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华宝宝鑫债券A(002508) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1456610 | ||||||||
基金代码 | 002508 | ||||||||
公告日期 | 2019-02-15 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金资产净值公告 | ||||||||
信息全文 | 经基金托管人核准,截至2019年2月15日旗下基金资产净值如下: 单位:人民币元 基金代码: 002509 002508 基金名称: 华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金 华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金 宝鑫债券C 宝鑫债券A 基金资产净值: 8,245,568.85 60,097,816.91 基金份额净值: 1.0472 1.0575 管理人: 华宝基金管理有限公司 托管人: 中国银行股份有限公司 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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