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诺安货币B(320019) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 150458 | ||||||||
基金代码 | 320019 | ||||||||
公告日期 | 2007-02-26 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 诺安货币市场基金收益支付公告(2007年第2号) | ||||||||
信息全文 | 诺安货币市场基金(以下简称“本基金”)成立于2004年12月6日,根据《诺安货币市场基金基金合同》、《诺安货币市场基金招募说明书》及《诺安货币市场基金基金合同生效公告》的约定,本基金管理人定于2007年2月26日对本基金自2007年1月22日至2007年2月25日的收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下: 一、收益支付说明 本基金管理人定于2007年2月26日将投资者所拥有的自2007年1月22日起至2007年2月25日的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。 投资者的累计收益具体计算公式如下: 投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加) 投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后四舍五入) 二、收益支付时间 1、收益支付日:2007年2月26日; 2、收益结转基金份额日:2007年2月26日; 3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2007年2月27日。 三、收益支付对象 收益支付日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 四、收益支付办法 本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2007年2月26日直接计入其基金账户,2007年2月27日起可查询及赎回。 五、有关税收和费用的说明 1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 六、提示 1、投资者于2007年2月16日申购及转换转入的基金份额不享有当日收益,赎回及转换转出的基金份额享有当日收益; 2、若投资者于2007年2月16日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付; 3、本基金投资者的累计收益定于每月22日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。2007年2月22日为非工作日,因此,2月26日进行累积收益的集中支付并结转为基金份额。 七、咨询办法 1、诺安基金管理有限公司网站:www.lionfund.com.cn; 2、诺安基金管理有限公司全国统一客户服务电话:400-888-8998,0755-83026888; 3、中国工商银行、深圳发展银行、招商银行、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、金元证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司的代销网点。 特此公告。 诺安基金管理有限公司 2007年2月26日 |
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基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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