上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
中银香港全天候中国高息债券A1(968012)  基金公开信息
流水号 1518643
基金代码 968012
公告日期 2019-04-12
编号 2
标题 关于中银香港全天候中国高息债券基金更新招募说明书及产品资料概要的公告
信息全文 本公告乃重要文件, 请投资者即时关注。如投资者对本公告的内容有任何疑问, 应立即咨询有关的专业顾问及内地代理人。
从本公告发布之日起, 中银香港全天候中国高息债券基金(“本基金”)的《中银香港盈荟系列-中银香港全天候中国高息债券基金招募说明书》(“《招募说明书》”)及《中银香港盈荟系列-中银香港全天候中国高息债券基金产品资料概要》(“《产品资料概要》”)将进行如下修订:
一、 更新内容
1. 相关税收安排
根据《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》(财税[2015]125号), 内地个人投资者通过基金互认买卖本基金的份额取得的转让差价所得, 自2015年12月18日起至2018年12月17日止暂免征收个人所得税。根据《关于继续执行内地与香港基金互认有关个人所得税政策的通知》(财税[2018]154号), 前述豁免继续执行, 即, 对内地个人投资者通过基金互认买卖本基金的份额取得的转让差价所得, 自2018年12月18日起至2019年12月4日止, 继续暂免征收个人所得税。基金管理人据此对本基金的相关税收安排进行了更新, 详见《招募说明书》之补充说明书第二部分“香港互认基金的特别说明”下“2. 相关税收安排”一节。
2. 本基金数据更新
基金管理人更新了受托人费用现行费率及保管费现行费率及其数据参考期间。详见《招募说明书》之补充说明书第十部分“对内地投资者有重大影响的信息”下“3. 本基金须持续缴付的费用”一节以及《产品资料概要》中“年度收费标准(占基金总值的百分比)”部分。
此外, 《产品资料概要》中亦更新了全年经常性开支比率以及本基金过往的业绩表现(新增2018年度的业绩表现)。
经更新的《招募说明书》及《产品资料概要》已于本公告发布之日载于内地代理人的网站: www.bocim.com。请浏览该网站以了解更多详情。
二、 重要提示
1. 投资者在办理基金交易前, 请仔细阅读登载在本基金内地代理人的网站(www.bocim.com)的本基金适用于内地销售的《招募说明书》、《产品资料概要》及《信托契约》等相关法律文件及公告, 并确保遵循其规定。
2. 本基金作为香港互认基金在内地公开销售, 其投资运作、风险特征、法律法规适用等与内地基金产品不同, 敬请投资者认真阅读上述本基金法律文件及公告(包括当中的风险揭示内容), 谨慎做出投资决策。
三、 投资者可以通过内地代理人如下途径咨询有关情况
中银基金管理有限公司
客服热线: 021-38834788 400-888-5566
网站: www.bocim.com
四、 风险提示
投资涉及风险(包括可能会损失投资本金), 基金份额净值可升可跌, 过往表现并不可作为日后表现的指引。投资前请参阅本基金适用于内地销售的《招募说明书》、《产品资料概要》及《信托契约》等相关法律文件及公告所载详情, 包括投资于本基金的主要风险、对于内地投资者的特殊风险以及有关本基金作为香港互认基金的特有风险。
本基金系依据《香港互认基金管理暂行规定》经中国证券监督管理委员会注册后在内地公开销售的香港互认基金。但中国证券监督管理委员会对本基金的注册, 并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险。
特此公告 。
中银香港资产管理有限公司 中银香港资产管理有限公司 中银香港资产管理有限公司
2019年4月12日
基金信息类型 其他
公告来源 基金公司官网
返回页顶