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鹏扬淳享债券C(006514)  基金公开信息
流水号 1518574
基金代码 006514
公告日期 2019-04-13
编号 2
标题 鹏扬基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
信息全文 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协 (AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,自2019年4月11日起,鹏扬基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“隆基股份(601012)” 采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表现,敬请投资者注意投资风险。 投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。
特此公告。
鹏扬基金管理有限公司
2019年4月13日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 中国证券报
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