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诺安货币B(320019)  基金公开信息
流水号 150458
基金代码 320019
公告日期 2007-02-26
编号 1
标题 诺安货币市场基金收益支付公告(2007年第2号)
信息全文 诺安货币市场基金(以下简称“本基金”)成立于2004年12月6日,根据《诺安货币市场基金基金合同》、《诺安货币市场基金招募说明书》及《诺安货币市场基金基金合同生效公告》的约定,本基金管理人定于2007年2月26日对本基金自2007年1月22日至2007年2月25日的收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下：
　　一、收益支付说明
　　本基金管理人定于2007年2月26日将投资者所拥有的自2007年1月22日起至2007年2月25日的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。
　　投资者的累计收益具体计算公式如下：
　　投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)
　　投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后四舍五入)
　　二、收益支付时间
　　1、收益支付日：2007年2月26日；
　　2、收益结转基金份额日：2007年2月26日；
　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2007年2月27日。
　　三、收益支付对象
　　收益支付日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
　　四、收益支付办法
　　本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2007年2月26日直接计入其基金账户,2007年2月27日起可查询及赎回。
　　五、有关税收和费用的说明
　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
　　2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
　　六、提示
　　1、投资者于2007年2月16日申购及转换转入的基金份额不享有当日收益,赎回及转换转出的基金份额享有当日收益；
　　2、若投资者于2007年2月16日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付；
　　3、本基金投资者的累计收益定于每月22日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。2007年2月22日为非工作日，因此，2月26日进行累积收益的集中支付并结转为基金份额。
　　七、咨询办法
　　1、诺安基金管理有限公司网站：www.lionfund.com.cn；
　　2、诺安基金管理有限公司全国统一客户服务电话：400-888-8998，0755-83026888；
　　3、中国工商银行、深圳发展银行、招商银行、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、金元证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司的代销网点。
　　特此公告。
　　诺安基金管理有限公司
　　2007年2月26日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
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