最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东兴兴福一年定开债券A(007091) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1527573 | ||||||||
| 基金代码 | 007091 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-20 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2019年04月19日 公告送出日期：2019年04月20日 金额单位：人民币元 基金名称 东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 东兴兴福一年定开 基金主代码 7091 基金管理人 东兴证券股份有限公司 基金管理人代码 51100000 基金托管人 中泰证券股份有限公司 基金托管人代码 23230000 基金资产净值 417,960,493.51 基金份额净值 0.9979 基金实施分 红 等 事项的特别说明 除息日 分红金额（单位：元/10份基金份额） 其他事项说明 (场内) (场外) - - |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |