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长城品牌优选混合(200008)  基金公开信息
流水号 1530539
基金代码 200008
公告日期 2019-04-22
编号 1
标题 长城品牌优选混合型证券投资基金2019年第1季度报告
信息全文 基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2019年4月22日
重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年04月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年01月01日起至03月31日止。

基金产品概况
基金简称
长城品牌优选混合

基金主代码
200008

交易代码
200008

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2007年8月6日

报告期末基金份额总额
2,678,747,845.14份

投资目标
充分挖掘具有品牌优势上市公司持续成长产生的投资机会,追求基金资产的长期增值。

投资策略
采用“自下而上、个股优选”的投资策略,运用长城基金成长优势评估系统在具备品牌优势的上市公司中挑选拥有创造超额利润能力的公司,构建并动态优化投资组合。运用综合市场占有率、超过行业平均水平的盈利能力及潜在并购价值等三项主要指标判断品牌企业创造超额利润的能力,采用PEG等指标考察企业的持续成长价值,重点选择各行业中的优势品牌企业,结合企业的持续成长预期,优选具备估值潜力的公司构建投资组合。

业绩比较基准
75%×标普中国A股300指数收益率+25%×同业存款利率

风险收益特征
本基金为混合型基金,主要投资于具有超额盈利能力的品牌优势上市公司,风险高于债券基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险的证券投资基金产品。

基金管理人
长城基金管理有限公司

基金托管人
中国建设银行股份有限公司



主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2019年1月1日 - 2019年3月31日 )

1.本期已实现收益
145,496,154.62

2.本期利润
1,045,051,827.42

3.加权平均基金份额本期利润
0.3833

4.期末基金资产净值
3,641,681,989.08

5.期末基金份额净值
1.3595

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

基金净值表现

本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
39.36%
1.64%
20.25%
1.11%
19.11%
0.53%



自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金合同规定本基金投资组合的资产配置为:股票资产60%-95%,权证投资0%-3%,债券0%-35%,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。本基金的股票投资主要集中在具有优势品牌并有成长空间的企业、有潜力成为优势品牌的企业及品牌延伸型企业等三类具备品牌优势的上市公司,投资于具备品牌优势的上市公司的比例不低于本基金股票资产的80%。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月,建仓期满时,各项资产配置比例符合基金合同约定。


管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



杨建华
公司副总经理、投资总监、基金管理部总经理,长城久泰、长城品牌的基金经理
2013年6月18日
-
19年
男,中国籍,北京大学力学系理学学士,北京大学光华管理学院经济学硕士,注册会计师。曾就职于华为技术有限公司财务部、长城证券股份有限公司投资银行部,2001年10月进入长城基金管理公司,曾任研究部总经理和公司总经理助理,基金经理助理、“长城安心回报混合型证券投资基金”、“长城中小盘成长混合型证券投资基金”、“长城久富核心成长混合型证券投资基金”、“长城久兆中小板300指数分级证券投资基金”、“长城中证500指数增强型证券投资基金”和“长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金”的基金经理。

注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城品牌优选混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

公平交易专项说明

公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。

异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。

报告期内基金投资策略和运作分析
一季度,上年度困扰权益市场投资者的诸多不利因素均出现了缓解:国内宏观经济出现企稳迹象,官方PMI收缩趋势趋缓,并在3月份重新进入扩张区域,达到50.5,信贷和社融数据也略超预期,微观层面,基建投资、房地产投资增速都略超预期,消费也出现企稳迹象;中美贸易谈判在有条不紊地进行,尽管没有在3月1日前达成协议,但是双方都同意延期,达成协议的希望仍然较大;人民币汇率企稳回升,外资开始持续流入国内资本市场,MSCI扩大A股纳入因子至20%。资本市场在经济发展中的重要作用越来越被重视,这些都大大提升了投资者的风险偏好。市场从蓝筹股反弹起步,引发超跌股的大幅度反弹,最终出现指数的大幅度反弹。本基金仍然主要配置低估值的消费品、金融品品牌蓝筹股及部分具有品牌影响力的、估值有吸引力的制造业龙头。得益于部分持仓个股业绩超预期的良好表现,报告期净值表现略好于比较基准。

报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为39.36%,业绩比较基准收益率为20.25%。

报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金无需要说明的情况。

投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
3,272,962,632.32
89.47


其中:股票
3,272,962,632.32
89.47

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
150,030,000.00
4.10


其中:债券
150,030,000.00
4.10


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
160,000,200.00
4.37


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
53,226,887.59
1.46

8
其他资产
21,909,303.01
0.60

9
合计
3,658,129,022.92
100.00


报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
60,900,000.00
1.67

B
采矿业
15,891,431.60
0.44

C
制造业
2,509,113,650.69
68.90

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-

E
建筑业
-
-

F
批发和零售业
-
-

G
交通运输、仓储和邮政业
43,505,000.00
1.19

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-

J
金融业
304,775,295.60
8.37

K
房地产业
305,587,646.75
8.39

L
租赁和商务服务业
33,189,607.68
0.91

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
-
-

S
综合
-
-


合计
3,272,962,632.32
89.88



报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
000568
泸州老窖
4,683,252
311,810,918.16
8.56

2
000858
五粮液
2,886,148
274,184,060.00
7.53

3
600519
贵州茅台
320,358
273,582,528.42
7.51

4
000651
格力电器
5,009,531
236,499,958.51
6.49

5
603589
口子窖
3,874,240
210,719,913.60
5.79

6
600809
山西汾酒
2,293,600
138,693,992.00
3.81

7
002415
海康威视
3,401,900
119,304,633.00
3.28

8
002304
洋河股份
900,100
117,391,042.00
3.22

9
000596
古井贡酒
1,065,709
114,563,717.50
3.15

10
002146
荣盛发展
10,002,300
112,525,875.00
3.09



报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
-
-

2
央行票据
-
-

3
金融债券
150,030,000.00
4.12


其中:政策性金融债
150,030,000.00
4.12

4
企业债券
-
-

5
企业短期融资券
-
-

6
中期票据
-
-

7
可转债(可交换债)
-
-

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
150,030,000.00
4.12



报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
190201
19国开01
1,000,000
100,000,000.00
2.75

2
180305
18进出05
500,000
50,030,000.00
1.37

3
-
-
-
-
-

4
-
-
-
-
-

5
-
-
-
-
-



报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未进行股指期货投资,期末未持有股指期货。

本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与股指期货交易。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与国债期货交易。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未进行国债期货投资,期末未持有国债期货。

本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。

投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

其他资产构成
序号
名称
金额(元)

1
存出保证金
1,307,406.96

2
应收证券清算款
17,757,389.09

3
应收股利
-

4
应收利息
2,299,934.49

5
应收申购款
544,572.47

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
21,909,303.01



报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
2,738,952,942.12

报告期期间基金总申购份额
73,403,297.67

减:报告期期间基金总赎回份额
133,608,394.65

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-

报告期期末基金份额总额
2,678,747,845.14



基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动,于本报告期期初及期末均未持有本基金份额。

基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。


影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

影响投资者决策的其他重要信息
注:本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

备查文件目录
备查文件目录
1. 中国证监会批准长城品牌优选混合型证券投资基金设立的文件
2. 《长城品牌优选混合型证券投资基金基金合同》
3. 《长城品牌优选混合型证券投资基金托管协议》
4. 法律意见书
5. 基金管理人业务资格批件 营业执照
6. 基金托管人业务资格批件 营业执照
7. 中国证监会规定的其他文件

存放地点
广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。
咨询电话:0755-23982338
客户服务电话:400-8868-666
公司网址:http://www.ccfund.com.cn




基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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