上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C(160139)  基金公开信息
流水号 1414024
基金代码 160139
公告日期 2018-12-26
编号 1
标题 关于南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)2018年底及2019年非港股通交易日申购赎回安排的公告
信息全文 根据《南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》、《南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书》的有关规定,南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)的申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所、港股通及境外主要投资市场的共同交易日。本基金目前投资的主要境外市场为香港证券市场。本基金投资所处的主要市场或外汇市场正常或非正常停市,可能影响本基金投资时基金管理人可以暂停本基金的申购赎回。
依据《关于 2018 年岁末及 2019 年沪港通下港股通交易日安排的通知》及《关于 2018年底及 2019 年深港通下的港股通交易日安排的通知》,本基金将于中国香港证券市场的节假日或非港股通交易日暂停办理申购、赎回与定投等业务,并自该节假日或非港股通交易日的下一开放日恢复本基金的日常申购、赎回和定投等业务。届时将另行公告。
本基金 2018 年底及 2019 年中国香港证券市场节假日和非港股通交易日提示如下:
2018 年 12 月 27 日和 28 日(元旦,非港股通交易日)
2019 年 1 月 31 日(春节,非港股通交易日)
2 月 1 日(春节,非港股通交易日)
4 月 19 日和 22 日(复活节假期,非港股通交易日)
5 月 13 日(香港佛诞翌日,非港股通交易日)
7 月 1 日(香港特别行政区成立纪念日,非港股通交易日)
9 月 11 日和 12 日(中秋节,非港股通交易日)
27 日和 30 日(国庆节,非港股通交易日)
注:1、上述中国香港证券市场节假日或非港股通交易日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。
2、投资者在上述境外主要市场节假日和非港股通交易日仍可进行本基金 A 类份额的二级市场交易。
3、如遇本基金因其他原因暂停申购、赎回、定投等业务的,具体业务办理以相关公告为准。
4、2019 年 12 月 23 日(星期一)至 12 月 31 日(星期二)是否提供港股通服务,
将待中国证监会关于 2020 年节假日放假和休市安排确定后根据中国投资信息有限公司和中国创盈市场服务有限公司的通知另行公告。
若境外主要市场节假日或非港股通交易日安排发生变化,深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司状况等发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告。
投资者可访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。
南方基金管理股份有限公司
2018 年 12 月 26 日
基金信息类型 暂停/恢复申购、赎回、转换
公告来源 上海证券报
返回页顶