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| 招商中证银行指数分级A(150249) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1409129 | ||||||||
| 基金代码 | 150249 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-12-19 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 关于招商中证银行A份额定期份额折算后前收盘价调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《招商中证银行指数分级证券投资基金基金合同》的约定，招商中证银行指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2018年12月17日对在该日登记在册的招商中证银行份额（场内简称：银行份额，基金代码：161723）和招商中证银行A份额（场内简称：银行A端，交易代码：150249）办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2018年12月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及招商基金管理有限公司网站上的《关于招商中证银行指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2018年12月19日招商中证银行A份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日（2018年12月18日）招商中证银行A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于招商中证银行A份额份额折算前存在折价交易情形，2018年12月17日招商中证银行A份额的收盘价为0.992元，扣除前一期约定收益后为0.947元，与2018年12月19日招商中证银行A份额调整后的前收盘价存在差异，2018年12月19日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2018年12月19日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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