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| 山西证券超短债债券C(006627) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1442342 | ||||||||
| 基金代码 | 006627 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-22 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 山西证券超短债债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | §1 公告基本信息 基金名称 山西证券超短债债券型证券投资基金 基金简称 山证超短债基金 基金主代码 006626 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年01月21日 基金管理人名称 山西证券股份有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》 等法律法规以及《山西证券超短债债券型证券投资基金合 同》、《山西证券超短债债券型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 山证超短债基金A 山证超短债基金C 下属分级基金的交易代码 006626 006627 §2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1773号 基金募集期间 自2018年12月17日至2019年01月16日止 验资机构名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2019年01月18日 募集有效认购总户数（单位：户） 1,336 份额级别 山证超短债基金A 山证超短债基金C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元 ） 335,584,252.67 70,376,806.04 405,961,058.71 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民 币元 ） 54,684.53 24,717.07 79,401.60 募集份额（单位： 份 ） 有效认购份额 335,584,252.67 70,376,806.04 405,961,058.71 利息结转的份额 54,684.53 24,717.07 79,401.60 合计 335,638,937.20 70,401,523.11 406,040,460.31 其中：募集期间基金管 理人运用固有资金认 购本基金情况 认购的基金份额 （单 位：份 ） - - - 占基金总份额比例(%) - - - 其他需要说明的事项 - - - 其中：募集期间基金管 理人的从业人员认购 本基金情况 认购的基金份额 （单 位：份 ） - - - 占基金总份额比例(%) - - - 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 的日期 2019年01月21日 注：(1)按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支； (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0万份； (3)本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份。 §3 其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理，届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《证券投资基金信息披露办法》的有关规定，在指定媒介及基金管理人互联网网站公告。 投资者可通过本基金管理人的公募业务网（http://publiclyfund.sxzq.com:8000）或客户服务电话（95573）咨询相关情况。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资上述基金前应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 山西证券股份有限公司 2019年01月22日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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