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天治鑫利纯债债券C(003124)  基金公开信息
流水号 1406874
基金代码 003124
公告日期 2018-12-17
编号 1
标题 封闭期内天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金周净值公告
信息全文 估值日期:2018-12-14
公告送出日期:2018-12-17
基金名称 天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 天治鑫利半年定期开放
基金管理人 天治基金管理有限公司
基金管理人代码 50280000
基金主代码 003123
基金托管人 交通银行股份有限公司
基金托管人代码 20050000
基金资产净值(单位:人民币元) 56,015,690.21
下属各类别基金的基金简称 天治鑫利A 天治鑫利C
下属各类别基金的交易代码 003123 003124
下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元) 55,529,975.60 485,714.61
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元 1.0473 1.0392
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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