上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
国富恒嘉短债债券A(006702)  基金公开信息
流水号 1433576
基金代码 006702
公告日期 2019-01-14
编号 1
标题 国富恒嘉短债资产净值公告20190111
信息全文 2019/01/11
经基金托管人核准,截止2019年01月11日国富恒嘉短债资产净值如下:
单位:人民币
基金主代码:006702
基金名称:国富恒嘉短债
基金资产净值:334,090,631.39
下属基金简称: 国富恒嘉短债A 国富恒嘉短债C
下属基金交易代码: 006702 006703
下属基金资产净值: 279,125,734.05 54,964,897.34
下属基金份额净值: 1.0023 1.0021
下属基金份额累计净值:1.0023 1.0021
管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
托管人:中国银行
国海富兰克林基金管理有限公司 中国银行
2019年01月11日 2019年01月11日
基金信息类型 其他
公告来源 基金公司官网
返回页顶