
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 4.220 3.870


注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6 次，每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 60%；期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2018年12月19日
除息日 2018年12月19日
现金红利发放日 2018年12月20日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2018年12月19日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
2、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2018年12月21日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2018年12月20日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2018年12月20日直接计入其基金账户，2018年12月21日起可以查询、赎回。

3.其他需要提示的事项
1、本基金自2018年12 月3 日起对工银双利债券基金机构投资者单日单个基金账户单笔或多笔累计高于 1 万元的申购、定期定额投资业务及作为转入方的基金转换业务进行限制；详见基金管理人于2018年12 月3 日发布的《关于调整工银双利债券基金机构投资者大额申购、定期定额投资和转入业务限制金额的公告 》。
2、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
3、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2018年12月18日15：00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。
5、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
6、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
7、咨询办法
1）本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn。
2）本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。
8、本基金销售机构：交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司 、中国银行股份有限公司 、招商银行股份有限公司 、渤海银行股份有限公司 、华夏银行股份有限公司 、上海浦东发展银行股份有限公司 、北京农村商业银行股份有限公司 、杭州银行股份有限公司、渤海证券股份有限公司 、光大证券股份有限公司 、国泰君安证券股份有限公司 、国信证券股份有限公司 、海通证券股份有限公司 、华泰联合证券有限责任公司 、联讯证券有限责任公司 、申万宏源证券有限公司 、招商证券股份有限公司 、中国民族证券有限责任公司 、中国银河证券股份有限公司 、中信建投证券股份有限公司 、中信证券股份有限公司 、广州证券股份有限公司 、中泰证券股份有限公司 、华融证券股份有限公司 、长城国瑞证券有限公司、中原证券股份有限公司 、信达证券股份有限公司 、华泰证券股份有限公司 、 国金证券股份有限公司 、东方证券股份有限公司 、中信证券（浙江）有限责任公司 、中信证券（山东）有限责任公司 、国都证券股份有限公司 、红塔证券股份有限公司 、中国中投证券有限责任公司 、兴业银行股份有限公司 、西藏东方财富证券股份有限公司 、大通证券股份有限公司 、华龙证券股份有限公司 、汉口银行股份有限公司 、南京银行股份有限公司 、中国民生银行股份有限公司 、中国邮政储蓄银行股份有限公司 、天风证券股份有限公司 、中国国际金融股份有限公司 、华西证券股份有限公司 、晋商银行股份有限公司 、东莞农村商业银行股份有限公司、齐商银行股份有限公司 、德州银行股份有限公司 、威海市商业银行股份有限公司 、宁波银行股份有限公司 、平安银行股份有限公司 、长城证券股份有限公司 、太平洋证券股份有限公司 、第一创业证券股份有限公司 、徽商银行股份有限公司 、长春农村商业银行股份有限公司 、天津银行股份有限公司 、武汉农村商业银行股份有限公司 、云南红塔银行股份有限公司 、江苏紫金农村商业银行股份有限公司 、富滇银行股份有限公司 、苏州银行股份有限公司 、深圳前海微众行股份有限公司 、上海华信证券有限责任公司 、华商银行、江海证券有限公司 、青岛农村商业银行股份有限公司 、财通证券有限责任公司 、方正证券股份有限公司 、大有期货有限公司 、弘业期货股份有限公司 、江苏银行股份有限公司 、山西证券股份有限公司 、申万宏源西部证券有限公司 、上海银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、浙江金观诚基金销售有限公司、众升财富（北京）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、通华财富（上海）基金销售有限公司、一路财富（北京）信息科技股份有限公司、中国国际期货有限公司、中期资产管理有限公司、中天嘉华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、北京君德汇富基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、北京微动利基金销售有限公司、深圳富济基金销售有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、和耕传承基金销售有限公司、北京钱景基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、深圳前海京西票号基金销售有限公司、南京途牛基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京格上富信基金销售有限公司、北京广源达信基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、天津国美基金销售有限公司、泰诚财富基金销售（大连）有限公司、金惠家保险代理有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、 济安财富（北京）基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司以及工银瑞信基金管理有限公司。
9、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
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