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鑫元鑫新收益混合A(001601)  基金公开信息
流水号 1425958
基金代码 001601
公告日期 2019-01-02
编号 3
标题 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金2018年12月31日资产净值的公告
信息全文
经基金托管人复核,截至2018年12月31日,鑫元基金管理有限公司旗下基金资产净值公告如下:
基金代码 基金名称 基金资产净值(元)
000483 鑫元货币市场基金A 546,289,712.03
000484 鑫元货币市场基金B 8,809,609,762.64
000578 鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金A 8,104,313.18
000579 鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金C 6,215,507.82
000655 鑫元稳利债券型证券投资基金 91,586,048.68
000694 鑫元鸿利债券型证券投资基金 546,333,261.96
000815 鑫元合享纯债债券型证券投资基金A 0.00
000814 鑫元合享纯债债券型证券投资基金C 3,738,257.98
000896 鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金A 18,725,500.36
000897 鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金C 6,102,029.56
000911 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金A 1,393,168,871.79
000910 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金C 10,281,352.90
001526 鑫元安鑫宝货币市场基金A 3,557,612,560.87
001527 鑫元安鑫宝货币市场基金B 734,375,913.58
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金A 95,071,457.86
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金C 44,874.51
002265 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金 1,270,631,583.06
002442 鑫元汇利债券型证券投资基金 3,155,121,588.61
002632 鑫元双债增强债券型证券投资基金A 1,018,968,214.82
002633 鑫元双债增强债券型证券投资基金C 96,264.23
002915 鑫元裕利债券型证券投资基金 1,016,520,686.29
003041 鑫元得利债券型证券投资基金 53,053,787.24
003500 鑫元聚利债券型证券投资基金 2,120,513,324.38
004059 鑫元招利债券型证券投资基金 906,475,961.76
004459 鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金 2,557,490,019.06
004031 鑫元添利债券型证券投资基金 10,130,250.04
004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金A 3,724,316.01
004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金C 47,051,517.30
005446 鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金 1,027,264,179.14
005262 鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金A 44,797,026.49
005263 鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金C 18,236,504.56
005493 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金A 46,835,922.06
005494 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金C 1,306,247.69
005779 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金 612,791,573.86
005849 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金 533,032,214.64
005780 鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金 520,835,480.93
005949 鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金A 36,624,884.78
005950 鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金C 0.00
006142 鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金 214,840,506.76
006082 鑫元全利债券型发起式证券投资基金A 291,147,937.79
006083 鑫元全利债券型发起式证券投资基金C 0.00
006193 鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金A 13,741,806.27
006194 鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金C 1,150,490.73
特此公告。
鑫元基金管理有限公司
2019年1月2日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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