财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
汇添富沪港深优势定开(006205)  基金公开信息
流水号 1431061
基金代码 006205
公告日期 2019-01-01
编号 1
标题 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金2018年资产净值的公告
信息全文 经基金托管人核准，截至2018年12月31日，汇添富基金管理股份有限公司旗下基金资产净值公告如下：



基金代码（前端） 基金代码（后端） 基金名称 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 基金资产净值(元)
519008 519009 汇添富优势精选混合 2.2624 6.192 1,927,869,707.52
519018 519010 汇添富均衡增长混合 0.472 2.8157 3,444,070,304.88
519066 519067 汇添富蓝筹稳健混合 1.893 2.909 3,846,309,048.91
519068 519071 汇添富成长焦点混合 1.5325 2.7215 4,912,973,647.00
519069 519070 汇添富价值精选混合 2.031 3.538 8,392,730,928.61




基金代码 基金名称 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 基金资产净值(元)
519078 汇添富增强收益债券A 1.22 1.595 1,197,929,870.18
470078 汇添富增强收益债券C 1.182 1.557 393,062,496.96
470007 汇添富上证综合指数 0.867 1.003 1,337,394,446.88
470008 汇添富策略回报混合 1.248 1.378 872,710,874.98
470009 汇添富民营活力混合 2.232 2.482 3,296,615,392.67
470006 汇添富医药保健混合 1.063 1.364 2,238,794,311.98
470018 汇添富双利债券A 1.504 1.504 121,585,886.20
000692 汇添富双利债券C 1.355 1.355 21,010,797.88
470028 汇添富社会责任混合 1.132 1.132 2,483,269,093.82
470058 汇添富可转换债券A 1.164 1.376 214,820,256.91
470059 汇添富可转换债券C 1.127 1.339 167,663,975.41
159912 汇添富深证300ETF 0.9468 0.9468 72,663,158.93
470068 汇添富深证300联接 0.9925 0.9925 57,955,442.20
470098 汇添富逆向投资混合 1.463 2.032 607,279,317.72
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.051 1.416 321,774,576.07
470010 汇添富多元收益债券A 1.161 1.565 210,094,251.77
470011 汇添富多元收益债券C 1.153 1.533 23,194,595.39
000083 汇添富消费行业混合 2.739 2.739 3,577,368,757.47
000122 汇添富实业债债券A 1.103 1.377 110,477,984.14
000123 汇添富实业债债券C 1.072 1.346 20,599,478.55
000173 汇添富美丽30混合 1.894 1.894 2,911,810,726.91
000174 汇添富高息债债券A 1.439 1.474 16,292,275.49
000175 汇添富高息债债券C 1.367 1.402 71,034,806.37
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.8173 1.8173 1,525,878,955.17
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.1867 1.1867 123,070,831.57
159930 汇添富中证能源ETF 0.6368 0.6368 14,580,796.60
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.3571 1.3571 23,515,927.51
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.202 1.252 317,941,544.56
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.176 1.226 54,228,608.02
000368 汇添富沪深300安中指数 1.2073 1.2073 266,987,074.77
164703 汇添富纯债（LOF） 0.855 1.613 2,180,101,980.64
000395 汇添富安心中国债券A 1.217 1.217 233,535,980.41
000396 汇添富安心中国债券C 1.233 1.233 36,536,875.27
000406 汇添富双利增强债券A 1.036 1.349 640,018,414.57
000407 汇添富双利增强债券C 1.039 1.352 13,434,401.81
000697 汇添富移动互联股票 0.852 0.852 3,656,606,415.16
000696 汇添富环保行业股票 0.928 0.928 1,606,448,670.32
000925 汇添富外延增长主题股票 0.796 0.796 2,387,673,980.49
001050 汇添富成长多因子量化策略股票 0.878 0.878 975,535,142.57
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.2393 1.2393 1,507,815,146.61
001417 汇添富医疗服务混合 0.851 0.851 7,156,117,529.11
001490 汇添富国企创新增长股票 0.724 0.724 508,965,423.89
001541 汇添富民营新动力股票 0.678 0.678 336,595,725.14
001796 汇添富安鑫智选混合A 1.083 1.113 375,920,269.98
002158 汇添富安鑫智选混合C 1.136 1.166 2,698,308.53
001801 汇添富达欣混合A 1.049 1.049 24,156,858.43
002165 汇添富达欣混合C 1.037 1.037 39,978,163.79
001726 汇添富新兴消费股票 0.76 0.76 469,753,540.81
470021 汇添富优选回报混合A 0.92 0.92 81,183,511.41
002418 汇添富优选回报混合C 0.923 0.923 1,865,773.64
470088 汇添富6月红定期开放债券A 0.963 1.098 1,625,907,332.53
470089 汇添富6月红定期开放债券C 0.968 1.086 1,101,729.47
501005 汇添富中证精准医指数（LOF）A 0.6698 0.6698 266,686,408.88
501006 汇添富中证精准医指数（LOF）C 0.662 0.662 70,267,319.59
002420 汇添富盈鑫保本混合 1.078 1.078 1,733,464,252.80
002487 汇添富稳健添利定期开放债券A 1.042 1.042 52,330,254.79
002488 汇添富稳健添利定期开放债券C 1.032 1.032 103,261.55
002419 汇添富盈安保本混合 1.054 1.075 1,035,343,121.09
002746 汇添富多策略定开混合 1.196 1.196 2,037,621,436.70
510810 汇添富中证上海国企ETF 0.7671 0.7971 8,058,820,153.71
001685 汇添富沪港深新价值股票 0.955 0.955 316,367,189.74
002959 汇添富盈稳保本混合 1.073 1.073 1,435,540,405.37
003194 汇添富上海国企ETF联接 0.7816 0.7816 683,417,259.12
003189 汇添富保鑫保本混合 1.083 1.083 500,282,576.00
003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.037 1.073 15,557,840,804.20
003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.034 1.066 3,648.56
001816 汇添富新睿精选混合A 1.103 1.103 100,276,143.74
002164 汇添富新睿精选混合C 1.115 1.115 30,929,202.10
501007 汇添富中证互联网医疗指数（LOF）A 0.7527 0.7527 30,565,747.93
501008 汇添富中证互联网医疗指数（LOF）C 0.7494 0.7494 21,073,395.43
501009 汇添富中证生物科技指数（LOF）A 0.8675 0.8675 67,547,767.97
501010 汇添富中证生物科技指数（LOF）C 0.8701 0.8701 101,784,430.02
004089 汇添富鑫瑞债券A 1.0571 1.0921 5,650,439,004.32
004090 汇添富鑫瑞债券C 1.0415 1.0765 1,237.13
501011 汇添富中证中药指数（LOF）A 0.7391 0.7391 29,687,661.00
501012 汇添富中证中药指数（LOF）C 0.7359 0.7359 14,530,656.72
501030 汇添富中证环境治理指数（LOF）A 0.5223 0.5223 46,260,971.05
501031 汇添富中证环境治理指数（LOF）C 0.5227 0.5227 28,769,313.83
003532 汇添富鑫利债券A 1.0772 1.0772 215,505,073.39
003533 汇添富鑫利债券C 1.0692 1.0692 34,108.37
000762 汇添富绝对收益定开混合 1.125 1.125 1,266,220,488.10
001725 汇添富高端制造股票 1.085 1.085 3,145,910,921.52
004436 添富年年泰定开混合A 1.1102 1.1102 88,113,205.18
004437 添富年年泰定开混合C 1.0987 1.0987 71,843,175.86
004451 添富年年丰定开混合A 1.0437 1.0437 45,530,417.79
004452 添富年年丰定开混合C 1.0366 1.0366 2,546,143.43
004469 汇添富鑫益定开债A 1.0435 1.0739 1,565,344,676.38
004470 汇添富鑫益定开债C 1.0363 1.0667 95,975.77
004534 添富年年益定开混合A 1.0525 1.0525 72,381,168.21
004535 添富年年益定开混合C 1.0457 1.0457 7,469,450.88
004655 添富鑫汇定开债券A 1.0466 1.066 871,790,669.05
004656 添富鑫汇定开债券C 1.0423 1.0597 122,334.67
501036 汇添富中证500指数（LOF）A 0.6673 0.6673 105,383,824.27
501037 汇添富中证500指数（LOF）C 0.6655 0.6655 65,970,462.54
501043 汇添富沪深300指数（LOF）A 0.8128 0.8128 70,243,731.08
501045 汇添富沪深300指数（LOF）C 0.812 0.812 36,452,828.35
004774 添富添福吉祥混合 1.0443 1.0443 253,269,559.78
004946 添富盈润混合A 1.0514 1.0514 86,434,904.40
004947 添富盈润混合C 1.0411 1.0411 9,708,700.74
004270 汇添富民丰回报混合A 1.0727 1.0727 48,831,438.00
004271 汇添富民丰回报混合C 1.0784 1.0784 17,297,433.11
501041 添富弘安混合A 1.0618 1.0618 203,271,508.73
501042 添富弘安混合C 1.0512 1.0512 145,160,095.89
501039 汇添富睿丰混合A 1.0395 1.0395 236,576,045.54
501040 汇添富睿丰混合C 1.0342 1.0342 108,822,206.10
005228 汇添富港股通专注成长 0.7054 0.7054 1,200,003,112.20
501305 汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF）A 0.8653 0.8653 84,067,498.85
501306 汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF）C 0.8617 0.8617 25,274,597.56
510820 上证上海改革发展主题ETF 0.7206 0.7206 3,428,817,028.95
501047 汇添富中证全指证券公司指数（LOF)A 0.7244 0.7244 65,485,168.25
501048 汇添富中证全指证券公司指数（LOF)C 0.7236 0.7236 35,282,335.85
005379 添富价值创造定开混合 0.8342 0.8342 2,086,355,319.10
005590 添富鑫永定开债A 1.0312 1.0613 5,600,182,087.31
005591 添富鑫永定开债C - - -
004687 添富熙和混合A 1.0065 1.0065 206,176,302.41
004688 添富熙和混合C 1.0055 1.0055 860,889.53
005329 添富民安增益定开混合A 1.0263 1.0263 375,270,681.18
005330 添富民安增益定开混合C 1.0227 1.0227 134,225,969.36
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.8241 0.8241 2,721,003,191.66
005351 添富行业整合混合 0.8285 0.8285 486,820,070.40
004831 添富鑫泽定开债A 1.0294 1.0294 1,212,907,675.20
004832 添富鑫泽定开债C - - -
005530 添富价值多因子股票 0.8387 0.8387 163,901,364.74
005410 添富鑫盛定开债A 1.0153 1.0522 3,055,995,078.80
005411 添富鑫盛定开债C - - -
005802 添富智能制造股票 0.8573 0.8573 5,316,361,448.05
005857 添富鑫成定开债A 1.0513 1.0513 1,061,839,857.54
005858 添富鑫成定开债C - - -
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A 0.7681 0.7681 147,698,881.82
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C 0.766 0.766 108,251,262.15
004424 汇添富文体娱乐混合 0.9514 0.9514 1,073,194,176.00
501188 添富配售 1.029 1.029 14,854,325,512.03
006113 添富创新医药混合 0.9366 0.9366 1,375,555,949.80
006205 添富沪港深优势定开 0.9784 0.9784 213,061,092.38
512820 中证银行ETF 0.9326 0.9326 803,035,710.93
501065 经典成长 0.9992 0.9992 769,826,935.50
006646 添富短债债券A 1.0024 1.0024 1,044,262,712.86
006647 添富短债债券C 1.0022 1.0022 2,364,083,889.98
006408 添富消费升级混合 1.0004 1.0004 252,059,254.89
006772 添富丰润中短债 1.0008 1.0008 7,581,921,128.86




基金代码 基金名称 每万份基金净收益 最近7日年化收益率（％） 基金资产净值（元）
519518 汇添富货币A 0.9919 3.567 267,894,137.47
519517 汇添富货币B 1.0576 3.824 23,538,815,502.04
000642 汇添富货币C 0.9919 3.567 2,515,576,700.02
000650 汇添富货币D 0.9919 3.567 2,401,628,087.37
000330 汇添富现金宝货币 0.8547 3.236 64,411,174,221.19
000397 汇添富全额宝货币 0.8553 3.131 83,923,915,392.35
000600 汇添富和聚宝货币 0.85 3.23 20,359,156,186.63
000366 汇添富添富通货币A 1.0823 3.734 368,895,128.21
000980 汇添富添富通货币B 1.148 3.97 4,950,856,205.62




基金代码 基金名称 每万份基金净收益 最近运作期年化收益率（％） 基金资产净值（元）
471007 汇添富理财7天债券A 0.6506 2.442 184,996,213.58
472007 汇添富理财7天债券B 0.7712 2.884 15,865,935,995.54
470014 汇添富理财14天债券A 0.7409 2.909 384,066,901.80
471014 汇添富理财14天债券B 0.8203 3.2 15,328,613,499.77




基金代码 基金名称 每百万份基金净收益 最近7日年化收益率（％） 基金资产净值（元）
519888 汇添富收益快线货币A 0.5197 2.722 7,295,416,677.17
519889 汇添富收益快线货币B 0.6813 3.313 10,403,311,284.18




基金代码 基金名称 每百份基金净收益 最近7日年化收益率（％） 基金资产净值（元）
159005 汇添富收益快钱货币A 0.963 3.212 63,711,700.00
159006 汇添富收益快钱货币B 1.0288 3.456 174,235,700.00
511980 汇添富添富通货币E 1.0776 3.702 356,234,905.36




基金代码 基金名称 每万份基金净收益 最近7日年化收益率（％） 最近运作期年化收益率（％） 基金资产净值（元）
470030 汇添富理财30天债券A 0.8369 3.106 3.419 551,197,295.14
471030 汇添富理财30天债券B 0.9163 3.398 3.711 29,722,462,557.01
470060 汇添富理财60天债券A 0.9268 3.429 3.384 368,483,197.81
471060 汇添富理财60天债券B 1.0062 3.721 3.674 3,006,893,070.12
005503 汇添富理财60天债券E 0.9678 3.58 3.534 2,552,829,024.98




基金代码 基金名称 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 基金资产净值(元)
164705 汇添富恒生指数分级（QDII) 1.126 1.226 362,057,111.68
150169 汇添富恒生A 1.045
150170 汇添富恒生B 1.207


投资者可登录本公司网站(www.99fund.com)，或拨打本公司客户服务热线(400－888－9918）咨询相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。



汇添富基金管理股份有限公司

2019年1月1日
基金信息类型 其他
公告来源 基金公司官网
↑返回页顶↑