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| 天治鑫利纯债债券C(003124) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1449443 | ||||||||
| 基金代码 | 003124 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金选择期开放赎回业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 天治鑫利半年定期开放 基金主代码 003123 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月7日 基金管理人名称 天治基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 天治基金管理有限公司 公告依据 《天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 赎回起始日 2019年1月31日 下属分级基金的基金简称 天治鑫利A 天治鑫利C 下属分级基金的交易代码 003123 003124 该分级基金是否开放赎回 是 是 注：天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会议投票表决时间自2018年12月26日起至2019年1月28日17:00止（以本公司收到表决票时间为准）。2019年1月29日，大会表决通过了《关于天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金转型的议案》，详见2019年1月30日刊登在《上海证券报》及本公司网站（www.chinanature.com.cn）的《天治基金管理有限公司关于天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。 2.日常赎回业务的办理时间 本基金的基金份额持有人大会决议生效后，本基金将安排20个交易日的选择期，即自2019年1月31日起至2019年3月6日止。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放期内开放日的具体业务办理时间在招募说明书中载明。在选择期期间，投资人可以办理基金份额的赎回业务，相关费率安排详见《天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》。 3.日常赎回业务 3.1赎回份额限制 1、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于100份基金份额；每个交易账户的最低基金份额余额不得低于100份，基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构保留的基金份额余额不足100份的，需一次全部赎回。如因分红再投资、非交易过户等原因导致的账户余额少于100份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。 2、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 3.2赎回费率 申请份额持有时间 A类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费率 在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期少于7日的基金份额 1.5% 1.5% 在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期不少于7日的基金份额 1% 0.1% 认购或在某一开放期申购并持有一个封闭期以上的基金份额 0% 0% 注：本基金基金份额的赎回费率随投资人申请份额持有时间的增加而递减。 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，其中对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，对于持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费，不低于25%的部分归入基金财产。赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。 3.3其他与赎回相关的事项 - 4.基金销售机构 4.1场外销售机构 4.1.1直销机构 天治基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区莲振路298号4号楼231室 办公地址：上海市复兴西路159号 法定代表人：吕文龙 电话：021-60374900 传真：021-60374934 联系人：洪韦芸 客服电话：400-098-4800（免长途通话费用）、021-60374800 网址：www.chinanature.com.cn 电子直销：天治基金网上交易平台“E天网” 网址：https://etrade.chinanature.com.cn/etrading 4.1.2场外代销机构 （1）交通银行股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 法定代表人：彭纯 电话：021-58781234 传真：021-58408483 联系人：王菁 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com （2）国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：杨德红 联系人：芮敏祺、朱雅崴 客户服务电话：95521 网址: www.gtja.com （3）海通证券股份有限公司 住所：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦 办公地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦 法定代表人：王开国 电话：021-23219000 联系人：李笑鸣 客户服务电话：95553、4008888001 网址：www.htsec.com （4）申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 电话：021-33389888 传真：021-33388224 联系人：黄莹 客户服务电话：95523或4008895523 网址：www.swhysc.com （5）金元证券股份有限公司 住所：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层 办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼 法定代表人：王作义 电话：0755-83025022 传真：0755-83025625 联系人：马贤清 客户服务电话：4008888228 网址：www.jyzq.cn （6）中泰证券有限责任公司 住所：山东省济南市经七路86号 办公地址：上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层 法定代表人：李玮 电话：021-20315290 传真：0531-68889752 联系人：许曼华 客户服务电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn （7）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 联系人：何耀 客户服务电话：10108998 ；4008888788 网址：www.ebscn.com （8）长江证券股份有限公司 住所：武汉新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉新华路特8号长江证券大厦 法人代表：胡运钊 电话：027-65799999 传真：027-85481900 联系人：李良 客户服务电话：95579、4008888999 网址：www.95579.com （9）申万宏源西部证券有限公司 住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人：李季 电话：010-88085858 传真：010-88085195 联系人：王君 客户服务电话：4008000562 网址：www.hysec.com （10）国联证券股份有限公司 住所：无锡市县前东街168号 办公地址：无锡市县前东街168号国联大厦6楼 法定代表人：雷建辉 电话：0510-82831662 传真：0510-82830162 联系人：徐欣 客户服务电话: 4008885288，0510-82588168 网址：www.glsc.com.cn （11）平安证券有限责任公司 住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号平安金融大厦26楼 法定代表人：曹实凡 传真：0755-82400826 联系人：石静武 客户服务电话：95511-8 网址：www.pingan.com.cn （12）华安证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座 法定代表人：李工 电话：0551-65161666 传真：0551-65161600 联系人：甘霖 客户服务电话：96518（安徽）、4008096518（全国） 网址：www.hazq.com （13）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：王常青 电话：010-85130544 联系人：权唐 客服电话：4008888108 网址：www.csc108.com （14）中山证券有限责任公司 注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层 办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层 法定代表人：黄扬录 电话：0755-82943755 传真：0755-82960582 联系人：罗艺琳 客户服务电话：95329 网址：www.zszq.com （15）上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 法定代表人：杨文斌 电话：021-58870011 传真：021-68596916 联系人：张茹 客户服务电话：4007009665 网址：www.ehowbuy.com （16）浙江同花顺基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903 办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼 法定代表人：凌顺平 电话：0571-88911818 传真：0571-86800423 联系人：吴强 客户服务电话：4008-773-772 网址：www.5ifund.com （17）上海陆金所资产管理有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：郭坚 电话：021-20665952 传真：021-22066653 联系人：宁博宇 客户服务电话：4008219031 网址：http:// www.lufunds.com/ （18）上海联泰基金销售有限公司 注册地址: 中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址: 上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层 法定代表人: 燕斌 联系人: 陈东 电话: 021-52822063 传真: 021-52975270 客服电话：400-166-6788 网址：www.66zichan.com （19）上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 电话：021-20691832 传真：021-20691861 联系人：单丙烨 客户服务电话：400-089-1289 网址：www.erichfund.com （20）深圳众禄基金销售股份有限公司 住所：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801 办公地址：深圳市罗湖区梨园路Halo广场4楼 法定代表人：薛峰 电话：0755-33227950 传真：0755-33227951 联系人：童彩平 客服电话：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn ，www.jjmmw.com （21）上海基煜基金销售有限公司 注册地址: 上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区） 办公地址: 上海市昆明路518号北美广场A1002室 法定代表人: 王翔 联系人: 吴鸿飞 电话: 021-65370077 传真: 021-55085991 客服电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn （22）上海有鱼基金销售有限公司 注册地址:中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2023号3层3E-2655室 办公地址:上海市桂平路391号新漕河泾国际商务中心A座5楼 法定代表人:林琼 联系人: 徐海峥 电话: 021-64389188 传真: 021-64389188-102 客服电话：4007676298 网址：www.youyufund.com （23）北京植信基金销售有限公司 注册地址: 北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67 办公地址: 北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号 法定代表人: 于龙 联系人: 张喆 电话: 010-56075718 传真: 010-67766715 网址：www.zhixin-inv.com 4.2场内销售机构 - 5.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 《基金合同》生效后，在本基金的封闭期，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。 在本基金的开放期，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 6.其他需要提示的事项 1、本公告仅对本基金开放赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读《天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件。投资者亦可通过拨打本公司的客户服务电话（400-098-4800；021-60374800）或登录本公司网站(www.chinanature.com.cn)查阅相关文件。 2、选择期期间，本基金只开放赎回业务，不开放申购业务。基金份额持有人在本基金正式实施转型前可选择赎回，对于在选择期内未作出选择的基金份额持有人，其持有的本基金的基金份额将默认变更为天治鑫利纯债债券型证券投资基金的基金份额。 3、风险提示：基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 特此公告。 天治基金管理有限公司 2019年1月30日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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