最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 嘉实新起点混合C(002178) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1438924 | ||||||||
| 基金代码 | 002178 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2019年1月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月1日起至2018年12月31日止。 基金产品概况 基金简称 嘉实新起点混合 基金主代码 001688 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年11月27日 报告期末基金份额总额 5,542,230.36份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋中国债券总指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉实新起点混合A 嘉实新起点混合C 下属分级基金的交易代码 001688 002178 报告期末下属分级基金的份额总额 5,523,593.21份 18,637.15份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年10月1日 - 2018年12月31日) 报告期(2018年10月1日 - 2018年12月31日) 嘉实新起点混合A 嘉实新起点混合C 1.本期已实现收益 1,185,922.98 562.10 2.本期利润 -997,652.97 389.30 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0105 0.0214 4.期末基金资产净值 6,072,984.53 19,812.15 5.期末基金份额净值 1.099 1.063 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）自2015年12月4日起对本基金增加C类基金份额类别；自2015年12月4日起开放嘉实新起点混合C的申购业务；自2015年12月8日起开放嘉实新起点混合C的赎回业务；（4）嘉实新起点混合A收取认（申）购费，嘉实新起点混合C计提销售服务费，不收取认（申）购费。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实新起点混合A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.81% 0.12% -4.63% 0.81% 7.44% -0.69% 嘉实新起点混合C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.02% 0.11% -4.63% 0.81% 6.65% -0.70% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图1：嘉实新起点混合A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率 的历史走势对比图 （2015年11月27日至2018年12月31日） 图2：嘉实新起点混合C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率 的历史走势对比图 （2015年11月27日至2018年12月31日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王茜 本基金、嘉实多元债券、嘉实多利分级债券、理财宝7天债券、嘉实新起航混合、嘉实致兴定期纯债债券基金经理 2015年11月27日 - 16年 曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理，中信证券固定收益部，长盛基金管理有限公司基金经理。2008年11月加盟嘉实基金管理有限公司，现任固定收益业务体系配置策略组组长。工商管理硕士，具有基金从业资格，中国国籍。 注：（1）基金经理的任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计3次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年4季度回顾来看，各类经济数据出现一定程度的回落。主要指标包括工业增加值数据，消费数据，PMI总量数据等，固定资产投资数据相对比较稳定。汇总下来，我们认为4季度的经济数据较前期将会继续下滑。 通胀方面，CPI整体出现小幅上行，而PPI的回落幅度较大。整体物价水平显示出一定的韧性。 从主要券种的季度收益率比较来看，债券市场在4季度出现收益率大幅下行的牛市行情。最终10年国债收益率从3季度末的3.6%左右下行至3.2%左右。而信用债整体收益率下行幅度在50BP以上，信用利差出现整体收窄。 从区间走势来看，债券市场波动较前期有所加大。以十年国债为例，整个季度收益率下行超过40BP，为近年少见。 4季度股票市场整体出现较大幅度的下跌。全季度沪深300为代表的大盘股呈现振荡下行的走势，4季度整体收益率为-12.45%。而创业板为代表的成长股，4季度整体跌幅超过11%。从风格角度来看，大小盘收益率差异有所收敛。 本基金以中性策略进行稳健配置，增加组合的防御性及稳定性，权益市场整体保持中性偏谨慎的参与比例。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实新起点混合A基金份额净值为1.099元，本报告期基金份额净值增长率为2.81%；截至本报告期末嘉实新起点混合C基金份额净值为1.063元，本报告期基金份额净值增长率为2.02%；业绩比较基准收益率为-4.63%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金2018-11-15至2018-12-31连续32个工作日基金资产净值低于五千万元，未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满两百人的情况。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,060,134.71 96.58 8 其他资产 214,390.78 3.42 9 合计 6,274,525.49 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末，本基金未持有股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末，本基金未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末，本基金未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末，本基金未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 212,583.40 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,307.38 5 应收申购款 500.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 214,390.78 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金未持有股票。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实新起点混合A 嘉实新起点混合C 报告期期初基金份额总额 454,549,570.03 18,164.12 报告期期间基金总申购份额 6,586.55 473.03 减:报告期期间基金总赎回份额 449,032,563.37 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 5,523,593.21 18,637.15 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机构 1 2018/10/01至2018/12/31 453,699,000.00 - 449,004,253.28 4,694,746.72 84.71 个人 - - - - - - - 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 备查文件目录 备查文件目录 (1)中国证监会准予嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金注册的批复文件； (2)《嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； (4)《嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照； (6)报告期内嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿。 存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 查阅方式 (1)书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 (2)网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2019年1月21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |