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| 金鹰多元策略混合A(002844) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1475151 | ||||||||
| 基金代码 | 002844 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-14 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1号 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金鹰基金管理有限公司? 基金托管人：中国银行股份有限公司? ? ? ?? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 1? 重要提示? 本基金经2016年5 月16日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1028 号 文注册募集。本基金募集期为 2016年7 月6 日至2016年8 月5 日，基金合同生 效日期为2016年8 月9 日。? 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和 收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对 基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。? 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。? 投资有风险。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金 合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 基金投资中出现的各类风险，包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产 生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金投资者连续大 量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管 理风险、基金投资过程中产生的操作风险、因交收违约和投资债券引发的信用风 险、基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。本基金的特定风险详见招募 说明书“ 风险揭示” 章节。? 本基金投资中小企业私募债券，该债券是根据相关法律法规由非上市中小企 业采用非公开方式发行的。受限于该债券非公开交易和发债主体自身资质，一般 情况下潜在较大流动性风险和信用风险。当发债主体信用质量恶化或债券市场流 动性受限时，可能会使得本基金总体风险水平增加，由此可能给基金净值带来更 大的负面影响和损失。 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的 品种，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金、低于股票型基金。? 投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 2? 时机、数量等投资行为作出独立决策。? 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也 不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“ 买者自负” 原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。? 本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人 复核。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为2019年2月9日，有关财务 数据截止日为2018年12月31日，净值表现截止日为2018年12月31日。本报告中财 务数据未经审计。 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 3? 一、 基金管理人? （一）基金管理人简况? 名称：金鹰基金管理有限公司? 注册地址：广东省广州市南沙区海滨路171 号11楼自编1101之一J79 ? 办公地址: ? 广东省广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30楼? 法定代表人：李兆廷? 设立日期：2002年12月25日? 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会、证监基金字[2002]97 号? 组织形式：有限责任公司? 注册资本：5.102 亿元人民币? 存续期限：持续经营? 联系电话：020 ‐ 83936180? 股权结构：? 发起人名称? 出资额（万元）? 出资比例? 东旭集团有限公司? 33770 ? 66.19% ? 广州证券股份有限公司? 12250 ? 24.01% ? 广州白云山医药集团股份有限 公司? 5000? 9.80%? 总计? 51020 ? 100%? （二）主要人员情况? 1、董事会成员? 李兆廷先生，董事长，法定代表人，北京交通大学软件工程硕士。曾任石家 庄市柴油机厂技术员、车间主任、总经理助理、副总经理等职务。现任东旭集团 有限公司董事长、西藏金融租赁有限公司董事长、中国生产力学会副会长。? 李佳女士，副董事长，清华大学工商管理硕士，历任新华都特种电器股份有 限公司副总经理、董事会秘书、东旭集团有限公司副总裁等职务。现任金鹰基金 管理有限公司总经理助理。? 苏丹先生，董事，管理学硕士，历任华为技术有限公司人力资源部绩效考核 岗、韬睿惠悦咨询有限公司咨询顾问、德勤咨询公司咨询经理、越秀集团人力资 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 4? 源部高级主管、广州证券股份有限公司人力资源部副总经理，现任广州证券股份 有限公司战略管理部总经理。? 王毅先生，董事，工商管理硕士、经济师，历任广州证券有限责任公司营业 部经理、营业部总经理助理、营业部副总经理，办公室副主任（主持全面工作）、 合规总监、董事会秘书。现任广州证券股份有限公司副总裁兼任董事会秘书、首 席风险官、合规总监。? 范云蛟先生，董事，华东政法大学民商法硕士，历任东旭集团有限公司总裁 助理、国联证券股份有限公司业务董事等职务。现任金鹰基金管理有限公司风控 总监。? 黄雪贞女士，董事，英语语言文学硕士，历任深圳高速公路股份有限公司董 事会秘书助理和证券事务代表、广州药业股份有限公司董事会秘书处副主任、主 任、证券事务代表。现任广州白云山医药集团股份有限公司董事会秘书室主任、 证券事务代表、董事会秘书。? 刘金全先生，独立董事，数量经济学博士。历任吉林大学经济管理学院讲师、 商学院教授、院长，现任广州大学经济与统计学院特聘教授。? 杨之曙先生，独立董事，数量经济学博士。历任云南航天工业总公司财务处 助理经济师，现任清华大学经济管理学院教授。? 王克玉先生，独立董事，法学博士。历任山东威海高技术开发区进出口公司 法务、山东宏安律师事务所律师、北京市重光律师事务所律师，现中央财经大学 法学院副院长、博士生导师。? 2、监事会成员? 姚志智女士，监事，党校本科学历、会计师、经济师。历任郴州电厂职员、 郴州市农业银行储蓄代办员、飞虹营业所副主任、国北所主任、广州天河保德交 通物资公司主管会计、广州珠江啤酒集团财务部主管会计、广州荣鑫容器有限公 司财务部经理、总经理助理、广州白云山侨光制药有限公司财务部副部长、广州 白云山制药有限公司财务部副部长、广州白云山化学制药创新中心财务负责人、 广州白云医药集团股份有限公司财务部高级经理、财务部部长、广州医药海马品 牌整合传播有限公司监事，现任广州白云山医药集团股份有限公司财务副总监。? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 5? 陈家雄先生，监事，硕士研究生，历任东莞证券资产管理部投资经理、广州 证券资产管理部产品总监，现任金鹰基金管理有限公司产品研发部总监。? 姜慧斌先生，监事，管理学硕士。曾任宇龙计算机通信科技（深圳）有限公 司人力资源部组织发展经理，现任金鹰基金管理有限公司综合管理部总监。? 3、公司高级管理人员? 刘志刚先生，总经理，数量经济学博士，历任工银瑞信基金管理有限公司产 品开发经理，安信基金管理有限责任公司产品部总监，东方基金管理有限责任公 司量化投资部总经理、基金经理，金鹰基金管理有限公司副总经理等职务。经公 司第六届董事会第三十四次会议审议通过，并已按规定报中国证券投资基金业协 会及广东证监局备案，现任金鹰基金管理有限公司总经理。? 曾长兴先生,? 督察长，金融学博士，历任广东证券公司（原）研究员、安信 证券股份有限公司分析师、国联安基金管理有限公司产品开发部总监、金鹰基金 管理有限公司产品研发部总监、总经理助理、副总经理等职。经公司第六届董事 会第二十次会议审议通过，并已按规定报中国证券投资基金业协会及广东证监局 备案，现任金鹰基金管理有限公司督察长。? 4、基金经理? 于利强先生，复旦大学金融学学士。历任安永华明会计师事务所审计师，华 禾投资管理有限公司风险投资经理，2009 年加入银华基金管理有限公司，历任 旅游、地产、中小盘行业研究员和银华中小盘基金经理助理。2015年1 月加入 金鹰基金管理有限公司，担任研究部总监。现任金鹰中小盘精选证券投资基金（自 2015年1 月15日起任）、金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金（自2015 年6 月16日起任）、金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金（自2016年9 月23日起任）、金鹰核心资源混合型证券投资基金（自2017年11月1 日起任）、 金鹰稳健成长混合型证券投资基金（自2018年7 月7 日起任）基金经理。曾任 金鹰元丰保本混合型证券投资基金（自2015年8 月13日至2017年6 月21日担 任）、金鹰元安保本混合型证券投资基金（自 2015年9 月7 日至2017年6 月21 日担任）、金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金（自2015年12月2 日至 2018年8 月30日）、金鹰元和保本混合型证券投资基金（自2016年5 月25日 至2017年6 月21日担任）基金经理。? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 6? 本基金历任基金经理：黄艳芳女士，管理时间 2016年8 月9 日至2018年3 月20日。? 5、投资决策委员会成员? 本公司采取集体投资决策制度，相关投资决策委员会成员有：? （1）公司投资决策委员会? 刘志刚先生，投资决策委员会主席，总经理；? 李佳女士，投资决策委员会委员，总经理助理；? 王喆先生，投资决策委员会委员，权益投资部总监，基金经理；? 杨刚先生，投资决策委员会委员，研究部总监；? 刘丽娟女士，投资决策委员会委员，固定收益部总监，基金经理；? 郑子文先生，投资决策委员会委员，固定收益研究部副总监。? （2）权益投资决策委员会? 刘志刚先生，权益投资决策委员会主席，总经理；? 李佳女士，权益投资决策委员会委员，总经理助理；? 王喆先生，权益投资决策委员会委员，权益投资部总监，基金经理；? 杨刚先生，权益投资决策委员会委员，研究部总监；? 陈立先生，权益投资决策委员会委员，权益投资部副总监，基金经理；? 陈颖先生，权益投资决策委员会委员，权益投资部副总监，基金经理。? （3）固定收益投资决策委员会? 刘志刚先生，固定收益投资决策委员会主席，总经理；? 李佳女士，固定收益投资决策委员会委员，总经理助理；? 刘丽娟女士，固定收益投资决策委员会委员，固定收益部总监，基金经理；? 郑子文先生，固定收益投资决策委员会委员，固定收益研究部副总监。? 龙悦芳女士，固定收益投资决策委员会委员，固定收益部副总监，基金经理；? 戴骏先生，固定收益投资决策委员会委员，固定收益部副总监，基金经理。? 上述人员之间均不存在近亲属关系。? ? 二、 基金托管人? ? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 7? 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：陈四清 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：王永民 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 ? ?? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 8? 三、 基金的名称? 本基金名称：金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 本基金简称：金鹰多元策略混合 基金代码：002844 四、 基金的类型? 本基金类型：契约型开放式 五、 相关服务机构? （一）基金份额发售机构 1、直销机构? 名称：金鹰基金管理有限公司? 注册地址：广东省广州市南沙区海滨路171 号11楼自编1101之一J79 ? 办公地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28 号越秀金融大厦30 层? 法定代表人：李兆廷? 成立时间：2002年12月25日? 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】97? 号? 组织形式：有限责任公司? 注册资本：5.102 亿元人民币? 存续期间：持续经营?? 联系人：符薇薇? 联系电话：020 ‐ 83282950? 传真电话：020 ‐ 83283445? 客户服务及投诉电话：400 ‐ 6135‐888 ? 电子信箱：csmail@gefund.com.cn ? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 9? 公司网址：www.gefund.com.cn? ? 2、代销机构（排名不分先后）? （1） 中国银行股份有限公司? 注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街? 1 号? 法定代表人：陈四清? 联系人：宋亚平? 电话：010 ‐ 66593657? 客服电话：95566 ? 公司网址：www.boc.cn? ? （2） 交通银行股份有限公司? 注册地址：上海市浦东新区银城中路188 号? 办公地址：上海市浦东新区银城中路188 号? 法定代表人：牛锡明? 联系人：张作伟? 客服电话：95559 ? 公司网址：www.bankcomm.com ? ? （3） 中信银行股份有限公司? 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座? 办公地址：北京东城区朝阳门北大街9 号东方文化大厦? 法定代表人：李庆萍? 联系人：赵树林? 电话：010 ‐ 65556960? 客服电话：95558 （全国）? 公司网址：www.bank.ecitic.com? ? （4） 上海浦东发展银行股份有限公司? 注册地址：上海市中山东一路? 12? 号? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 10? 办公地址：上海市北京东路? 689 ? 号东银大厦? 17? 楼? 法定代表人：吉晓辉? 联系人：吴斌? 客服电话：95528 ? 公司网址：? http ：//www.spdb.com.cn? ? （5） 兴业银行股份有限公司? 注册（办公）地址：福建省福州市湖东路154 号中山大厦? 法定代表人：高建平? 联系人：卞晸煜? 电话：4008895561? 客服电话：95561 ?? 公司网址：www.cib.com.cn? ? （6） 平安银行股份有限公司? 注册（办公）地址：广东省深圳市深南东路5047号? 法定代表人：谢永林? 联系人：张莉? 电话：021 ‐ 38637673? 客服电话：95511 ? 公司网址：www.bank.pingan.com? ? （7） 宁波银行股份有限公司? 注册（办公）地址：宁波市鄞州区宁南南路700 号? 法定代表人：陆华裕? 联系人：邱艇? 电话：0574‐87050397? 客服电话：95574 ? 公司网址：www.nbcb.com.cn? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 11? ? （8） 东莞农村商业银行股份有限公司? 注册（办公）地址：东莞市南城路2 号? 法定代表人：何沛良? 联系人：林培珊? 电话：0769‐22866254? 客服电话：0769－961122???? 公司网址：www.dgrcc.com? ? （9） 天相投资顾问有限公司? 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B 座701 ? 办公地址：北京市西城区金融大街5 号新盛大厦B 座4 层? 法定代表人：林义相? 联系人：尹伶? 电话：010 ‐ 66045529? 客服电话：010 ‐ 66045678? 公司网址：www.txsec.com? ? （10） 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司? 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4 栋10层1006室? 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层? 法定代表人：杨懿? 联系人：文雯? 电话：010 ‐ 83363101? 客服电话：400 ‐ 166 ‐1188?? 公司网址：www.new‐rand.cn? ? （11） 和讯信息科技有限公司? 办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1002室? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 12? 法定代表人: 王莉? 联系人: 刘洋? 电话: ?021 ‐20835785?? 客服电话:400 ‐920 ‐ 0022?? 公司网址:和讯理财客(http://licaike.hexun.com) ?? ? （12） 厦门市鑫鼎盛控股有限公司? 注册（办公）地址：福建省厦门市思明区鹭江道2 号第一广场15楼? 法定代表人：陈洪生? 联系人：梁云波? 联系电话：0592‐3122757 ? 客服电话：400 ‐ 9180808 ? 公司网址：www.xds.com.cn ? ? （13） 河南和信证券投资顾问股份有限公司? 注册（办公）地址：郑州市郑东新区金水东路南、农业东路西 1 号楼美盛中 心2405? 法定代表人：石磊? 联系人：付俊峰? 联系电话：0371‐61777528? 客服电话：0371‐61777552? 公司网址：http://www.hexinsec.com ? ? （14） 上海挖财金融信息服务有限公司? 注册（办公）地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799 号5 层01、 02、03室? 法定代表人：胡燕亮? 联系人：樊晴晴? 联系电话：021 ‐ 50810687? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 13? 客服电话：4000256569? 公司网址：? www.wacai.com? ? （15） 大河财富基金销售有限公司? 注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路112 ‐ 134 号富中国际广场20楼1.2 号? 办公地址：贵州省贵阳市南明区新华路112 ‐ 134 号富中国际广场20楼1.2 号? 法定代表人：王荻? 联系人：方凯鑫? 联系电话：0851‐88405606? 公司网址：www.urainf.com? ? （16） 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司? 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路? 7650号205 室? 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8 楼801 ? 法定代表人：汪静波? 联系人：方成? 电话：021 ‐ 38602377? 客服电话：400 ‐ 821 ‐5399? 公司网址：? www.noah‐fund.com ? ? （17） 深圳众禄基金销售有限公司?? 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8 楼? 法定代表人：薛峰? 联系人：童彩平? 电话：0755‐? 33227950? 客服电话：4006‐788 ‐887 ? 公司网址：众禄基金网（www.zlfund.cn）、基金买卖网（www.jjmmw.com）? ? （18） 上海天天基金销售有限公司? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 14? 注册地址：浦东新区峨山路613 号6 幢551 室? 办公地址：上海市徐汇区龙田路195 ? 号3C? 座9? 楼? 法定代表人：其实? 联系人：潘世友? 电话：021 ‐ 54509998? 客服电话：? 400 ‐ 1818‐ 188 ? 公司网址：天天基金网（www.1234567.com.cn）? ? （19） 上海好买基金销售有限公司? 办公地址：上海市浦东南路? 1118? 号鄂尔多斯国际大厦? 903~906 ? 室? 法定代表人：杨文斌? 联系人：张茹? 电话：021 ‐ 20613600? 客服电话：400 ‐ 700 ‐9665? 公司网址：好买基金网（www.ehowbuy.com）? ? （20） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司? 住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1 栋202 室? 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B 座6F ?? 法定代表人：陈柏青? 联系人：韩爱彬? 联系电话：0571‐26888888‐ 37494 ? 客服电话：4000‐766 ‐123 ? 公司网址：www.fund123.cn ? ? （21） 浙江同花顺基金销售有限公司? 注册（办公）地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦? 903 ? 法定代表人：凌顺平? 联系人：吴强? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 15? 电话：0571?‐? 88911818? 客服电话：4008‐773 ‐772 ? 公司网址：同花顺基金销售网（www.5ifund.com ）? ? （22） 浙江金观诚财富管理有限公司? 注册地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1 幢10楼1001室? 办公地址：杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼金观诚财富? 法定代表人：徐黎云? 联系电话：0571‐88337717? 公司网址：? www.jincheng ‐fund.com ? ? （23） 嘉实财富管理有限公司? 注册地址：上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心办公楼二期46 层 4609‐10单元? 办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A 座6 层? 法定代表人：赵学军? 联系人：余永键? 电话：? 010 ‐85097570? 客服电话：400 ‐ 021 ‐8850?? 公司网址：www.harvestwm.cn? ? （24） 乾道金融信息服务( 北京) 有限公司? 注册地址：北京市海淀区东北旺村南1 号楼7 层7117室? 办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室? 法定代表人：王兴吉? 联系人：高雪超? 客服电话：? 400 ‐ 088 ‐8080???? 公司网址：http ：//www.qindaojr.com ? ? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 16? （25） 北京创金启富投资管理有限公司? 注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5 号楼215A? 办公地址：北京市西城区白纸坊东街2 号经济日报社A 综合楼712 室? 法定代表人：梁蓉? 联系人：李婷婷? 电话：010 ‐ 66154828? 客服电话：400 ‐ 6262‐818 ? 公司网址：www.5irich.com? ? （26） 南京苏宁基金销售有限公司? 注册地址：南京玄武区苏宁大道1‐ 5 号? 办公地址：南京玄武区苏宁大道1‐ 5 号? 法定代表人：钱燕飞? 联系电话：025 ‐ 66996699? 公司网址：https://www.snjijin.com/fsws/index.htm? ? （27） 北京格上富信投资顾问有限公司? 注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701 内09室? 办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701 内09室? 法定代表人：李悦章? 联系人：曹庆展? 联系电话：010 ‐ 65983311? 客服电话：400 ‐ 066 ‐8586? 公司网址：www.igesafe.com? ? （28） 北京增财基金销售有限公司? 注册（办公）地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208‐1209室? 法定代表人：王昌庆? 联系人：李皓? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 17? 电话：010 ‐ 67000988‐6097?? 客服电话：? 400 ‐ 001 ‐8811? 公司网址：? www.zcvc.com.cn? ? （29） 北京恒天明泽基金销售有限公司? 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路? 10? 号五层? 5122? 室? 办公地址：北京市朝阳区东三环中路? 20? 号乐成中心? A ? 座? 23? 层? 法定代表人：梁越? 联系人：张晔? 电话：010 ‐ 58845312? 客服电话：? 4008980618? 公司网址：? www.chtfund.com? ? （30） 深圳前海汇联基金销售有限公司? 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室（入驻深圳市前 海商务秘书有限公司）? 办公地址：深圳市南山区铜鼓路39号大冲国际中心5 号楼第7 层7D单元? 法定代表人：薛峰? 联系人：周强? 联系电话：18767126283 ? 客服电话：400 ‐ 9928‐211 ? 公司网址：http://www.xiniujijin.com? ? （31） 北京汇成基金销售有限公司? 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号? 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号? 法定代表人：王伟刚? 联系人：丁向坤? 联系电话：010 ‐ 56282140? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 18? 客服电话：400 ‐ 619 ‐9059? 公司网址：www.fundzone.cn? ? （32） 深圳盈信基金销售有限公司? 注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8 楼A ‐1（811 ‐ 812 ）? 办公地址：大连市中山区南山路155 号南山1910小区A3‐1 ? 法定代表人：苗宏升? 联系人：王清臣? 联系电话：0411‐66889822? 客服电话：4007903688? 公司网址：? www.fundying.com ? ? （33） 北京晟视天下投资管理有限公司? 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735 号03室? 办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6 号万通中心D 座21&28 层? 法定代表人：蒋煜? 联系人：许骜? 电话：010 ‐ 58170911? 客服电话：400 ‐ 818 ‐8866? 公司网址：www.shengshiview.com.cn ?? ? （34） 一路财富( 北京) 信息科技有限公司? 注册地址：北京市西城区车公庄大街9 号院5 号楼702 室? 办公地址：北京市西城区阜城门内大街2 号万通大厦22层2208室? 法定代表人：吴雪秀? 联系人：徐越? 电话：010 ‐ 883128877 ? 客服电话：400 ‐ 001 ‐1566?? 公司网址：? www.yilucaifu.com? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 19? ? （35） 北京钱景财富投资管理有限公司? 注册（办公）地址：北京市海淀区中关村西区丹棱街6 号1 幢9 层1008‐1012? 法定代表人：赵荣春? 联系人：盛海娟? 电话：? 010 ‐57418813? 客服电话：? 400 ‐ 893 ‐6885? 公司网址：? www.qianjing.com? ? （36） 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司? 注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2 栋236 室? 办公地址：北京市朝阳区东三环北路38号院1 号泰康金融中心38层? 法定代表人：张冠宇? 联系人：刘美薇? 联系电话：010 ‐ 85870662? 客服电话：400 ‐ 819 ‐9868? 公司网址：www.tdyhfund.com? ? （37） 北京植信基金销售有限公司? 注册地址：北京市密云县兴盛南路8 号院2 号楼106 室‐67? 办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号? 法定代表人：杨纪峰? 联系人：吴鹏? 联系电话：010 ‐ 56075718? 客服电话：400 ‐ 680 ‐2123? 公司网址：www.zhixin‐inv.com? ? （38） 天津国美基金销售有限公司? 注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D 座二层 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 20? 202 ‐ 124 室? 办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B 座9 层? 法定代表人：丁东华? 联系人：郭宝亮? 联系电话：010 ‐ 59287984? 客服电话：400 ‐ 111 ‐0889? 公司网址：www.gomefund.com? ? （39） 北京新浪仓石基金销售有限公司? 注册（办公）地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N ‐ 1 、 N‐2 地块新浪总部科研楼5 层518 室? 法定代表人：李昭琛? 联系人：吴翠? 电话? 010 ‐ 60615657? 客服电话：010 ‐ 62675369? 公司网址：www.xincai.com? ? （40） 杭州科地瑞富基金销售有限公司? 注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心1604室? 办公地址：杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼? 法定代表人：陈刚? 联系人：胡璇? 联系电话：0571‐85267500? 客服电话：0571‐86655920? 公司网址：www.cd121.com ? ? （41） 北京君德汇富投资咨询有限公司? 注册地址：北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室? 办公地址：北京市东城区建国门内大街18号恒基中心办公楼一座2202室? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 21? 法定代表人：李振? 联系人：李梦秋? 电话：010 ‐ 53361051? 客服电话：400 ‐ 066 ‐9355? 公司网址：? www.ksfortune.com? ? （42） 上海万得投资顾问有限公司? 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B 座? 办公地址：上海市浦东新区福山路33号8 楼? 法定代表人：王廷富? 联系人：徐亚丹? 联系电话：021 ‐ 51327185? 客服电话：400 ‐ 821 ‐0203? 公司网址：www.wind.com.cn? ? （43） 凤凰金信（银川）投资管理有限公司? 注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142 号14 层1402? 办公地址：北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼? 法定代表人：程刚? 联系人：张旭? 联系电话：010 ‐ 58160168? 客服电话：400 ‐ 810 ‐5919? 公司网址：www.fengfd.com ? ? （44） 上海联泰资产管理有限公司? 办公地址：上海市长宁区福泉北路518 号8 座3 层? 法定代表人：燕斌? 联系人：陈东? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 22? 电话：021 ‐ 52822063?? 客服电话：4000‐466 ‐788 ? 公司网址：http://www.66zichan.com ? ? （45） 泰诚财富基金销售（大连）有限公司? 注册（办公）地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3 号? 法定代表人：林卓? 联系人：张晓辉? 电话：? 0411‐88891212???? 客服电话：400 ‐ 6411‐999 ? 公司网址：http ：// ?www.taichengcaifu.com ? ? （46） 北京微动利投资管理有限公司? 注册地址：北京市石景山区古城西路113 号景山财富中心341 ?? 办公地址：北京市石景山区古城西路113 号景山财富中心341 ?? 法定代表人：梁洪军? 联系人：季长军? 联系电话：010 ‐ 52609656? 客服电话：400 ‐ 819 ‐6665?? 公司网址：www.buyforyou.com.cn?? ? （47） 上海基煜基金销售有限公司? 注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800号2 号楼6153室（上海泰和 经济发展区）? 办公地址：上海市昆明路518 号北美广场A1002 ? 法定代表人：王翔? 联系人：吴笛? 联系电话：021 ‐ 6537‐0077??? 客服电话：021 ‐ 6537‐0077? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 23? 公司网址：www.jiyufund.com.cn ? ? （48） 利和财富（上海）基金销售有限公司? 注册地址：上海市虹口区四平路257 号名义31D 室? 办公地址：上海浦东新区陆家嘴环路166 号未来资产大厦31F? 法定代表人：黄相文? 联系人：张瑞吉? 客服电话：021 ‐ 31352052? 公司网址：www.lihe ‐fund.com ? ? （49） 上海凯石财富基金销售有限公司? 办公地址：上海市黄浦区延安东路1 号凯石大厦4 楼? 法定代表人：陈继武? 联系人：李晓明? 电话：021 ‐ 63333319? 客服电话：4000‐178 ‐000 ?????? 公司网址：www.lingxianfund.com?? ? （50） 上海中正达广投资管理有限公司? 注册（办公）地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号3 楼? 法宝代表人：黄欣? 联系人：戴珉微? 电话：021 ‐ 33768132? 客服电话：400 ‐ 6767‐523 ? 公司网址：http ：//www.zzwealth.cn ? ? （51） 北京恒宇天泽投资管理有限公司? 注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2 栋883 室? 办公地址：北京市东城区东滨河路乙1 号航星园8 号楼6 层? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 24? 法定代表人：郭军爱? 联系人：魏燕军? 电话：010 ‐ 84259208? 客服电话：400 ‐ 188 ‐8848? 公司网址：https://1314fund.com/? ? （52） 武汉市伯嘉基金销售有限公司? 注册（办公）地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城 90（一期）第七幢23层1 号4 号? 法定代表人：陶捷? 联系人：陆锋? 电话：?? 027 ‐87006003‐8026? 客服电话：400 ‐ 027 ‐9899? 公司网址：http ：//www.buyfunds.cn? ? （53） 上海陆金所资产管理有限公司? 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼? 法定代表人：郭坚? 联系人：宁博宇? 电话：021 ‐ 20665952? 客服电话：400 ‐ 8219‐031 ? 公司网址：www.lufunds.com? ? （54） 大泰金石基金销售有限公司? 注册地址：南京市建邺区江东中路222 号南京奥体中心现代五项馆2105室? 办公地址：海市浦东新区峨山路505 号东方纯一大厦15楼? 法定代表人：袁顾明? 联系人：何庭宇? 联系电话：021 ‐ 20324153? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 25? 客服电话：400 ‐ 928 ‐2266? 公司网址：https://www.dtfunds.com ? ? （55） 和耕传承基金销售有限公司? 注册（办公）地址：河南省郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 6 层? 法定代表人：李淑慧? 联系人：陆锋? 电话：? 0371‐85518396????? 客服电话：4000‐555 ‐671 ? 公司网址：http://www.hgccpb.com/? ? （56） 南京途牛金融信息服务有限公司? 注册地址：南京市玄武区玄武大道699 ‐ 1 号? 办公地址：南京市玄武区玄武大道699 ‐ 1 号? 法定代表人：宋时琳? 联系人：张士帅? 联系电话：025 —86853969? 客服电话：4007999999? 公司网站：http://jr.tuniu.com ? ? （57） 奕丰金融服务（深圳）有限公司? 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室（入住深圳市前 海商务秘书有限公司）? 办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115‐1116室及1307室? 法定代表人：TAN ?YIK?KUAN? 联系人：叶健? 联系电话：0755‐89460500? 客服电话：400 ‐ 684 ‐0500? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 26? 公司网址：www.ifastps.com.cn? ? （58） 中证金牛（北京）投资咨询有限公司? 注册地址：北京市丰台区东管头1 号2 号楼2‐ 45室? 办公地址：北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A 座5 层? 法定代表人：钱昊旻? 联系人：仲甜甜? 联系电话：010 ‐ 59336492? 客服电话：4008‐909 ‐998 ? 公司网址：www.jnlc.com ? ? （59） 北京肯特瑞财富投资管理有限公司? 注册地址:北京市海淀区海淀东三街? 2? 号? 4? 层? 401 ‐ 15? 办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街? 18? 号院? a ? 座? 17? 层? 法定代表人: 江卉? 联系人: 徐伯宇? 客服电话:95118 ? 公司网址:http://fund.jd.com ? ? （60） 中民财富管理（上海）有限公司? 注册地址：上海市黄浦区中山南路100 号7 层05单元? 办公地址：上海市黄浦区中山南路100 号17层? 法定代表人：弭洪军? 联系人：茅旦青? 联系电话：021 ‐ 33355392? 客服电话：400 ‐ 876 ‐5716? 公司网址：www.cmiwm.com? ? （61） 上海云湾投资管理有限公司? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 27? 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2 层? 办公地址：上海市浦东新区锦康路308 号6 号楼6 楼? 法定代表人：戴新装? 联系人：江辉? 联系电话：021 ‐ 20538888? 客服电话：4008201515? 公司网址：www.zhengtongfunds.com ? ? （62） 深圳市金斧子投资咨询有限公司? 注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼? 办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7 楼? 法定代表人：赖任军? 联系人：张烨? 电话：0755‐66892301? 客服电话：400 ‐ 9500‐888 ??????? 公司网址：www.jfzinv.com? ? （63） 北京蛋卷基金销售有限公司? 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1 号院6 号楼2 单元21层222507? 办公地址：北京市朝阳区望京SOHO 塔2,B 座2507? 法定代表人：钟斐斐? 联系人：戚晓强? 联系电话：010 ‐ 61840688? 客服电话：400 ‐ 0618‐518 ? 公司网址：www.danjuanapp.com? ? （64） 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司? 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室（入驻深圳市前 海商务秘书有限公司）? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 28? 办公地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A ? 法定代表人：高锋? 联系人：廖苑兰? 联系电话：0755‐83655588? 客服电话：400 ‐ 804 ‐8688? 公司网址：www.keynesasset.com? ? （65） 上海华夏财富投资管理有限公司? 注册地址：上海市虹口区东大名路687 号1 幢2 楼268 室? 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B 座8 层? 法定代表人：李一梅? 客服电话：400 ‐ 817 ‐5666? 公司网址：www.amcfortune.com? ? （66） 中信期货有限公司? 注册（办公）地址：深圳市福田区中心三路? 8 ? 号卓越时代广场（二期）北 座? 13? 层? 1301‐ 1305室、? 14? 层? 法定代表人：张皓? 联系人：韩钰? 电话：0755‐23953913? 客服电话：400 ‐ 9908‐826 ? 公司网址：www.citicsf.com? ? （67） 中衍期货有限公司? 注册地址：北京市朝阳区东四环中路 82号2 座2‐1 座、2‐2 座7 层；B2座一 层108 单元? 办公地址：北京市朝阳区东四环中路82号金长安大厦B 座7 层? 法定代表人：马宏波? 联系人：李卉? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 29? 电话：010 ‐ 57414268? 公司网址：www.cdfco.com.cn? ? （68） 国泰君安证券股份有限公司? 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号? 办公地址：上海市浦东新区银城中路168 号上海银行大厦29楼? 法定代表人：杨德红? 联系人：朱雅崴? 电话：021 －38676767?? 客服电话：95521 ? 公司网址：http ：//www.gtja.com ? ? （69） 中信建投证券股份有限公司? 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4 号楼? 办公地址：北京市朝阳门内大街188 号? 法定代表人：王常青? 联系人：许梦圆? 电话：010 ‐ 85156398? 客服电话：4008888108? 公司网址：www.csc108.com? ? （70） 国信证券股份有限公司? 注册（办公）地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层? 法定代表人：何如? 联系人：李颖? 电话：0755‐82133066? 客服电话：95536 ? 公司网址：http://www.guosen.com.cn? ? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 30? （71） 招商证券股份有限公司? 注册（办公）地址：深圳福田区益田路江苏大厦? 38‐45? 层? 法定代表人：宫少林? 联系人：黄婵君? 电话：0755‐82960167? 客服电话：95565 （全国）、4008888111?? 公司网址：www.newone.com.cn ? ? （72） 广发证券股份有限公司? 注册（办公）地址：广州市天河区天河北路183 ‐187 号大都会广场43楼? 法定代表人：孙树明? 联系人：黄兰? 电话：020 ‐ 87555888‐333 ? 客服电话：95575 （全国）? 公司网址：www.gf.com.cn? ? （73） 中信证券股份有限公司? 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座? 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8 号中信证券大厦? 法定代表人：张佑君? 联系人：侯艳红? 电话：010 ‐ 60838995?? 客服电话：0755‐23835888? 公司网址：http://www.cs.ecitic.com?? ? （74） 中国银河证券股份有限公司? 注册地址：北京市西城区金融大街? 35? 号国际企业大厦? 2‐6? 层? 办公地址：北京市西城区金融大街? 35? 号国际企业大厦? C ? 座? 法定代表人：陈共炎? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 31? 联系人：邓颜? 电话：010 ‐ 66568292? 客服电话：4008888888? 公司网址：www.chinastock.com.cn ? ? （75） 海通证券股份有限公司? 注册（办公）地址：上海市广东路689 号? 法人代表周杰? 联系人：汪小蕾? 电话：021 ‐ 23219689? 客服电话：95553 4008888001?? 公司网址：www.htsec.com? ? （76） 申万宏源证券有限公司? 注册（办公）地址：上海市徐汇区长乐路989 号世纪商贸广场45层? 法定代表人：李梅? 联系人：李玉婷? 电话：021 ‐ 33388229?? 客服电话：021 ‐ 96250500?? 公司网址：http ：//www.swhysc.com ? ? （77） 长江证券股份有限公司? 注册（办公）地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8 号? 法定代表人：尤习贵? 联系人：奚博宇? 电话：021 ‐ 68751860? 客服电话：4008888999? 公司网址：www.cjsc.com.cn? ? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 32? （78） 安信证券股份有限公司? 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02 单元? 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层? 法定代表人：王连志? 联系人：郑向溢? 电话：0755‐82558038? 客服电话：4008‐001 ‐001 ? 公司网址：www.essence.com.cn ? ? （79） 西南证券股份有限公司? 注册（办公）地址：重庆市江北区桥北苑? 8? 号西南证券大厦? 法定代表人：余维佳? 联系人：张煜? 电话：? 023 ‐63786141? 客服电话：4008096096? 公司网址：www.swsc.com.cn? ? （80） 湘财证券股份有限公司? 注册（办公）地址：长沙市天心区湘府中路198 号新南城商务中心A 栋11 楼? 法定代表人：林俊波? 联系人：李欣? 电话：021 ‐ 38784580? 客服电话：4008881551? 公司网址：http://www.xcsc.com ? ? （81） 渤海证券股份有限公司? 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101 室? 办公地址：天津市南开区宾水西道8 号? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 33? 法定代表人：王春峰? 联系人：张彤? 电话：022 ‐ 28451955? 客服电话：400 ‐ 651 ‐5988? 公司网址：www.ewww.com.cn? ? （82） 华泰证券股份有限公司? 注册（办公）地址：江苏省南京市江东中路228 号? 法定代表人：周易? 联系人：庞晓芸? 电话：0755‐82492193?? 客服电话：95597 ? 公司网址：? www.htsc.com.cn? ? （83） 山西证券股份有限公司? 注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼? 法定代表人：侯巍? 联系人：邓颖赟? 联系电话：0351‐8686796 ? 客服电话：95573 ? 公司网址：www.i618.com.cn? ? （84） 中信证券（山东）有限责任公司? 注册（办公）地址：山东省青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场1 号楼第20层? 法定代表人：杨宝林? 联系人：孙秋月? 电话：0532‐85022026? 客服电话：95548 ?? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 34? 公司网址：www.zxwt.com.cn? ? （85） 东兴证券股份有限公司? 注册（办公）地址：北京市西城区金融大街5 号（新盛大厦）12、15层? 法定代表人：魏庆华? 联系人：汤漫川? 电话：010 ‐ 66555316?? 客服电话：010 ‐ 66555835?? 公司网址：www.dxzq.net ? ? （86） 东吴证券股份有限公司? 注册（办公）地址：苏州工业园区翠园路? 181 ? 号商旅大厦? 法定代表人：范力? 联系人：陆晓? 电话：? 0512‐62938521? 客服电话：? 0512‐96288 ? 公司网址：? www.dwzq.com.cn? ? （87） 信达证券股份有限公司? 注册（办公）地址：北京市西城区三里河东路5 号中商大厦10层? 法定代表：张志刚? 联系人：尹旭航? 电话：010 ‐ 63081493?? 客服电话：4008008899?? 公司网址：www.cindasc.com? ? （88） 光大证券股份有限公司? 注册（办公）地址：上海市静安区新闸路? 1508? 号? 法定代表人：薛峰? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 35? 联系人：李晓皙? 电话：021 ‐ 22169111? 客服电话：? 95525 （全国）、? 4008888788? 公司网址：? www.ebscn.com? ? （89） 广州证券股份有限公司? 注册（办公）地址：广东省广州市珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19‐20楼? 法定代表人：张永衡? 联系人：梁薇? 电话：020 ‐ 88836999‐5408? 客服电话：95396 ? 公司网址：www.gzs.com.cn ? ? （90） 上海证券有限责任公司? 注册（办公）地址：上海市黄浦区四川中路213 号7 楼? 法定代表人：李俊杰? 联系人：邵珍珍? 电话：021 ‐ 53686262? 客服电话：400 ‐ 891 ‐8918? 公司网址：? www.962518.com? ? （91） 大同证券有限责任公司? 注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央12层? 办公地址：山西省太原市长治路111 号山西世贸中心A 座12、13层? 法定代表人：董祥? 联系人：薛津? 电话：0351‐4130322 ? 客服电话：400 ‐ 7121‐212 ? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 36? 公司网址：www.dtsbc.com.cn ? ? （92） 平安证券有限责任公司? 注册（办公）地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16‐20层? 法定代表人：詹露阳? 联系人：周一涵? 电话：021 ‐ 38637436? 客服电话：95511 转8 ? 公司网址：www.stock.pingan.com? ? （93） 华安证券股份有限公司? 注册地址：合肥市长江中路357 号? 办公地址：合肥市阜南路166 号? 法定代表人：李工? 联系人：范超? 电话：0551‐65161821? 客服电话：96518 、4008‐096 ‐518 ? 公司网址：www.hazq.com? ? （94） 国海证券股份有限公司? 注册地址：广西桂林市辅星路13号? 办公地址：广西南宁市滨湖路46号? 法定代表人：何春梅? 联系人：郑杜鹃? 电话：021 ‐ 20281096? 客服电话：0771‐5539032 ? 公司网址：www.ghzq.com.cn? ? （95） 国都证券有限责任公司? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 37? 注册（办公）地址：北京市东城区东直门南大街? 3? 号国华投资大厦? 9? 层? 10? 层? 法定代表人：常喆? 联系人：李弢? 电话：010 ‐ 84183331? 客服电话：400 ‐ 818 ‐8118? 公司网址：www.guodu.com ? ? （96） 中银国际证券有限责任公司? 注册地址：上海市浦东新区银城中路200 号39楼? 办公地址：上海市浦东新区银城中路200 号39楼? 法定代表人：钱卫? 联系人：王炜哲? 电话：021 ‐ 20328000? 公司网址：http://www.bocichina.com/? ? （97） 国盛证券有限责任公司? 注册（办公）地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦? 法定代表人：曾小普? 联系人：俞驰? 电话：0791‐86283080? 客服电话：400 ‐ 822 ‐2111? 公司网址：www.gsstock.com? ? （98） 申万宏源西部证券有限公司? 注册地址：新疆乌市鲁木齐市高新区( 新市区)北京南路358 号大成国际大厦 20楼2005室? 办公地址：北京西城区太桥大街19号? 法定代表人：李季? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 38? 联系人：王君? 电话：0991‐2310927 ?? 客服电话：4008000562?? 公司网址：? www.swhysc.com? ? （99） 中泰证券股份有限公司? 注册（办公）地址：山东省济南市市中区经七路? 86? 号? 法定代表人：李玮? 联系人：陈曦? 电话：021 ‐ 20315086? 客服电话：95538 （全国）? 公司网址：www.qlzq.com.cn? ? （100 ） 世纪证券有限责任公司? 注册（办公）地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦41楼? 法定代表人：姜昧军? 联系人：袁媛? 电话：0755‐83199511? 客服电话：0755‐83199599? 公司网址：www.csco.com.cn? ? （101 ） 金元证券股份有限公司? 注册地址：海口市南宝路36号证券大厦4 楼? 办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心大厦17楼? 法定代表人：陆涛? 联系人：马贤清? 电话：0755‐83025022? 客服电话：4008‐888 ‐228 ? 公司网址：? www.jyzq.cn? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 39? ? （102 ） 中航证券有限公司? 注册（办公）地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷大道1619号国际金融大 厦A 座41楼? 法定代表人：王宜四? 联系人：史江蕊? 电话：010 ‐ 64818301? 客服电话：400 ‐ 8866‐567 ? 公司网址：www.avicsec.com? ? （103 ） 华林证券股份有限公司? 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1‐1 号君泰国际B 栋一层3 号? 办公地址：深圳市福田区民田路178 号华融大厦6 楼? 法定代表人：林立? 联系人：胡倩? 电话：0755‐83255199? 客服电话：4001883888? 公司网址：http://www.chinalions.com? ? （104 ） 德邦证券股份有限公司? 注册地址：上海市普陀区曹杨路? 510 ? 号南半幢? 9? 楼? 办公地址：上海市福山路? 500 ? 号城建国际中心? 26? 楼? 法定代表人：姚文平? 联系人：刘熠? 联系/客服：电话：400 ‐8888‐ 128 ? 公司网址：? www.tebon.com.cn ? ? （105 ） 西部证券股份有限公司? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 40? 注册（办公）地址：西安市东新街232 号信托大厦16‐17层? 法定代表人：刘建武? 联系人：梁承华? 电话：029 ‐ 87406168? 客服电话：95582 ? 公司网址：http ：//www.westsecu.com ? ? （106 ） 华福证券有限责任公司? 注册（办公）地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路157 号7‐8 层? 法定代表人：黄金琳? 联系人：郭相兴? 电话：021 ‐ 20655175?? 客服电话：96326 ? 公司网址：http://www.hfzq.com.cn ? ? （107 ） 华龙证券股份有限公司? 注册（办公）地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638 号兰州财富中心21 楼? 法定代表人：李晓安? 联系人：邓鹏怡? 电话：0931‐4890208 ? 客服电话：0931‐4890619 ?? 公司网址：www.hlzqgs.com ? ? （108 ） 财通证券股份有限公司? 注册（办公）地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心? 法定代表人：沈继宁? 联系人：陶志华? 电话：0571‐87789160? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 41? 客服电话：95336,40086‐96336 ? 公司网址：http://www.ctsec.com? ? （109 ） 上海华信证券有限责任公司? 注册地址：上海浦东新区世纪大道100 号环球金融中心9 楼? 办公地址：上海市黄浦区南京西路399 号明天广场22楼? 法定代表人：郭林? 联系人：李颖? 电话：86‐021 ‐6389‐8951? 客服电话：? (021)?38784818? 公司网址：? http://www.shhxzq.com ? ? （110 ） 五矿证券有限公司? 注册地址：深圳市福田区金田路? 4028? 号荣超经贸中心办公楼? 47? 层? 01? 单 元? 办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心大厦47、48、49层? 法定代表人：赵立功? 联系人：王鹏宇? 电话：0755‐83219194? 客服电话：40018 ‐40028 ? 公司网址：www.wkzq.com.cn? ? （111 ） 华鑫证券有限责任公司? 注册地址：深圳市福田区金田路? 4018? 号安联大厦? 28? 层? A01 、? B01 （? b ） 单元? 办公地址：上海市肇嘉浜路? 750 ? 号? 法定代表人：俞洋? 联系人：杨莉娟? 电话：021 ‐ 64376936? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 42? 客服电话：? 4008‐888 ‐ 999 ? 公司网址：? www.cfsc.com.cn? ? （112 ） 中国中投证券有限责任公司? 注册（办公）地址：深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A 座第4、第 18‐21层? 法定代表人：高涛? 联系人：万玉琳? 电话：0755‐82026907? 客服电话：95532 ；400 ‐600 ‐8008? 公司网址：www.china‐invs.cn ? ? （113 ） 联讯证券股份有限公司? 注册（办公）地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中 心三、四楼? 法定代表人：徐刚? 联系人：彭莲? 电话：? 0752‐2119700 ? 客服电话：? 95564 ? 公司网址：? www.lxzq.com.cn? ? （114 ） 江海证券有限公司? 注册（办公）地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号? 法定代表人：孙名扬? 联系人：周俊? 电话：0451‐85863726? 客服电话：400 ‐ 666 ‐2288? 公司网址：www.jhzq.com.cn? ? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 43? （115 ） 国金证券股份有限公司? 注册（办公）地址：四川省成都市东城根上街? 95? 号? 法定代表人：冉云? 联系人：刘婧漪、贾鹏? 电话：028 ‐ 86690057、028 ‐ 86690058? 客服电话：95310 ? 公司网址：? www.gjzq.com.cn? ? （116 ） 华融证券股份有限公司? 注册（办公）地址：北京市西城区金融大街8 号? 法定代表人：祝献忠? 联系人：李慧灵? 电话：010 ‐ 85556100? 客服电话：95390;400‐ 898 ‐ 9999??? 公司网址：www.hrsec.com.cn? ? （117 ） 首创证券有限责任公司? 注册（办公）地址：北京市西城区德胜门外大街115 号德胜尚城E 座? 法定代表人：吴涛? 联系人：刘宇? 电话：010 －59366070? 客服电话：4006200620? 公司网址：http://www.sczq.com.cn/? ? （118 ） 宏信证券有限责任公司? 注册（办公）地址：四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦10楼? 法定代表人：吴玉明? 联系人：杨磊? 电话：028 ‐ 86199041? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 44? 客服电话：4008‐366 ‐366 ??? 公司网址：? http://www.hxzq.cn? ? （119 ） 太平洋证券股份有限公司? 注册（办公）地址：云南省昆明市青年路389 号志远大厦18层? 法定代表人：李长伟? 联系人：唐昌田? 电话：010 ‐ 88321717? 客服电话：0871‐68898130? 公司网址：http ：//www.tpyzq.com? ? （120 ） 湖北银行股份有限公司? 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8 栋? 办公地址：湖北省武汉市汉街湖北银行大厦? 法定代表人：陈大林? 联系人：李昕雅? 联系电话：400 ‐ 85‐ 96599 ? 公司网址：www.hubeibank.cn ? ? （121 ） 开源证券股份有限公司? 注册（办公）地址：西安市高新区锦业路1 号都市之门B 座5 层? 法定代表人：李刚? 联系人：袁伟涛? 电话：029 ‐ 63387289? 客服电话：400 ‐ 860 ‐8866? 公司网址：www.kysec.cn ? ? （122 ） 喜鹊财富基金销售有限公司? 注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 45? 办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室? 法定代表人：陈皓? 联系人：曹砚财? 联系电话：010 ‐ 58349088? 客服电话：0891‐6177483 ? 公司网址：www.xiquefund.com? ? （123 ） 上海长量基金销售投资顾问有限公司? 注册地址：上海市浦东新区高翔路526 号2 幢220 室? 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555 号裕景国际B 座16层? 法定代表人：张跃伟? 联系人：沈雯斌? 电话：021 ‐ 58788678‐8201? 客服电话：400 ‐ 089 ‐1289??? 公司网址：长量基金销售网( www.erichfund.com) ? ? （124 ） 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司? 注册地址：北京市朝阳区建国路88号9 号楼15层1809? 办公地址：北京市朝阳区建国路88号楼soho 现代城C 座18层1809? 法定代表人：戎兵? 联系人：魏晨? 联系电话：010 ‐ 52413385? 公司网址：www.yixinfund.com? ? （125 ） 上海有鱼基金销售有限公司? 注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道2123号3 层3E ‐2655室? 办公地址：上海市徐汇区桂平路391 号A 座五层? 法定代表人：林琼? 联系人：徐海峥? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 46? 联系电话：021 ‐ 64389188? 客服电话：400 ‐ 7676‐298 ? 公司网址：www.youyufund.com? ? （126 ） 济安财富（北京）基金销售有限公司? 注册地址： 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 法定代表人： 杨健 联系人：李海燕 联系电话： 010-65309516 客服电话：400-673-7010 公司网址：www.jianfortune.com ? （127 ） 扬州国信嘉利基金销售有限公司? 注册地址： 江苏省扬州市广陵新城信息产业基地3期20B栋 办公地址： 江苏省扬州市邗江区文昌西路56号公元国际大厦320 法定代表人：刘晓光 联系人： 苏曦 联系电话：0514-82099618 客服电话: 4000216088 公司网址: www.gxjlcn.com ? （128 ） 深圳信诚基金销售有限公司? 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址：深圳市福田区中心区东南部时代财富大厦49A 法定代表人：周文 联系人：殷浩然 联系电话： 010-84865370 客服电话：0755-23946579 公司网址：www.ecpefund.com 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 47? ? （129 ） 大连网金基金销售有限公司? 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 法定代表人：樊怀东 联系人：贾伟刚 联系电话：0411-39027808 客服电话：4000‐899 ‐100 ? 公司网址：www.yibaijin.com? ? （130 ） 苏州财路基金销售有限公司? 注册地址： 苏州市高新区华佗路99弄6幢 1008室 办公地址：苏州市姑苏区苏站路1599号7号楼 1101室 法定代表人：高志华 联系人： 张君 联系电话： 0512-68603767 客服电话：400-0512-800 公司网址：www.cai6.com ? （131 ） 华瑞保险销售有限公司? 注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13、14层 办公地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦32层 法定代表人：路昊 联系人：茆勇强 联系电话：021-61058785 客服电话：4001115818 公司网址： www.huaruisales.com ? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 48? （132 ） 联储证券有限责任公司? 注册地址：广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦8楼 法定代表人：沙常明 联系人：丁倩云 联系方式：010-56177851 客服电话: 400-620-6868 公司网址: www.lczq.com ? （133 ） 北京电盈基金销售有限公司? 注册（办公）地址：北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室 法定代表人：程刚 联系人：李丹 电话：010-56176115 客服电话：400-100-3391 公司网址：www.bjdyfund.com ? （134 ） 民商基金销售（上海）有限公司? 注册地址：上海黄浦区北京东路666 号H 区（东座）6 楼A31 室? 办公地址：上海市浦东新区张杨路707 号生命人寿大厦32楼?? 法定代表人：贲惠琴? 联系人：杨一新? 联系电话：021 ‐ 50206003? 客服电话：021 ‐ 50206003? 网址：www.msftec.com? ? （135 ） 通华财富（上海）基金销售有限公司? 注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 49? 办公地址：上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼9楼 法定代表人：马刚 联系人：杨徐霆 联系电话：021-60818249 客服电话：95156 公司网址：ww.tonghuafund.com ? （136 ） 海银基金销售有限公司? 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室 办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼 法定代表人：刘惠 联系人：毛林 联系电话：021-80133597 客服电话：400-808-1016 公司网址：www.fundhaiyin.com ? （137 ） 北京加和基金销售有限公司? 注册地址：北京市西城区金融大街11号7 层703 室? 办公地址：北京市西城区金融大街11号7 层703 室? 法定代表人：曲阳? 联系人：王晨???????????????????????????????????????????? 联系电话：010 ‐ 50866170? 客服电话：400 ‐ 803 ‐1188? 网址：www.bzfunds.com? ? （138 ） 泰信财富基金销售有限公司? 注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院，3 号楼8 层8995房间? 办公地址：北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦C 座12层? 法定代表人：张虎? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 50? 联系人：李丹? 联系电话：010 ‐ 53579751? 客服电话：400 ‐ 004 ‐8821? 网址：www.hxlc.com ? ? （139 ） 天津万家财富资产管理有限公司? 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓 2‐2413室? 办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5 层? 法定代表人：李修辞? 联系电话：010 ‐ 59013707? 客服电话：010 ‐ 59013825? 公司网址：www.wanjiawealth.com ? ? （140 ） 西藏东方财富证券股份有限公司? 注册地址：拉萨市北京中路101 号?? 办公地址：? 上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦? 法定代表人：陈宏?? 联系人：付佳?? 联系电话：021 ‐ 23586603?? 客服电话：95357 ?? 公司网址：www.18.cn? ? （141 ） 上海大智慧财富管理有限公司? 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428 号1 号楼1102、1103 单元? 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428 号1 号楼1102、1103 单元? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 51? 法定代表人：申健? 联系人：宋楠? 联系电话：021 ‐ 20292031? 客服电话：021 ‐ 20292031? 公司网址：?www.wg.com.cn? ? 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基 金，并及时公告。? ? （二）登记机构 名称：金鹰基金管理有限公司? 注册地址：广东省广州市南沙区海滨路171 号11楼自编1101之一J79 ? 办公地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28 号越秀金融大厦30 层? 法定代表人：李兆廷? 电话：020 ‐ 38283037? 传真：020 ‐ 83282856? 联系人：张盛? （三）律师事务所和经办律师 名称：广东岭南律师事务所? ?? 办公地址：广州市新港西路135 号中山大学西门科技园601 ‐ 605 室? ?? 法定代表人：邓柏涛? ?? 电话：020 ‐84035397? ?? 传真：020 ‐84113152? ?? 经办律师：欧阳兵、程虎、唐明? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 52? （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：中审众环会计师事务所? 住所：武汉市武昌区东湖路? 169 ? 号众环海华大厦? 2‐9? 层? 法定代表人：石文先? 电话：027 ‐ 86770549? 传真：027 ‐ 85424329? 邮编：430077? 经办注册会计师：王兵、龚静伟? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 53? 六、 基金的募集? 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露 办法》、基金合同及其他有关规定募集，经2016年5 月16日中国证监会证监许 可[2016]1028 号文件准予募集注册。? 本基金要求的最低募集份额总额为? 2 亿份，最少投资者人数为200 人。? 本基金募集期为2016年7 月6 日至2016年8 月5 日，募集结果：投资者人 数为1,578 人，募集份额为252,338,299.89 份。符合基金成立条件。? 七、 基金合同的生效? （一）基金合同生效 本基金符合基金合同生效条件，经向中国证监会备案并获得书面确认，本基 金合同日期为2016年8 月9 日。? （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于人民币5000万元的，基金管理人应当在定期报告中披 露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提 出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基 金份额持有人大会进行表决。? 法律法规另有规定时，从其规定。? 八、 基金份额的申购与赎回? （一）申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人 在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机 构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按 销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 54? （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间? 本基金在封闭期届满转为开放式基金后，开放基金的申购与赎回等业务。投 资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深 圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监 会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。? 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。? 2、申购、赎回开始日及业务办理时间? 本基金的申购、赎回自基金封闭期届满并转换为开放式基金之日起不超过 30? 天开始办理，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的 有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。? 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额 申购、赎回的价格。? （三）申购与赎回的原则 1 、“ 未知价” 原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算；? 2、“ 金额申购、份额赎回” 原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；? 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；? 4 、赎回遵循“ 先进先出” 原则，即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺 序赎回。? 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 55? （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式? 投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。? 2、申购和赎回的款项支付? 投资者申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资者交付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。? 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时， 赎回生效。投资者赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7 日（包括该日）内支 付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。? 若遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据 交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理 流程时，赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或本基金合同载明 的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同 有关条款处理。? 3、申购和赎回申请的确认? 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1 日内对该交易的 有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资者应在 T+2 日后（包括该日）到销 售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功， 则申购款项退还给投资者。? 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机 构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的 确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。? 在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，在不影响 基金份额持有人利益的前提下，对上述业务办理时间进行调整，本基金管理人将 于开始实施前按照有关规定予以公告。? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 56? （五）申购和赎回的金额限制 1、投资者通过各代销机构申购本基金时（含定期定额申购），申购最低金额 为1 元（含申购费，如有），超过部分不设最低级差限制。赎回本基金时，赎回 最低份额为1 份，基金份额余额不得低于 1 份，赎回后导致基金份额不足 1 份的 需全部赎回。? 2、投资者通过本公司网上交易平台申购本基金时（含定期定额申购），申购 最低金额为10元（含申购费，如有），超过部分不设最低级差限制。投资者通过 本公司网上交易平台赎回的，单笔最低赎回份额不受限制，持有基金份额不足 10份时发起赎回需全部赎回。? 3、投资者通过本公司直销中心柜台申购赎回的，申购最低金额（含申购费， 如有）为5 万元（含申购费，如有）。赎回本基金时，赎回最低份额为1 份，持 有基金份额不足1 份时发起赎回需全部赎回。? 4 、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 具体请参见相关公告。? 5 、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额、赎回 份额、单个投资者累计持有基金份额上限及单个交易账户的最低基金份额余额的 数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指 定媒介上公告并报中国证监会备案。? 6 、基金管理人可与其他销售机构约定，对投资者通过其他销售机构办理基 金申购与赎回的，其他销售机构可以按照委托协议的相关规定办理，不必遵守以 上限制。? （六）申购费用和赎回费用 1、申购费用? 本基金的申购费率随申购金额的增加而逐步递减，具体的费率设置如下表示：? 申购金额A（元） 申购费率 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 57? A ＜50万 1.50% 50万≤A＜100万 1.00% 100万≤A＜500万 0.40% A≥500万 1000元/笔 本基金申购费用由投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推 广、销售、登记等各项费用。? 本基金的申购费用应在投资者申购基金份额时收取。投资者在一天之内如果 有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。? 2、赎回费用。? 本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人 赎回基金份额时收取。本基金的赎回费率如下：? T为持有期 赎回费率 T＜7日 1.50% 7日≤T＜30日 0.75% 30日≤T＜1年 0.50% 1年≤T＜2年 0.25% T≥2年 0 （注：1 个月按30天计算，2 个月按? 60天计算，以此类推；1 年按365 天 计算，2 年按? 730 天计算，以此类推。投资者通过日常申购所得基金份额，持有 期限自登记机构确认登记之日起计算。）? 对持续持有期少于30日的，赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于 3 个月的，将不低于赎回费总额的 75% 计入基金财产；对持续持有期长于 3 个月 但少于6 个月的，将不低于赎回费总额的 50% 计入基金财产；对持续持有期长于 6 个月的投资者，将不低于赎回费总额的 25% 计入基金财产。赎回费中计入基金 财产之余的费用用于支付登记费和其他必要的手续费。? 3、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4 位，小数点后第5 位四舍五 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 58? 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后 计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算 或公告。? 4 、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告。? 5 、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划，包括但不限于针对以特定交易方式（如网上交易、电 话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金 促销活动期间，基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠并依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告。? （七）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请：? 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2 、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资者的申购申请。 3 、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5 、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6 、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基 金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行时。 7 、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例达到或者超过? 50% ，或者变相规避? 50% 集中度的情形时。? 8、当前一估值日基金资产净值50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。? 9 、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 59? 资者单日或单笔申购金额上限的。? 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3 、5、6、8 、10项暂停申购情形时，基金管理人应当根 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请被拒绝，被 拒绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时 恢复申购业务的办理。? （八）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回 款项：? 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。? 2 、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项。? 3 、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。? 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。? 5 、基金管理人认为继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情 形时，可暂停接受投资者的赎回申请。? 6、当前一估值日基金资产净值50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。? 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。? 发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申 请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户 申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续 开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第 4 项所述情形，按基 金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未 获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业 务的办理并公告。? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 60? （九）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定? 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10% ，即认为是发生了巨额赎回。? 2、巨额赎回的处理方式? 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。? 1 ）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时，按 正常赎回程序执行。? 2 ）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为 因支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波 动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10% 的前 提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回 申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自 动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到 全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择，投资者未能赎回部分 作自动延期赎回处理。? 3）暂停赎回：连续2 日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为 有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款 项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。? 4 ）当基金发生巨额赎回，在单个持有人的赎回申请超过上一开放日基金总 份额? 25% 的情形下，基金管理人可以延期办理该单个持有人超过上一开放日基 金总份额25% 的赎回申请。对于该单个持有人未超过上一开放日基金总份额25% 的赎回申请，与当日其他赎回申请一起，按照上述（1）、（2）方式处理。当日未 获受理的赎回申请将于下一开放日的赎回申请一并处理，直到全部赎回为止。如 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 61? 该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将 被撤销。? 3、巨额赎回的公告? 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方 法，同时在指定媒介上刊登公告。? （十）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1 、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会 备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。? 2、如发生暂停的时间为1 日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1 个开放日的基金份额净值。? 3、如发生暂停的时间超过1 日，基金管理人自行确定公告增加次数，并根 据《信息披露办法》在指定媒介上刊登公告。? （十一）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另 行规定。投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。? ?? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 62? 九、 基金的投资? （一）投资目标 通过灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，力争 实现基金资产的稳健回报和长期增值。? （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市 的股票（含中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包 括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、 可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融 资券、中小企业私募债）、资产支持证券、银行存款、债券回购、货币市场工具、 权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。? 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。? 本基金的投资组合比例为：封闭期内，股票资产占基金资产净值的比例为 0‐100%；在封闭期届满转为开放式基金后，股票资产占基金资产净值的比例为 0‐95% 。在封闭期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后，保持不低于交易保证金一倍的现金；转为开放式基金后，每个交易日日终在 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府 债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。? 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产 配置比例进行适当调整。? （三）业绩比较基准 本基金业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%＋中证全债指数收益率× 50% 沪深? 300 ? 指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市 场第一个统一指数；该指数编制合理、透明，有一定市场覆盖率，抗操纵性强， 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 63? 并且有较高的知名度和市场影响力。中证全债指数能够反映债券市场总体走势， 样本债券涵盖的范围全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场、不同发 行主体和期限，能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。综合考 虑基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用沪深? 300 指数和中证全 债指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。? 如果指数编制单位停止计算编制以上指数或更改指数名称、或今后法律法规 发生变化、或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金管 理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，调整基金的业绩比较基准，但应在 取得基金托管人同意后报中国证监会备案，并及时公告，无须召开基金份额持有 人大会审议。? 本基金的业绩比较基准仅作为衡量本基金业绩的参照，不决定也不必然反映 本基金的投资策略。? （四）风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的 品种，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金、低于股票型基金。? （五）基金投资组合（未经审计） 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。? 本基金的托管人根据相关法律法规及本基金合同的规定，已复核了本报告中 的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。? 本投资组合报告有关数据截止日为2018年12月31日，本报告中所列财务 数据未经审计。? 1、报告期末基金资产组合情况? 序号? 项目? 金额( 元)? 占基金总资产 的比例(%) ? 1? 权益投资? 38,358,452.79 ? 58.30 ? 其中：股票? 38,358,452.79 ? 58.30 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 64? 2? 固定收益投资? ‐? ‐ ? 其中：债券? ‐? ‐ ? 资产支持证券? ‐? ‐ 3? 贵金属投资? ‐? ‐ 4? 金融衍生品投资? ‐? ‐ 5? 买入返售金融资产? ‐? ‐ ? 其中：买断式回购的买入返售 金融资产? ‐? ‐ 6? 银行存款和结算备付金合计? 27,393,916.78 ? 41.64 7? 其他各项资产? 41,919.91? 0.06 8? 合计? 65,794,289.48 ? 100.00 注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应 收申购款。? ? 2、报告期末按行业分类的股票投资组合? 1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合? 代码? 行业类别? 公允价值（元）? 占基金资产净 值比例（％） A ? 农、林、牧、渔业? 5,157,460.00 9.90 B ? 采矿业? ‐‐ C ? 制造业? 13,149,698.21 25.24 D? 电力、热力、燃气及水生产和供应 业? ‐‐ E ? 建筑业? ‐‐ F ? 批发和零售业? ‐‐ G? 交通运输、仓储和邮政业? ‐‐ H ? 住宿和餐饮业? ‐‐ I? 信息传输、软件和信息技术服务业 342,056.00 0.66 J ? 金融业? 781,200.00 1.50 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 65? K? 房地产业? 15,812,259.49 30.35 L? 租赁和商务服务业? ‐‐ M? 科学研究和技术服务业? ‐‐ N? 水利、环境和公共设施管理业? ‐‐ O? 居民服务、修理和其他服务业? ‐‐ P? 教育? ‐‐ Q ? 卫生和社会工作? ‐‐ R ? 文化、体育和娱乐业? 3,115,779.09 5.98 S ? 综合? ‐‐ ? 合计? 38,358,452.79 73.63 ? 2）报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合? 本基金本报告期内未通过港股通投资股票。? ? 3 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细? 序号? 股票代码 股票名称? 数量( 股)? 公允价值( 元) ? 占基金资产 净值比例( ％) 1? 300498? 温氏股份? 197,000 5,157,460.00? 9.90 2? 603711? 香飘飘? 231,900 4,927,875.00? 9.46 3? 603517? 绝味食品? 94,516 3,129,424.76? 6.01 4? 600162? 香江控股? 1,256,362 2,650,929.49? 5.09 5? 603587? 地素时尚? 117,000 2,572,830.00? 4.94 6? 601155? 新城控股? 106,200 2,515,878.00? 4.83 7? 001979? 招商蛇口? 121,400 2,106,290.00? 4.04 8? 600383? 金地集团? 216,800 2,085,616.00? 4.00 9? 600048? 保利地产? 175,700 2,071,503.00? 3.98 10? 603096? 新经典? 26,600 1,641,752.00? 3.15 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合? 本基金本报告期末未持有债券投资。 5 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 66? 本基金本报告期末未持有债券投资。? 6 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细? 本基金本报告期末无资产支持证券投资。? ? 7 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细? 本基金本报告期末无贵金属投资。? ? 8 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细? 本基金本报告期末无权证投资。? ? 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明? 1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细? 本基金本报告期末无股指期货持仓。? 2）本基金投资股指期货的投资政策? 无。? ? 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明? 1）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细? 本基金本报告期末无国债期货持仓。? 2）本期国债期货投资评价? 无。? ? 11、投资组合报告附注? 1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 67? 2）报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。? 3）其他各项资产构成? 序号? 名称? 金额( 元)? 1? 存出保证金? 35,978.06 2? 应收证券清算款? ‐ 3? 应收股利? ‐ 4? 应收利息? 5,632.27 5? 应收申购款? 309.58 6? 其他应收款? ‐ 7? 待摊费用? ‐ 8? 其他? ‐ 9? 合计? 41,919.91 4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细? 本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券。? 5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明? 序号? 股票代码? 股票名称 流通受限部分 的公允价值 ( 元)? 占基金资产 净值比例(%) ? 流通受限 情况说明? 1? 600162? 香江控股 2,650,752.91 5.09 ? 定增股票 限售 6）投资组合报告附注的其他文字描述部分? 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。? ? ? ? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 68? 十、 基金业绩? 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。? （一）基金业绩与同期基准的比较 本基金合同生效日为2016年8 月9 日，基金合同生效以来（截至2018年 12月31日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金净值增长率与同期业绩比较基 准收益率比较表? 阶段? 份额净 值增长 率①? 份额净值 增长率标 准差②? 业绩比较 基准收益 率③? 业绩比较 基准收益 率标准差 ④? ①－③? ②－④? 2016.8.9 ‐ 2016.12.31 ‐ 4.81%? 0.43%? 0.76%? 0.40%?‐5.57%? 0.03%? 2017.1.1 ‐ 2017.12.31 9.89%? 0.74%? 10.30%? 0.32%?‐0.41%? 0.42%? 2018.1.1 ‐ 2018.12.31 ‐ 16.64%? 0.99%?‐9.32%? 0.67%?‐7.32%? 0.32%? 2016.8.9 ‐ 2018.12.31 ‐ 12.81%? 0.82%? 0.79%? 0.51%?‐13.60%? 0.31%? 注：本基金成立日为2016年8 月9 日，其业绩比较基准为：沪深300 指数 收益率×50%＋中证全债指数收益率×50%。? （二）基金份额累计净值增长率与同期基准增长率曲线对比 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金? 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016 年8 月9 日至2018年12月31日) 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 69? 注：（1）截至报告期末，各项资产配置比例已符合基金合同约定；? （2）本基金的业绩比较基准是：沪深30指数收益率*50%+ 中证全债指数收益率 *50%。? 十一、 基金的收益分配? （一）基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。? （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。? （三）基金收益分配原则 1、在封闭期内，本基金不进行收益分配； 2、当本基金封闭期届满转换为开放式基金后，在符合有关基金分红条件的 前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该 次可供分配利润的20% ； 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 70? 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默 认的收益分配方式是现金分红； 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、每一基金份额享有同等分配权； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。基金管理人在履行适当程 序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。 （四）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。? （五）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2 个工作 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。? 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间 不得超过? 15个工作日。? （六）基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登 记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方 法，依照《业务规则》执行。? ?? 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 71? 十二、 基金的费用与税收? （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费；? 2、基金托管人的托管费；? 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；? 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；? 5、基金份额持有人大会费用；? 6、基金的证券、期货交易费用及结算费用；? 7、基金的银行汇划费用；? 8、基金的相关账户的开户费用、账户维护费用；? 9 、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。? （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费? 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算 方法如下：? H ＝E×1.50 ? %÷当年天数? H 为每日应计提的基金管理费? E 为前一日的基金资产净值? 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等, 支付日期顺 延。? 2、基金托管人的托管费? 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。? 托管费的计算方法如下：? ＝ ×0.25%÷当年天数? H E 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 72? 为每日应计提的基金托管费? 为前一日的基金资产净值? 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3 个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。? 上述“一、基金费用的种类中第3－9 项费用”，根据有关法规及相应协议规 定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。? （三）不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用： 1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失；? 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；? 3、《基金合同》生效前的相关费用；? 4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。? （四）费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况，并根据有关相 关法律法规及基金合同的约定，调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议； 调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施日前在指 定媒介上公告。? （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。? ? ? H E 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1 号? 73? 十三、 对招募说明书更新部分的说明? 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券基金 运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办 法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规 的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对前期披露的《金鹰 多元策略灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书》进行了更新，主要更 新的内容如下：? （1）在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人的情况；? （2）在“四、基金托管人”部分，更新了有关基金托管人的资料信息；? （3) ? 在“ 五、相关服务机构” 部分，对机构与人员的信息按照最新变动情况 进行了更新：? （4）在“九、基金的投资“部分，更新了”（七）基金投资组合报告（未经 审计）”内容，阐述了本基金最近一期投资组合报告的内容；? （5 ）更新了“十、基金的业绩”部分，阐述了自本基金的基金合同生效以 来的投资业绩；? （6 ）更新了原“ 二十二、其他应披露事项” 部分，更新了本基金在本报告期 内公开披露的信息内容及重要事项信息。? ? ? ? 金鹰基金管理有限公司 2019年3 月14日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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