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恒越研究精选混合C(007192)  基金公开信息
流水号 1512516
基金代码 007192
公告日期 2019-04-09
编号 1
标题 恒越基金管理有限公司关于恒越研究精选混合型证券投资基金增设C类基金份额并修改基金合同部分条款的公告
信息全文 为了更好地满足投资者投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定和《恒越研究精选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,恒越基金管理有限公司经与基金托管人宁波银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定自2019年4月10日起,对恒越研究精选混合型证券投资基金在现有份额的基础上增设C类基金份额(C类基金份额代码:007192),同时对《恒越研究精选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《恒越研究精选混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)进行了相应修改。具体事宜如下:
1、基金份额类别设置
本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额。
在投资者认购、申购时收取前端认购、申购费,在赎回时根据持有期限收取赎回费,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别,称为A类基金份额;在投资者认购、申购时不收取前端认购、申购费用,且不从本类别基金资产中计提销售服务费,而在投资者赎回时根据持有期限收取后端认购、申购费和赎回费的基金份额类别,称为B类基金份额;在投资者申购时不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。
三类基金份额分别设置代码,分别计算和公告各类基金份额净值和基金份额累计净值。
投资者可自行选择认购或申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。
2、C类基金份额的费率结构
本次增设的C类基金份额不收取申购费用。
本次增设的C类基金份额对持续持有期少于7日的投资人收取不低于1.5%的赎回费,对持续持有期少于30日的投资人收取不低于0.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。C类基金份额的赎回费率结构如下:
C类份额
N < 7天 1.5%
7天≤N<30天 0.5%
N ≥ 30天 0
本次增设的C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起五个工作日内从基金财产中一次性划出,经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
3、投资管理
本基金将对A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额的资产合并进行投资管理。
4、表决权
基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成,同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
5、登记机构
本次增设的C类基金份额的登记机构为恒越基金管理有限公司。
6、C类基金份额的申购、赎回、定投及有关限制
投资者可自2019年4月10日起办理本基金C类份额的申购、赎回以及定投等业务。
本基金C类基金份额的首次申购最低金额为单笔1元人民币,追加申购的最低金额为单笔0.01元人民币。本基金直销柜台单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。单笔赎回的最低份额为1份基金份额。每个工作日投资人在单个交易账户保留的本基金份额余额少于1份时,若届时该账户同时有份额减少类业务(如赎回、转换转出等)被确认,则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。
7、C类基金份额的销售渠道与销售网点
(1)直销机构
名称:恒越基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区龙阳路2277号2102室
办公地址:上海市浦东新区龙阳路2277号永达国际大厦2102-2104室
法定代表人:黄鹏
联系人:林晨
联系电话:021-8036 3999
网址:www.hengyuefund.com
传真:021-80363939
(2)其他销售机构
1)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦18层
法定代表人:张佑君
客服电话:95548
联系人:秦夏
电话:010-60838888
传真:010-60836029
2)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座2层
法定代表人:姜晓林
客服电话:95548
联系人:孙秋月
电话:0532-85022313
传真:0532-85022301
3)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
法定代表人:王伟刚
客服电话:400-619-9059
联系人:李瑞真
电话:18911375139
传真:010-62680827
4)上海长量基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人:张跃伟
客服电话:400-820-2899
联系人:党敏
电话:021-20691935
传真:021-20691861
5)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室
法定代表人:肖雯
客服电话:020-89629066
联系人:邱湘湘
电话:020-89629099
传真:020-89629011
6)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:杨德红
客服电话:95521
联系人:朱雅崴
电话:021-38676767
传真:021-38670666
7)奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人:TEO WEE HOWE
客服电话:400-684-0500
联系人:叶健
电话:0755-89460500
传真:0755-21674453
8)嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元
办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人:赵学军
客服电话:400-021-8850
联系人:李雯
电话:010-60842306
传真:010-85712195
9)深圳前海财厚基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:广东省深圳市南山区高新南十道深圳湾科技生态园三区11栋A座3608室
法定代表人:杨艳平
客服电话:400-1286-800
联系人:胡闻智
电话:0755-22676026
传真:0755-26640652
10)济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
法定代表人:杨健
客服电话:400-673-7010
联系人:李海燕
电话:010-65309516
传真:010-65330699
11)上海联泰基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层
法定代表人:尹彬彬
客服电话:400-118-1188
联系人:陈东
电话:021-52822063
传真:021-52975270
12)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
法定代表人:霍达
客服电话:95565
联系人:黄婵君
电话:0755-82960167
传真:0755-83734343
13)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人:李春光
客服电话:400-0411-001
联系人:王潇
电话:021-65681111
传真:0411-84396536
14)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街188号
法定代表人:王常青
客服电话:4008-888-108
联系人:许梦园
电话:010-85156398
传真:010-65182261
15)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦16层
法定代表人:张皓
客服电话:400-990-8826
联系人:刘宏莹
电话:021-60833754
传真:010-60819988
基金管理人可以根据情况变更、增减销售机构,并另行公告。
8、其他重要事项
(1)本次对恒越研究精选混合型证券投资基金增设C类基金份额的事项系《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的事项,且对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会审议。
(2)根据本公司于2019年2月21日刊登在上海证券报及公司网站的“恒越基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告”,对《基金合同》中法定代表人信息进行了更新。
(3)本公司对《基金合同》中涉及增设C类基金份额的相关内容和法定代表人信息进行了修改,并相应修改了《托管协议》涉及的内容,《基金合同》具体修改详见附件。
(4)本次修改后的《基金合同》、《托管协议》于本公告发布之日在本公司网站发布。本公司将在本基金定期更新的招募说明书中对本次修改涉及内容进行更新。投资者可登陆本公司网站(www.hengyuefund.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(021-38987000)咨询相关事宜。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
恒越基金管理有限公司
2019年4月9日
附件:《恒越研究精选混合型证券投资基金基金合同》修改对照表
章节 原条款 修改后条款
第二部分
释义
49、基金份额的类别:指本基金根据认购/申购费等收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值
50、A类基金份额:指在投资者认购、申购时收取前端认购、申购费,在赎回时根据持有期限收取赎回费的基金份额类别
51、B类基金份额:指在投资者认购、申购时不收取前端认购、申购费,而在投资者赎回时根据持有期限收取后端认购、申购费和赎回费的基金份额类别 49、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
50、基金份额的类别:指本基金根据认购/申购费等收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值
51、A类基金份额:指在投资者认购、申购时收取前端认购、申购费,在赎回时根据持有期限收取赎回费,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别
52、B类基金份额:指在投资者认购、申购时不收取前端认购、申购费,而在投资者赎回时根据持有期限收取后端认购、申购费和赎回费,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别
53、C类基金份额:指在投资者申购时不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别
第三部分
基金的基本情况 八、基金份额的分类
在投资者认购、申购时收取前端认购、申购费,在赎回时根据持有期限收取赎回费的基金份额类别,称为A类基金份额;在投资者认购、申购时不收取前端认购、申购费用,而在投资者赎回时根据持有期限收取后端认购、申购费和赎回费的基金份额类别,称为B类基金份额。
A类基金份额、B类基金份额分别设置代码,分别计算和公告各类基金份额净值和基金份额累计净值。 八、基金份额的分类
在投资者认购、申购时收取前端认购、申购费,在赎回时根据持有期限收取赎回费,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别,称为A类基金份额;在投资者认购、申购时不收取前端认购、申购费用,且不从本类别基金资产中计提销售服务费,而在投资者赎回时根据持有期限收取后端认购、申购费和赎回费的基金份额类别,称为B类基金份额;在投资者申购时不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。
三类基金份额分别设置代码,分别计算和公告各类基金份额净值和基金份额累计净值。
第六部分
基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额分为A类基金份额和B类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金两类基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额的计算方式详见《招募说明书》。本基金两类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
……
5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金A类基金份额和B类基金份额的赎回费用分别根据法律法规规定的比例归入基金财产,具体见招募说明书,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额分为A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额,各类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额的计算方式详见《招募说明书》。本基金各类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
……
5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金各类基金份额的赎回费用分别根据法律法规规定的比例归入基金财产,具体见招募说明书,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放申购或赎回日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告,并公布最近1个开放日的两类基金份额净值;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放申购或赎回日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告,并公布最近1个开放日的各类基金份额净值;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
第七部分
基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人
(一)基金管理人简况
名称:恒越基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区龙阳路2277号2102室
法定代表人:BI GUOQIANG 一、基金管理人
(一)基金管理人简况
名称:恒越基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区龙阳路2277号2102室
法定代表人:黄鹏
第八部分
基金份额持有人大会 一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求调整该等报酬标准的除外;
……
2、在法律法规和《基金合同》规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率或调整收费方式; 一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费,但根据法律法规的要求调整该等报酬标准或提高销售服务费的除外;
……
2、在法律法规和《基金合同》规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费或调整收费方式;
第十五部分
基金费用与税收 一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、C类基金份额的销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
……
上述“一、基金费用的种类”中第3-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
……
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额和B类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。
本基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起五个工作日内从基金财产中一次性划出,经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
上述“一、基金费用的种类”中第4-11项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
第十八部分
基金的信息披露 (四)基金资产净值、基金份额净值
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和各类基金份额的基金份额累计净值登载在指定媒介上。 (四)基金资产净值、基金份额净值
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
基金信息类型 基金分级,基金契约(修改)
公告来源 上海证券报
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