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| 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A(160140) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1509687 | ||||||||
| 基金代码 | 160140 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2019年03月27日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 基金简介 基金基本情况 基金简称 美国REIT 基金主代码 160140 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2017年10月26日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 55,846,306.31份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2017年11月24日 下属分级基金的基金简称 美国REIT 美国RE C 下属分级基金的交易代码 160140 160141 报告期末下属分级基金的份额总额 39,778,742.46份 16,067,563.85份 注: 本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“美国REIT”。 基金产品说明 投资目标 在有效分散风险的基础上，力争获得与业绩比较基准相似的回报。 投资策略 本基金采用被动式指数化投资，以实现对标的指数的有效跟踪。主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份券组成及其权重构建REIT投资组合，并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整。 业绩比较基准 道琼斯美国精选REIT指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 本基金主要投资于境外市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 常克川 郭明 联系电话 0755-82763888 010-66105799 电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 中文 布朗兄弟哈里曼银行 英文 Brown Brothers Harriman & Co. 注册地址 140 Broadway New York, NY 10005 办公地址 140 Broadway New York, NY 10005 邮政编码 10005 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年01月01日-2018年12月31日) 2017年10月26日（基金合同生效日）-2017年12月31日 A类人民币 C类人民币 A类人民币 C类人民币 本期已实现收益 -719,744.17 -462,853.74 193,186.84 314,374.31 本期利润 -3,104,129.71 -1,390,160.25 -102,329.93 148,859.09 加权平均基金份额本期利润 -0.1064 -0.0886 -0.0015 0.0014 本期基金份额净值增长率 -1.51% -1.94% -0.43% -0.49% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0229 -0.0273 -0.0043 -0.0049 期末基金资产净值 39,012,150.01 15,679,511.43 43,160,178.10 16,409,805.76 期末基金份额净值 0.9807 0.9758 0.9957 0.9951 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 A类人民币 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -6.34% 1.23% -7.42% 1.26% 1.08% -0.03% 过去六个月 -3.42% 1.02% -4.14% 1.04% 0.72% -0.02% 过去一年 -1.51% 1.01% -4.24% 1.00% 2.73% 0.01% 自基金合同生效起至今 -1.93% 0.93% -1.22% 0.94% -0.71% -0.01% C类人民币 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -6.48% 1.23% -7.42% 1.26% 0.94% -0.03% 过去六个月 -3.66% 1.02% -4.14% 1.04% 0.48% -0.02% 过去一年 -1.94% 1.01% -4.24% 1.00% 2.30% 0.01% 自基金合同生效起至今 -2.42% 0.93% -1.22% 0.94% -1.20% -0.01% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：报告期末距离建仓结束期未满一年；本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月，报告期末已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 其他指标 注:无。 过去三年基金的利润分配情况 注:无。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳、南京等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模近8,300亿元，旗下管理178只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黄亮 本基金基金经理 2017年10月26日 - 17 北京大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司，2005年加入南方基金国际业务部，现任国际业务部总经理、国际投资决策委员会委员；2007年9月至2009年5月，担任南方全球基金经理助理；2011年9月至2015年5月，任南方中国中小盘基金经理；2015年5月至2017年11月，任南方香港优选基金经理；2009年6月至今，担任南方全球基金经理；2010年12月至今，任南方金砖基金经理；2016年6月至今，任南方原油基金经理；2017年4月至今，任国企精明基金经理；2017年10月至今，任美国REIT基金经理。 注:1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金无境外投资顾问。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为7次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及投资组合的投资策略需要所致。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年在全球经济增速超预期下滑、中美贸易战悬而未决、美联储四次加息、中国深化金融去杠杆的背景下，全球股市年初冲高后一路走弱，恐慌情绪蔓延，主要股票市场普遍出现较大比例的回调。根据Bloomberg的统计，发达市场Markit制造业PMI呈现趋势性下滑的走势，由2017年12月的56.2回落至2018年11月的52.8；其中美国Markit制造业PMI一只独秀，全年均值保持在55.0以上，但下行压力开始逐步显现；新兴市场Markit制造业PMI由2017年12月的52.2回落至2018年11月的50.8。 2018年美国经济增长保持了良好的势头，新增就业、PMI等数据都反应出美国经济强劲走势和未来的潜力空间。在基本面向好的带动下，美国的房地产市场也有不错的表现。美国新屋销售全年维持在60万套/月的水平，就业市场的持续走好也提振了美国的房屋租赁市场。道琼斯美国精选REIT指数全年收益-4.22%，下跌主要来自于年底的12月，主要是受到美国股票市场的大幅调整所拖累。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金美国REIT A份额净值为0.9807元，美国REIT C份额净值为0.9758元。报告期内，美国REIT A份额净值增长率为-1.51%%，同期业绩基准增长率为-4.24%；美国REIT C份额净值增长率为-1.94%，同期业绩基准增长率为-4.24%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年，对于美国REIT市场的后市，我们维持乐观的判断。美国经济的内生性增长韧性使该经济体的复苏前景最具确定性，美国失业率已经下降到3.8%的低位，就业市场的繁荣以及未来工资收入的提升都将对美国房地产市场形成有力支撑。其次是美联储大概率会在目前的利率水平上停止本轮的加息，加息的结束将大大有利于利率相关资产的未来走势。目前道琼斯美国精选REIT指数的分红收益率为4.01%，稳定分红收益的REIT未来将会吸引更多的防御避险资金的流入。而且随着美国经济的持续复苏，美国地产价格和租金价格都将有很好的支撑和上升空间，美国REIT市场已经具备非常优异的长期投资价值。 未来，本基金投资团队将密切关注市场变化趋势，谨慎勤勉、恪尽职守，实现对标的指数的有效跟踪。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金已出现连续一百五十一个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形，具体时间范围如下：2018年01月08日至2018年08月20日。 基金管理人已根据基金合同及法律法规规定以及本基金实际情况，通过集中营销、向中国证监会报告并提出解决方案等方式积极处理。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金（QDII）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金（QDII）的管理人——南方基金管理股份有限公司在南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金（QDII）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金（QDII））未进行利润分配。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金（QDII）2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 审计报告 本基金2018年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2019)第23197号“标准无保留意见的审计报告”，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF) 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 4,734,158.16 12,341,445.60 结算备付金 - 3,675,454.55 存出保证金 - - 交易性金融资产 50,490,813.89 48,288,801.49 其中：股票投资 49,301,455.65 48,288,801.49 基金投资 1,189,358.24 - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 564,349.41 - 应收利息 602.62 4,419.62 应收股利 222,953.03 152,727.99 应收申购款 341,647.85 47,053.64 递延所得税资产 - - 其他资产 192,340.43 - 资产总计 56,546,865.39 64,509,902.89 负债和所有者权益 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 3,222,598.50 应付赎回款 1,522,058.27 1,540,471.40 应付管理人报酬 37,645.08 47,542.05 应付托管费 11,764.06 14,856.88 应付销售服务费 5,197.10 8,286.94 应付交易费用 - - 应交税费 4,583.84 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 273,955.60 106,163.26 负债合计 1,855,203.95 4,939,919.03 所有者权益： 实收基金 55,846,306.31 59,837,692.09 未分配利润 -1,154,644.87 -267,708.23 所有者权益合计 54,691,661.44 59,569,983.86 负债和所有者权益总计 56,546,865.39 64,509,902.89 注: 1. 报告截止日2018年12月31日，基金份额总额55,846,306.31份，其中，A类基金份额总额为39,778,742.46份，基金份额净值为0.9807元；C类基金份额总额为16,067,563.85份，基金份额净值为0.9758元。 2. 本财务报表的实际编制期间为2018年01月01日至2018年12月31日止期间。 利润表 会计主体：南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF) 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年10月26日（基金合同生效日）至2017年12月31日 一、收入 -3,308,915.21 609,940.82 1.利息收入 16,699.89 1,016,221.68 其中：存款利息收入 16,699.89 85,405.19 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 930,816.49 其他利息收入 - - 2.投资收益 -31,072.90 165,642.95 其中：股票投资收益 -2,041,788.84 - 基金投资收益 -243,809.51 - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 2,254,525.45 165,642.95 3.公允价值变动收益 -3,311,692.05 -461,031.99 4.汇兑收益 -95,482.85 -168,091.55 5.其他收入 112,632.70 57,199.73 减：二、费用 1,185,661.03 563,411.66 1．管理人报酬 355,873.79 245,760.15 2．托管费 111,210.49 76,800.03 3．销售服务费 62,177.08 75,132.05 4．交易费用 74,477.20 22,950.69 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 491.12 - 7．其他费用 581,431.35 142,768.74 三、利润总额 -4,494,576.24 46,529.16 减：所得税费用 - - 四、净利润 -4,494,576.24 46,529.16 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF) 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 59,837,692.09 -267,708.23 59,569,983.86 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -4,494,576.24 -4,494,576.24 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -3,991,385.78 3,607,639.60 -383,746.18 其中：1.基金申购款 95,841,289.87 3,923,962.33 99,765,252.20 2.基金赎回款 -99,832,675.65 -316,322.73 -100,148,998.38 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 55,846,306.31 -1,154,644.87 54,691,661.44 项目 上年度可比期间 2017年10月26日（基金合同生效日）至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 271,026,460.34 - 271,026,460.34 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 46,529.16 46,529.16 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -211,188,768.25 -314,237.39 -211,503,005.64 其中：1.基金申购款 3,688,334.28 5,706.62 3,694,040.90 2.基金赎回款 -214,877,102.53 -319,944.01 -215,197,046.54 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 59,837,692.09 -267,708.23 59,569,983.86 注:- 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1 至7.4财务报表由下列负责人签署： 杨小松 徐超 徐超 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 布朗兄弟哈里曼银行(“BrownBrothersHarriman&Co.”) 境外资产托管人 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 华泰金融控股(香港)有限公司(“华泰香港”) 基金管理人的股东华泰证券的子公司 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东 南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司 南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2. 根据《南方基金管理有限公司法定名称变更的公告》，公司名称由“南方基金管理有限公司”变更为“南方基金管理股份有限公司”，公司股权结构等事项未发生变化，并已于2018年1月4日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年10月26日（基金合同生效日）至2017年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例（%） 成交金额 占当期股票 成交总额的比例（%） 华泰香港 55,590,793.06 73.29 34,781,049.98 71.35 债券交易 无。 债券回购交易 无。 基金交易 无。 权证交易 无。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例（%） 华泰香港 59,361.62 80.74 - - 关联方名称 上年度可比期间 2017年10月26日（基金合同生效日）至2017年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例（%） 华泰香港 19,357.74 84.34 - - 注: 1. 上述佣金按市场佣金率计算。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年10月26日（基金合同生效日）至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 355,873.79 245,760.15 其中：支付销售机构的客户维护费 114,405.41 38,103.02 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。管理费的计算方法如下： 每日应计提的基金管理费＝前一日的基金资产净值×0.8%÷当年天数 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年10月26日（基金合同生效日）至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 111,210.49 76,800.03 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。托管费的计算方法如下： 每日应计提的基金托管费＝前一日的基金资产净值×0.25%÷当年天数 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 A类人民币 C类人民币 合计 华泰证券 - 1,089.66 1,089.66 南方基金 - 2,530.55 2,530.55 中国工商银行 - 21,808.04 21,808.04 合计 - 25,428.25 25,428.25 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2017年10月26日（基金合同生效日）至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 A类人民币 C类人民币 合计 南方基金 - 5,154.56 5,154.56 华泰证券 - 12,278.29 12,278.29 中国工商银行 - 10,282.43 10,282.43 合计 - 27,715.28 27,715.28 注:C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。本基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.4%年费率计提。基金销售服务费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性划付到由基金管理人开立的TA清算账户中。计算方法如下： C类基金份额每日应计提的基金销售服务费＝C类基金份额前一日基金资产净值×年销售服务费率÷当年天数 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注: 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 A类人民币 C类人民币 基金合同生效日（ 2017年10月26日）持有的基金份额 - - 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 7,412,658.70 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 7,412,658.70 - 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 18.63% - 项目 上年度可比期间 2017年10月26日至2017年12月31日 上年度可比期间 2017年10月26日至2017年12月31日 A类人民币 C类人民币 基金合同生效日（ 2017年10月26日）持有的基金份额 - - 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 - - 注: 1. 基金管理人南方基金投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 2. 报告期末基金份额占比为持有该类别基金份额数占该类别基金份额总额的比例。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年10月26日（基金合同生效日）至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公司 1,814,864.68 15,664.86 5,182,292.56 78,737.11 布朗兄弟哈里曼银行 2,919,293.48 - 7,159,153.04 - 注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保管，按适用利率或约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 注:本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 49,301,455.65 87.19 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产存托凭证 49,301,455.65 87.19 2 基金投资 1,189,358.24 2.10 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,734,158.16 8.37 8 其他各项资产 1,321,893.34 2.34 9 合计 56,546,865.39 100.00 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 美国 49,301,455.65 90.14 合计 49,301,455.65 90.14 注:国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的交易所确定。 期末按行业分类的权益投资组合 期末指数投资按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 保健REIT 5,796,797.09 10.60 酒店REIT 3,645,940.35 6.67 住宅REIT 11,445,562.83 20.93 工业REIT 5,390,417.81 9.86 多种资产类别REIT 357,450.56 0.65 办公楼REIT 7,161,895.60 13.10 零售REIT 9,028,908.11 16.51 自助仓库REIT 4,454,639.08 8.15 特殊与其他REIT 2,019,844.22 3.69 合计 49,301,455.65 90.14 注:本基金对以上行业分类采用彭博行业分类标准。 期末积极投资按行业分类的权益投资组合 注: 本基金本报告期末未持有积极投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家（地区） 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 Simon Property Group Inc 西蒙房地产集团公司 SPG 美国证券交易所 美国 3,936 4,538,007.14 8.30 2 Prologis Inc 普洛斯公司 PLD 美国证券交易所 美国 8,014 3,229,698.93 5.91 3 Public Storage 公共存储公司 PSA 美国证券交易所 美国 1,907 2,649,166.85 4.84 4 Welltower Inc Welltower股份有限公司 WELL 美国证券交易所 美国 4,736 2,256,110.64 4.13 5 Equity Residential 公寓物业权益信托 EQR 美国证券交易所 美国 4,688 2,123,850.73 3.88 6 AvalonBay Communities Inc AvalonBay社区股份有限公司 AVB 美国证券交易所 美国 1,759 2,101,195.79 3.84 7 Digital Realty Trust Inc 数字房地产信托有限公司 DLR 美国证券交易所 美国 2,623 1,918,131.60 3.51 8 Ventas Inc Ventas 公司 VTR 美国证券交易所 美国 4,537 1,824,395.25 3.34 9 Boston Properties Inc 波士顿地产公司 BXP 美国证券交易所 美国 1,858 1,435,217.97 2.62 10 Essex Property Trust Inc 埃塞克斯房地产信托公司 ESS 美国证券交易所 美国 795 1,337,925.59 2.45 注: 1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 2、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.nffund.com的年度报告正文。 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 注:无。 报告期内权益投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 Simon Property Group Inc SPG UN 4,989,233.20 8.38 2 Prologis Inc PLD UN 3,309,100.29 5.55 3 Public Storage PSA UN 2,507,801.11 4.21 4 Welltower Inc WELL UN 1,965,836.12 3.30 5 AvalonBay Communities Inc AVB UN 1,894,143.32 3.18 6 Equity Residential EQR UN 1,799,320.90 3.02 7 Digital Realty Trust Inc DLR UN 1,757,944.07 2.95 8 Ventas Inc VTR UN 1,551,166.67 2.60 9 Boston Properties Inc BXP UN 1,408,772.49 2.36 10 Host Hotels & Resorts Inc HST UN 1,097,744.52 1.84 11 Essex Property Trust Inc ESS UN 1,057,083.76 1.77 12 Vornado Realty Trust VNO UN 944,351.92 1.59 13 Extra Space Storage Inc EXR UN 918,552.59 1.54 14 Alexandria Real Estate Equities Inc ARE UN 898,260.37 1.51 15 HCP Inc HCP UN 807,111.20 1.35 16 Mid-America Apartment Communities Inc MAA UN 755,387.09 1.27 17 UDR Inc UDR UN 597,088.87 1.00 18 Federal Realty Investment Trust FRT UN 578,592.55 0.97 19 Duke Realty Corp DRE UN 574,625.24 0.96 20 Camden Property Trust CPT UN 543,774.49 0.91 注:1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 Simon Property Group Inc SPG UN 3,905,381.62 6.56 2 Prologis Inc PLD UN 2,564,195.57 4.30 3 Public Storage PSA UN 2,021,759.87 3.39 4 AvalonBay Communities Inc AVB UN 1,535,948.13 2.58 5 Equity Residential EQR UN 1,411,595.88 2.37 6 Digital Realty Trust Inc DLR UN 1,364,091.34 2.29 7 Ventas Inc VTR UN 1,213,712.72 2.04 8 Boston Properties Inc BXP UN 1,208,732.56 2.03 9 Welltower Inc WELL UN 1,025,831.82 1.72 10 Host Hotels & Resorts Inc HST UN 957,040.42 1.61 11 Essex Property Trust Inc ESS UN 923,601.38 1.55 12 Forest City REIT Inc FCE/A UN 790,740.24 1.33 13 Vornado Realty Trust VNO UN 762,914.30 1.28 14 Alexandria Real Estate Equities Inc ARE UN 740,740.67 1.24 15 Extra Space Storage Inc EXR UN 661,880.00 1.11 16 HCP Inc HCP UN 644,237.03 1.08 17 Brookfield Property REIT Inc BPY UQ 574,917.23 0.97 18 Mid-America Apartment Communities Inc MAA UN 574,197.97 0.96 19 Welltower Inc HCN UN 528,204.18 0.89 20 SL Green Realty Corp SLG UN 492,249.14 0.83 注:1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 2、卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 40,454,026.64 卖出收入（成交）总额 34,626,276.31 注: 买入成本和卖出收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 嘉信美国房地产投资信托ETF ETF 交易型开发式 嘉信美国房地产投资信托 1,189,358.24 2.17 投资组合报告附注 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 564,349.41 3 应收股利 222,953.03 4 应收利息 602.62 5 应收申购款 341,647.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 192,340.43 8 其他 - 9 合计 1,321,893.34 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%） A类人民币 7,005 5,678.62 7,980,224.70 20.06 31,798,517.76 79.94 C类人民币 2,615 6,144.38 - - 16,067,563.85 100.00 合计 9,620 5,805.23 7,980,224.70 14.29 47,866,081.61 85.71 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 期末上市基金前十名持有人 美国REIT 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 1 深圳长欣基金管理有限公司－华欣号私募证券投资基金 382,500.00 9.43% 2 华宇斌 227,760.00 5.62% 3 宋波 209,712.00 5.17% 4 崔洪年 200,013.00 4.93% 5 马桂兰 200,013.00 4.93% 6 邵常红 138,902.00 3.43% 7 杨凯 118,971.00 2.93% 8 深圳市尚珑基金管理有限公司－尚珑张可壹号价值私募证券投资基金 114,150.00 2.82% 9 方顺利 103,300.00 2.55% 10 贺群兰 100,627.00 2.48% 美国RE C 无。 期末基金管理人的从业人员持有本基金情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 A类人民币 694,209.55 1.7452 C类人民币 11.45 0.0001 合计 694,221.00 1.2431 注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 A类人民币 - C类人民币 - 合计 - 本基金基金经理持有本开放式基金 A类人民币 10~50 C类人民币 - 合计 10~50 开放式基金份额变动 单位：份 项目 A类人民币 C类人民币 基金合同生效日（2017年10月26日）基金份额总额 86,001,416.95 185,025,043.39 本报告期期初基金份额总额 43,347,456.98 16,490,235.11 本报告期基金总申购份额 54,377,357.77 41,463,932.10 减：本报告期基金总赎回份额 57,946,072.29 41,886,603.36 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - - 本报告期期末基金份额总额 39,778,742.46 16,067,563.85 注:报告截止日2018年12月31日，南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金份额总额55,846,306.31份，其中A类基金份额为39,778,742.46份，C类基金份额为16,067,563.85份。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况基金投资策略的改变 本报告期内本基金未更换会计师事务所。本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用40,000元。该审计机构已提供审计服务的连续年限为2年。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 基金交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期基金 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited 1 20,010,619.63 26.47% 7,020,905.44 21.83% 14,028.39 19.11% - Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited 1 55,590,793.06 73.53%% 25,139,569.10 78.17% 59,361.62 80.89% - 华泰证券 1 - - - - - 注: 券商选择标准和程序： 为保障公司境外证券投资的顺利开展，规范券商选择及交易量分配标准与原则，基金管理人明确了券商选择、考核及交易量的分配等流程。 A. 券商的选择 券商的交易及清算执行能力、研究实力和提供的研究服务等，这是选择券商以及分配交易量最主要的原则和标准，包括以下几个方面： 交易及清算执行能力。主要指券商是否对投资指令进行了有效的执行、能否取得较高质量的成交结果以及成交以后的清算完成情况。衡量交易执行能力的指标主要有：是否完成交易、成交的及时性、成交价格、对市场的影响、清算系统的能力与清算时效性等； 研究机构的实力和水平。主要是指券商能否提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专题研究报告，报告内容是否详实，投资建议是否准确； 提供研究服务的质量。主要指券商承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座。 其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 B. 券商交易量分仓 公司将定期根据交易执行能力、研究机构的实力和水平、提供专业服务的质量等标准对交易券商进行打分考核，并根据考核结果拟定下期的交易量分配。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机构 1 20180101-20180103 15,000,874.00 - 15,000,874.00 0.00 0.00 2 20180104-20180108 - 15,000,874.00 15,000,874.00 0.00 0.00 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金存在持有份额超过20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注:1、申购份额包含红利再投资和份额折算。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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