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兴业聚源混合A(002660)  基金公开信息
流水号 1425909
基金代码 002660
公告日期 2019-01-02
编号 5
标题 兴业基金管理有限公司2018年12月31日旗下基金净值(收益)
信息全文 　　截止2018年12月31日，兴业基金管理有限公司旗下基金净值（收益）如下：
日期 基金代码 基金简称 资产净值（元） 基金份额
净值（元）
基金份额累计
净值（元）
2018-12-31 000546 兴业定开债券A 339,649,835.83 1.101 1.338
2018-12-31 002507 兴业定开债券C 12,040.06 1.088 1.185
2018-12-31 000963 兴业多策略混合 550,637,201.19 1.043 1.043
2018-12-31 001019 兴业年年利定开债券 414,262,950.11 1.097 1.157
2018-12-31 001272 兴业聚利灵活配置混合 155,292,451.04 1.087 1.087
2018-12-31 001257 兴业收益增强债券A 51,979,393.09 1.128 1.128
2018-12-31 001258 兴业收益增强债券C 37,986,076.34 1.107 1.107
2018-12-31 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1,856,366,472.79 1.005 1.109
2018-12-31 001299 兴业添利债券 8,452,784,912.88 1.007 1.174
2018-12-31 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 111,205,971.25 1.208 1.208
2018-12-31 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 12,237.61 1.207 1.207
2018-12-31 001623 兴业国企改革混合 289,762,377.19 1.038 1.038
2018-12-31 002268 兴业丰利债券 5,263,767,569.34 1.057 1.057
2018-12-31 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 110,990,659.30 1.092 1.092
2018-12-31 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 597,833.08 1.058 1.058
2018-12-31 002338 兴业保本混合 443,232,070.63 1.049 1.079
2018-12-31 002330 兴业聚宝灵活配置混合 44,900,026.28 0.913 0.913
2018-12-31 002445 兴业丰泰债券 5,302,425,589.14 1.063 1.063
2018-12-31 002524 兴业福益债券 211,178,014.04 1.056 1.061
2018-12-31 002494 兴业聚盈灵活配置混合 110,924,514.90 1.073 1.073
2018-12-31 002638 兴业天融债券 2,346,676,231.54 1.082 1.118
2018-12-31 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 123,760,907.05 1.016 1.046
2018-12-31 002661 兴业天禧债券 403,663,249.55 1.017 1.068
2018-12-31 002597 兴业成长动力混合 45,155,806.45 0.909 0.909
2018-12-31 002870 兴业增益五年定开债券 2,121,071,483.21 1.060 1.060
2018-12-31 002659 兴业聚全灵活配置混合 111,133,836.77 1.116 1.116
2018-12-31 002660 兴业聚源灵活配置混合 111,600,667.83 1.122 1.122
2018-12-31 002668 兴业聚丰灵活配置混合 683,371,612.32 1.155 1.155
2018-12-31 003309 兴业启元一年定开债券A 34,432,151.21 1.0595 1.0595
2018-12-31 003310 兴业启元一年定开债券C 3,945,172.14 1.0502 1.0502
2018-12-31 003429 中证兴业中高等级信用债指数 7,655,147,480.96 1.013 1.100
2018-12-31 003671 兴业裕恒债券 1,565,069,367.97 1.0572 1.0693
2018-12-31 003672 兴业裕华债券 331,612,109.43 1.0218 1.1058
2018-12-31 003640 兴业裕丰债券 842,666,824.95 1.0223 1.0933
2018-12-31 004242 兴业增益三年定开债券 212,609,282.95 1.063 1.063
2018-12-31 004140 兴业福鑫债券 2,155,462,420.76 1.0268 1.0913
2018-12-31 003952 兴业18个月定开债券A 1,011,798,079.39 1.0118 1.0970
2018-12-31 003953 兴业18个月定开债券C 1,355.66 1.0116 1.0898
2018-12-31 004141 兴业瑞丰6个月定开债券 3,133,517,162.18 1.0445 1.0995
2018-12-31 005133 兴业量化混合 61,432,574.09 0.7574 0.7574
2018-12-31 005388 兴业安弘3个月定开债券 1,023,563,387.30 1.0134 1.0592
2018-12-31 005340 兴业6个月定开债券 2,050,806,544.54 1.0203 1.0663
2018-12-31 005442 兴业安和6个月定开债券发起式 2,023,400,032.73 1.0067 1.0432
2018-12-31 005710 兴业嘉润3个月 2,628,244,805.67 1.0471 1.0471
2018-12-31 005706 兴业龙腾双益平衡混合 320,078,351.81 0.9846 0.9846
2018-12-31 005338 兴业3个月定开债券发起式 2,046,277,277.91 1.0180 1.0360
2018-12-31 005988 兴业纯债一年定开债券A 780,454,851.22 1.0406 1.0406
2018-12-31 005989 兴业纯债一年定开债券C 2,954.96 1.0386 1.0386
2018-12-31 005339 兴业中证国有企业改革指数增强
基金 57,715,029.70 0.8995 0.8995
2018-12-31 005717 兴业机遇债券 257,703,072.46 0.9912 0.9912
2018-12-31 006366 兴业安保优选混合 117,277,801.02 1.0078 1.0078
日期 基金代码 基金简称 资产净值（元） 每万份收益
（元）
七日年化收益率
（%）
2018-12-31 000721 兴业货币A 536,482,119.30 3.7231 4.3840
2018-12-31 000722 兴业货币B 5,221,756,165.92 3.9203 4.6350
2018-12-31 001624 兴业添天盈货币A 41,229,151.75 2.9644 3.7610
2018-12-31 001625 兴业添天盈货币B 958,324,329.91 3.1617 4.0120
2018-12-31 001925 兴业鑫天盈货币A 1,644,724.88 1.8981 2.8140
2018-12-31 001926 兴业鑫天盈货币B 5,278,950,173.08 2.0953 3.0600
2018-12-31 002912 兴业稳天盈货币A 6,115,978,861.02 2.3930 3.0340
2018-12-31 005202 兴业稳天盈货币B 39,047,041,714.35 2.5902 3.2800
2018-12-31 003430 兴业14天理财A 5,078,938.98 2.6638 3.4230
2018-12-31 003431 兴业14天理财B 8,480,326,029.92 2.6967 3.4640
2018-12-31 004216 兴业安润货币A 16,433,570.57 2.4025 3.0240
2018-12-31 004217 兴业安润货币B 41,057,896,778.96 2.5998 3.2720
　　注：每万份收益（元）归属日：2018-12-29至2018-12-31。
　　特此公告。
　　兴业基金管理有限公司
　　2019年1月1日
基金信息类型 其他
公告来源 证券日报
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