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东亚联丰亚太区多元收益A人民币对冲累积(968024)  基金公开信息
流水号 1536702
基金代码 968024
公告日期 2019-04-30
编号 1
标题 东亚联丰亚太区多元收益基金经补充的产品资料概要
信息全文 1
(仅供内地销售使用)
产品资料概要
东亚联丰投资系列 -
东亚联丰亚太区多元收益基金
2019
年
4
月
本基金为香港互认基金。
本概要仅供中国内地发售使用。
本概要是销本售概投文要件资向者的投一不资部应者分单提凭，本应有与概关要本投基产金资品于的招本重募产要说品资明。料书。一 并阅读。
资料概览
基金管理人：
东亚联丰投资管理有限公司
受托人：
银行
(
信托
)
内地代理人：
南方基金
管理股份有限公司
基金类别混合型在内地发售的份额类别：
A
类别美元
(
分派
)
A
港(
)
A
类别人民币
(
对冲
)(
分派
)
A
美元
(
累积
)
A
类别港(
)
A
人民币
(
对冲
)(
累积
)
全年经常性开支比率：
A
类别美元
(
累积
)
、
A
类别美元
(
分派
)
、
A
类别港元
(
分派
)
、
A
人民币
(
对冲
)(
累积
)
及
A
类别人民币
(
对冲
)(
)
份额：每年
1.64%^
A
类别港元
(
累积
)
份额：每年
1.64%*
交易频率：
每交易日
基础货币美元
在内地发售的份额类别的计价货币：
A
类别美元
(
分派
) / A
类别美元
(
累积
) -
美元
A
港(
) / A
港(
) -
港币
A
类别人民币
(
对冲
)(
分派
) / A
类别人民(
对冲
)(
累积
)
–
人民币
收益分配政策：
A
类别美元
(
分派
)
、
A
类别港元
(
分派
)
及
A
类别人民币
(
冲对
)(
分派
)
份额：
可每月酌情作出收益分配
(
如有
)
中少。拨付。将会令相，关并份可额从类收别益的及资∕产或净值资减本
A
类别美元
(
累积
)
、
A
类别港元
(
累积
)
及
A
类别人民币
(
冲对
)(
累积
)
份额：
将不会宣布分配收益，亦不会作任何收益分配。
本基金财务年度终结日：
12
月
31
日
申购限额、赎回限额及最低持有额：
就基金份额持有人
(
名义持有人层面
)
而言，本基金在内地销售的基金份额的最低申购金额、最
2
低持有额
(
或有关类别货币等值
)
如下：
A
类别美元
(
分派
)/
A
(
累积
)
A
类别港元
(
分派
)/
A
(
累积
)
A
类别人民币
(
对冲
)(
分派
)/ A
(
)(
累积
)
最低申购金额
首次：
2,000
美元
后续1,000
首次：
10,000
港元
后续5,000
首次：
2,000
美元的等值人民币
后续1,000
最低持有额
2,000
美元
10,000
港元
2,000
美元的等值人民币
若基金份额持有人赎回部分基金份额将导致赎回最份低额持的有交易的日起，则该基金份额持有人无权该后部其分持份有额上；述任类何别基的金基份金额份持额有的人价亦值不少可于上购述得
7
日内赎回任何份额。
基金管理人可酌情同意接受就若干类别低于适用的最低金额的申购、赎回及转换申请。
对置，内地投资者而应言向，内本地基代金理的人最或低内申地购销金售额机、构最进低行持查有询量。由内地代理人或内地销售机构设
^
数字是根据截至
2018
年
12
月
31
日止的经常性开支计算，每年也可能有所变动。
*
平均资只产净估值计百数分字比，计每算。也可能有所变动。数字是根据本基金的经常性开支估计，占本基金
本基金是什么产品？
东亚联丰亚太区多元收益基金
(
“本基金”
)
是根据香港法律成立为伞子的单位信托是基东金亚联丰投资系列的子基金。东亚联丰投资系列
(
“伞子基金”
)
。
目标及投资政策
目标
东及亚增长亚其太。联他区上丰上，述市或亚债太证其务区券目证多组前券元成或及收且预其益积期他基极重上金管大市的理部证投分券资收于目益下标组源文合自为分亚通，别太过包统区投括称的资在为股于亚“票由太债及债区务务内管证证发理券券行基”或金、及买上，“卖市以其，房寻他或地求上其产收市主信益证托要及券业投长”务资期。位基资 于金本
政策
东投资亚基联金丰及亚太其区他多上元市收证益券基。金本将基主金要可投将资最于多一般可带来分配收益的债务证券、上市房地产信托
90%
的资产投资于，以及最多
40%
产于上市房地产信托投资及其他上市证券。亚太区包括新兴市场国家发达国家。的资
款息所本组织、及上基及议贴市金其定现、可他买债投公期券卖资司存或的、发款交债可行易务转、。的证让短本可券票期基转将据国金换主库可要券资、投及产可为资票抵交具于据押换有投证。及固资券债不定级可务收、别证交益商债换特券业务可及点票证由不的据券可资政、转本府换证、变债券利政务及率府证优或支券先定持股息机存定、构款息受、证规金及，管浮融市息以机及场债构银或券、行交跨、存易国零
(
由穆迪投资者服务公司给予
Baa3
以上评级，或标准普尔公司给予或
BBB-
或以上评级或其他认可评级机构给予的同等评级
)
，以及
3
符合基金管理人所厘定标准的低于投资级别债务集投资计划，以达致其投资目标，并可持有现金证或券现及金未等获价评物级。债务证券。本基金也可投资于
本基金的人民币计价投资有限。
基值订立金。的基管期金理货管人合理可约人购之也入合可金约购融价期入净货投总合资值用约，及途不与远得期本超货基过币金本合投基资约金目，总以标资用一产于致净对的值冲金的目融的期从货而合减约低。风除险用及作对提高冲以资产外价而
20%
。
本交易基。金 将不会投资于任何结构存款或产品。基金管理人目前不拟订立任何证券借贷或股份购回
香港互认基金的特别说明
关于本基金在内地的注册
本基金系依据《香港互认基金管理暂行规定》
(
中国证监会公告
[2015]12
号
)
理委员会经中国证券监督管
(
“中国证监会”
)
注册后在内地公开销售。
本基金于
2018
年
2
月
22
日经中国证监会证监许可
[2018]342
的本基注金册，没并有不风险表明。其对本基金的投资价值和市场前景作出实号质文性注判册断。或但保中国，证也监不会表对明本投基资金于
本基金应满足的香港互认基金的条件及不满足时的处理方案
律依或足在据者香《其港他香港设形式立互认、的运基集金作合管投和理资公计开暂销行划。售规定，并》规经定，中的本国香基证港金作监互为认会香批基港准金的互在内认条地件基。公金香开在港销内售互地的认公单开基位销金信售是指，托依应、照当互香持惠港续基法满金
若本基金不符合《香港互认基金管理暂行规定》的条件，包括但不限于资产规模低于
2
民币或等值货币，或在内地的销售规模占基金总资产的比例达到或超过亿元人
50%
关法律法规的要求履行相应程序，直至本重新符合香港互认基金的条件，。本基金将根据相
同香港时互，本认基金及的其销他售在额内度地达销到售中的国香证港监互会认和基金将受到全面的额度限制。若在内地销售的全部
/
或香港证监会和
/
者不时调整额度，本基金将公告暂停接受内地投资者的申购或申国请家。外汇管理局规定额度或
关于公平对待内地投资者的声明
基内金地管投理资人者获兹声得明公平，的将对按《待香，港包括互投认资基金者管权理益暂保护行规、定投》资的者规权定利，行采使取、信合息理措披施露和，赔确偿保等香港。及
基金管理人的内地代理人
内监地会申代请理人注根册据、基本金管理的人信的息委披露托，、代内为地办销理售以安下排事、项与：内在地本销售基金机于构内及地基公金开管销理售人前向中国证
(
机构或其指定
)
的数据交换和清算、向中国证监会提交监管报告通信联络、为内地投资者提供客户服
4
务、监控等全部或部分事项，但基金管理人依法应当承担的职责不因该等委托而免除。
内地代理人基本信息如下：
名称：南方基金管理股份有限公司
住所深圳市福田区莲花街道益田路
5999
号基金大厦
32-42
楼
办公地址：深圳市福田区莲花街道益田路
5999
号基金大厦
32-42
楼
法定代表人张海波
联系人：
张锐珊
电话0755-82763905
网站：
http://www.nffund.com
适用于内地投资者的交易及结算程序
本基金内地销售的场所
本基金将通过内地代理人、或基金管理人和
/
的销售机构或内地代理人委托的其他具有基金销售业务资格
(
合称“内地销售机构”
)
在内地公开销售。
本基金内地销售的对象
本人基、金社的会内团地体销或售其对他组象为织，符但合美内地国法人律士法规定可以投资于基金的自然人、企业法人、事业法
(
含义参见基金说明书
)
除外。
本基金内地销售的交易日
期本，基具金内体地为销上售海的证交券易日是所和指深内圳地销证售券交机易构所接受办理内地投资者申购、赎回、转换等业务的日
(
合称“沪深交易所”
)
日。同时开放交易的香港交易
基金的申购、赎回与转换的规则
i.
申购、赎回的申请时间
本基金的每个交易日的申请截止时间为
15
：
00(
北京时间
)
的申其请他将更视早为下的一截止个时交间易日。内提地出投的资申请者。在非交易日或交易日或的者申内请地截代止理时人间或后内提地交销的售申机购构、所赎设回
ii.
申购价和赎回价
本基金于每个交易日的每个类别的每份基金份额的申购价
(
不包括任何申购费用
)
到该小类别数份点额后于相关交易日的估值点资产净值，除以该类别的已发行份额数目所和确赎定回，价并应保为留
2
位
(
下舍入
)
额应保留为本基金所有。或基金管理人经咨询受托人后不时决定方式及小位数。任何调整数
申购价、赎回价将以基金管理人接受申购、赎回申请的该交易日适用的申购价、赎回价为准。
iii.
申购份额最小单位
内地投资者申购本基金的申购份额的确认保留到小数点后
2
位，代表更小零碎份额的申请款项
5
将归入基金资产。
iv.
申购、赎回申请的确认及款项支付
本基金申购和赎回遵循“金额申购、份额赎回”内地销售机构受理有效申购和赎回申请的当天作的为原申则购。或本赎基回金申将请以日交易日
的交易时间结束前
(T
)
本基金的内地登记结算机构，在正常情况下，
(
经管理人确认的内地其他即登，记中结国算证机券构登记结算有限责任公司或内地代理人不时委托的并
)
在
T+1
者可在日内对该交易的有效性进行确认，内地投资
T+2
日
(
包括该日
)
购金额在销售网点柜台或销售机构规定的其他方式查询申请的情况。申
(
扣除银行费用后
)
须于
T+3
日
(
期或基金管理人将决并通知基金份额持有人该等其他日
)
易的内权收利到。若申购款项未能在前述期限内收到，则基金管理人保留在其后的任何时间取消交
赎回款将于通常情况下
T+10
日内
(
情况下有关交易日起一个历月或内基金收管妥理正人式与赎受回托份人额可申不请时的协一定个之日其历他月日之期内，并且在任何
(
迟如该日期较
))
支付回到投资者的银行结算账户。
T+n
日中的
n
日为交易日。
本款。基金不接受以实物方式支付申购、赎回对价。本基金亦不接受以支票方式支付申购、赎回价
v.
暂停申购
发生下列情况时，基金管理人可暂停接受内地投资者的申购申请
:
(a)
本基金发生基金说明书“估值”一节所规定的“暂停计算资产净值”的情形的；
(b)
安由申排于购申，沪请以深；及交现易有所基交金易投日资与者香港利益营的业情日有况下差异可，基能金会管通理过人公在告妥方善式考，虑暂停本基接金受的内投地资和结者算的
(c)
本基金出现基金资产规模低于
2
产的比例达到或超过亿元人民币或等值货币，或在内地的销售规模占基金总资
50%
条件情形时，本基金将暂等停导内致地本的基销金售不，符直合至《本香基港金互重认新基符金合管香理港暂互行认基定金》的规条定件的；注册
(d)
港本基互金认及基其金他的在销内售地额销度售达的到香中港国证互认监会基金和将受到全面的额度限制。若在内地销售的全部香
/
或香港证监会和
/
或者不时调整，本基金将公告暂停接受内地投资者的或申国购家申外请汇。管理局规定额度
vi.
暂停赎回
本暂基停金接发受内生地基投金资说明者书的赎“回估申值请”。一节所规定的“暂停计算资产净值”的情形的，基金管理人可
vii.
巨额赎回
为基金于的保份障额份数额目持有人的利益，在获得受托人批准后，基金管理人有权将在任何交易日赎回本
(
不论通过售予基金管理人或由受托人注销份额
)
的限制于本基金已发行份额总额
10%
金未份确额认持部。有分届人目时将前，赎不有回支关相持限同顺额比延将处例按的理比份。例额在分内。配地如，相遇使巨关已法额于律赎该法回交规，易内允日地许有投及效资内要地者求的登赎记回结申算请机构被份认部额分为的可确所行认有的，情基
6
况下，未能赎回的任何份额
(
指如非有此规定，便可赎回的份额
)
将份理方于额法持。一有人个紧，基接金份香额港持交有易人日获应当优先及赎时回通。知如其名按下此持规有定本结基转金赎份回将额要按的求照内，相地基同投金限资管额理者结人并转须说赎通明回知，有并关处
。
viii.
基金份额类别之间的转换
告售经中的基。国基金证金管理之监人间会或、注内本册地基并金代向的内理人地各公份开额告，销类售别内的地之其投间他资的类转者别换可基业将金务其份所，额持届有时进的将行本由转基基换金。金的本管基理某金人一或类将内别来地的若基代开金通理份内人额地公销与
ix.
其他规则
本基金转的换申购”各、节赎。回与转换的具体规则请参见基金说明书“份额购买”、“份额赎回”、“子
销售数据交换
内托 事其地，项指代。定内理为机地人构办)作理代的为内基基地人金金销委销管售托售理中安结人国排算证委、资券托与金的内登交本地记收基销结和金售算销在有机售内限构数地及责据公基任传开金公输销管司。售理办 人事务(与或的内其地代指销理定售人机，构根)据、的基基数金金据管管交理理换人人和的(清或委算销售资金交收
基地金募管集理资人金委专托用内账地户代。内理地人在代中理国人在境中内国具有境证内券的投商资业基银金行销为售本资基金格开的立商香业港银基行金为本代基销金账开户立。内
申购资金通常情况下将于
T+3
的交收。如遇特殊情况，内地日代完理成人本可基与金内地管募理集人资协金商专交用收账日户期与。本基金在香港的结算账户
赎回款通常情况下将于
T+10
日内
(
情况下于有关交易日起一个历月或内基金收管妥理正人式与赎受回托份人额可申不请时的协一定个之日其历他月日之期内，并且在任何
(
迟如该日期较
))
支付回到内地投资者的银行结算账户。
T+n
日中的
n
日为交易日。
本基金有哪些主要风险？
投资涉及风险。请参阅招募说明书以了解风险因素等详情。
1.
投资风险
于本基金是的一投项资具可有能投蒙资受性损质失的。基金。本基金的投资组合之价值可能会下跌，因此，投资者
2.
利率、信贷及降低评级风险
7
?
本基金直接投资的债务证券容易受利率率波动可能直接影响本基金所取得的收益变及动其影资响本及价可值能。面临重大的价格波动。任何利
?
如金的果价本值基将金受所投负资面任影何响证。券的发行机构违约、无力清偿债务或有其他财务困难，该本基
?
到券本不或基利金与影某所响投证。资券的有投关资的发级行别证机券构可的能信要贷评承级受被降，级本至基低金于投在资该证级券别的证投券资的价风值险可。能若会某受证
3.
低于投资级别及未获评级证券风险
?
券的本承信基受用金更可高投靠风资性险于及低流更于动为投性波资下动滑级别，因或有而未较令获高本评的基级违金约的蒙债可受务能亏证性损券，。。因一此般该来等债说务，证由券于比该等高债评务级证
的券4.
股票市场风险
?
本的以基及风金投险资可。市投影场资响的于该流股等票证动券性、及价上值波市的动房性地因的产素转信包变托括投。但资不基限金于及投资管理气氛基金、政，局因、而经承济受以与及股社票会投环资境有关，
5.
新兴市场风险
?
本动，基并金且可因以为或已经投资于新兴市场证券。投资于新兴市场较投资于成熟市场更为波
(
其中包括
)
素而承受较高的风险。较大的政治、税务、经济、外汇、流动性及监管风险等其他因
6.
衍生工具风险
?
本基金可投资于金融期货合约。不在证券交易所买卖的衍生工具可能承受
(
其中包括
)
动性风险流
(
即本基未必可及时及∕或按合理价格将衍生工具持仓平仓的风险
)
风险及对手方
(
即对手方可能无力清偿债务，因此无法履行交易责任的风险
)
工具一般涉及较高的波动性，可能导致本基金蒙受重大损失。。此外，投资于此等
?
金达本蒙致基受金拟重定可大利损用途失金。若融市期货场情、况远逆期货转，币期本货基及金其采他用衍生工具作对冲用。该途等可对能冲无效活，动令未本必基可
7.
从资本中分配收益的影响
?
分少基者。应金或留管该理意原人，先可从投酌资情本额拨决应付定占收就的益本任分基何配金资款的本分项收配代益类表。别归该从还等收或分入提配取及可∕基能或金导资份致本额每中持份作有额出人资收原产益先净分投值配资实。额时投的资部减
8.
货 币对冲风险 ?
本基金的基础货币与货币对冲类别份额的类别货币之间的不利汇率波动可能导致份额
8
持有人的回报减少及／或亏本。过度对对冲类别份额于所有时间均已进行或冲基或金对管冲理不人足将的能持成仓功可使能用出对现冲，。概 不保证货币
9.
与人民币类别份额有关的风险
?
及投政汇资策款所者限规可制管投政资，策于因，人此投民资币者类于目别人前份民不额币是。类可请别自注份由意额转，的换由投的于资货人可民能币。会中须受国受到中政不国府利可政影能府响实更。施改其的外汇管制
?
币概类不别保份证额人中民投币资将者不的会投贬资值价。值当造对成冲不交利易影变响得。无效，人民币一旦贬值，可能会对人民
?
若投资者不是人民币为本
(
如香港
)
币类别份额，其后将人民币赎回款投项资及者／，或并收将益其分他配货币转换为人民币从而投资于人民
(
如有
)
产失。生货币转换费，以及一旦人民币兑该等其他货币贬值，则该成等其投他资货者币可，能则蒙可受能会损
?
当计算人民币类别份额的价值时，将参照
CNH
汇率
(
即香港的离岸人民币市场的汇率
)
而非
CNY
汇率
(
即在岸人民币市场的汇率
)
，而按此计算的人民币类别份额价值将受到CNH
汇率波动影响。尽管
CNH
及
CNY
卖。因此， 代表同一货币，它们在不同独立运作的市场买
CNH
与
CNY
的汇率不一定相同，走势也可能不同。
?
一对人就步冲民对损人币冲失民相人。币关民类投币别资类份的别额其份的他额投货而资币言对，者冲基可回金能人管需民理承币人受可非。尝若对试用冲将作人对民本冲币基用金汇率途的基风险工础，具货并的币可交及／能易或对因此本手蒙基违金约受进，非
?
非此对外冲，人概民不币保类证别对。冲策略将有效，投资者仍可能需承受人民币汇率风险，该风险用于
?
益其的尽。他价管值货对下币冲兑跌策时略人民保可币障于升投本资基值金时者，，的倘投基资若础本者货基币并金及不会的／从基或对础非冲人货人民民及币币／相类或关别投本份资基额的金的其非任他人何货民币潜相在对关升人投值民资中币的获
?
中或本人度分基民，国配金币导政收致可收府益能益本实无分基施法配金规及。无定特法时限别在取制是中得人国足，民若够境币本外的汇基人持出金民有中币全足国金部够，额或的可人绝，能民以大会币部满限金分足制额的人人，相民民关币以币投满类渗资足别入并份赎中额回非国的要以境赎求人外回及民市要／币场求或计及的支值付，／力
(
如有
)
。
?
赎美尽不在回元会极管款支收本端付基项到市赎金及人场回民情分有币配意况款收向下益及人项，／民时或当币不没，类会也分有别收存配足份在到够额益延人的迟民。投币支此资用付外收作投益，者货资分若以币配人者没民的有。兑币人在足换支民够此时付币的情，赎人投况赎回民资回下款币款，者用基项于项作金赎及及货／管回／币或理其或人投分分兑可资配配换能后收收以会可益益支以能付的， 风险。在任何情况下赎回款项将于有关交易日后一个日历月内或
(
如稍后
)
回申请表格之后的一个日历月内支付。收妥正式赎
9
香港互认基金的风险揭示
除金 作上为述香风港险互之认外基，金内的地特投有资风者险还。应 特别关注以下所述对于内地投资者的特殊风险以及有关本基1
、
对风险于、内境汇地外率投投风资资险者风、而险基言 金，的购税买务本风基险金等面临境外投风资险的。市 场风险、政府管制风险、政治风险、法律
2
、
本若基金暂在停不内内符地地合的销《销售香售的港需风互持险认续 基满金足管《理香暂港行互规认定基》金的管条理件暂，行包规括定但》不规限定于的资香产港规互模认低基于金的条款。
2
民币或等值货币，或在内地的销售规模占基金总资产的比例达到或超过亿元人
50%
同内香地港时的 ，互销本认售基，金直的及至其销本他售基在额金内度重地达新销到符售中合的国香香证港港监互会互认认和基/或金香的将港条受证件到监。全会 面和的/额或国度家限制外汇。若管在理，内局本地规基销定金售将的额暂全度停部或者在不暂停时 调内整地销售额期度，间本，基内金地将投资暂停者接对受本内基地金投的资申购者将的受申购到申限请制。或 影响。
3
、
取消基金互认、终止内地销售的风险
会因，若根导基内据 致金地本管相基理关说金人法明或律终书本止调的基在整规金或定内违强的地反制销与或赎售不香回港，满持基对足有金于中人国互已所证认持机有监制本会的基规的金定终基的止金香而份港使。额中互 的国认内证基地金监持会条有件取人消，，将对基可香金能港无管基理法金人的继互可续能认在内持若续香地港 销证满售足监，会这中些取国消资证对格监本条会件基甚金。至的 可认能可撤，销本对基本金基将金终的止注销册售。。基 金管理人不能保证其自身或本基金能
4
、
香交排港易的日与某销存内些售在地方安的面差排市亦异差场有，异实差故的异践本风基或。险金有例 在如差内异，地。因销另内售地外的销，交售香易机港日构互为办认同基理金销时售与为业香其务港他的在营交内业易地日公的开沪与销深本售基交的金易基在所金香的在港交销易操售日作的，安因另并份此以额外本 ，名持基义有与金持人内有名地内人基册地金上接。的名受义登虽申记然购安在、排为此赎安不基回排同金的，份下交额内内易持地地日有投投可人资资能者。者少内所仍于地持是通投有基常资的金情基份者况金额并下份的不内额会实地将益被基由基拥金金名有的义人登开，持记放但有机日名人构。义代登 持记名有持于人有基是金， 名金合该等义管约基持理关金有人系份及。额内怠/或法地于受律投向托资基人的金者提拥管对出有理基，人人金相。及管应在/理费或此人用受情及托由况/人内或下地受提，投托出内资有人地关若者投有自权资利任行者主何承与权担张基利，；金主内在管地遵张理投守，人资可信、者通托受过可契托依名约人义据的并持其前无有与任提人何名下义，向直接持若基
10
有人就名义持有安排作内地投 资者应确保了解出上的述约差异定，及促其使影名响义。持 有人履行相关义务。
5
、
本在差基异金适，所用内依境地据外投的法资信的者托相在契关阅约风读以险及 基销金售说文明件书及适购用买香本港基法金。时因应内充地分与考香虑港前的述法差律异体。系 和法律制度存
6
、
地金 内销管地售理投内人机资地分构者销别、的售内进申机地行购构数代、、据理赎内人清回地或算由代内和内理地资地人金登销或交记售内收结机地，算构登并机、记由构内结名在地算业义代机务持理构有各人的环及操代节/作或名操风内持作险地有过、登内程技记地中术结投，风算资因险机内者 构部的与控基本制金基存份额金在缺的。陷内基或、数者据人错为误因、素I造T成系操统作故失障误等风违险反。操 作规程等原因可能引致风险，例如越权违规、清算欺诈
7
、
申基参购金与管、主跨理赎体境人回的数本过(或据基错其传金而指输的导定和数致机跨据的构境清技)资术算采金和系用交统资的收金故登的交障记系收结或统将算者风通系差险过统错 内而平地台影进响登清记行结传算交输算和收机的构交换的正，基常可金进能登行会记，发结甚生算至系出并非统现平对由相内台关地和投资者 权益记录的错误或不及时等导致投资利益受到影响的情形。 8
、
由间在于税香中税收港国收政销内风策售地险上的与 也份香可额港能的。存同税在收时差政，异中策。国存 内在地差关异于，在可内能地导销致售在的内香地港销售互的认本基金与份内额地的普投通资公回募报基金有别之 综上，特别提醒内地投资者关注因税收政策差异而对本基金的投资回报可能产生的影响。
本基金过往的业绩表现如何？
5.1%2.7%0.4%6.3%1.8%
-6.5% -20.0%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
?
以往业绩并非预测日后业绩表现的指标。投资者或许不能收回全部投资本金。 ?
业绩表现以日历年末的资产净值作为计算基础，包括收益再投资。
11
?
上述数据显示
A
类别美元
(
分派
)
份额的价值算，当中包括持续收费，但不包括投资者可在能有需要关支日付历年认的购升费跌幅度。业绩表现以美元计
/
申购费及赎回费。
?
若一个年度内没有显示有关的业绩表现，代表该年度没有足够数据去提供业绩表现?
本基金
/ A
类别美元
(
分派
)
份额发行日：
2012
年
本基金有否提供保证？
本基金并不提供任何保证。投资者或许不能收回全部投资本金。
本基金涉及哪些费用及收费？
投资者可能支付的费用
内地投资者买卖本基金在内地发售的份额类别的份额时可能要付下列费用。
费用
投资者所付金额
申购费
(
申购费用
)
1.8%
转换费
(
转换费用
)
本基金在内地暂不开放转换安排
赎回费
(
变现收费
)
暂不收取
本基金须持续缴付的费用
以下开支将从本基金中扣除，投资者的投资回报将会因而减少。
每年收费率
(
占本基金总值的百分比
)
管理费
每年
1.4% *
受托人费用
每年
0.15% *
业绩表现费
无
行政管理费
无
基金登记机构收费
每年
0.015%
至
0.05%
，最低须为每年
3,000
美元
持有人服务费
无
*
其他费用
投资者买卖本基金的份额时或须支付其他费用及收费。
*
投资者应注意，该费用可在基金管理人向内地投资者发出一个月事先通知
(
可能批准的其他通知或香港证监会
)
的情况下调升
(
最多至准许的最高收费
)
“支出与收费”一节内容。。有关详情，请参阅基金说明书
12
其他资料
?
媒本介基披金露每。个交易日的份额净值，将通过内地代理人网站、内地销售机构的销售网点或其他
?
过去
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个月收益分配（如有）的组成，即从
(i)
可分配净收益及
(ii)
资本中拨付的相对金额
/
百分比，可向基金管理人提出要求后提供及于内地代理人的网站
(www.nffund.com)
。基金管理人可在取得香港证监会的事先批准后通过向内地投资者发出不少于查阅
1
知修订收益分配政策。个月的通
?
业申内关见购务地本基的销基金售金营份的业机额基场构的金所可申份或查能请额询按涉发应销及以售售不通了公同过解机的内构适告交地提用。易销供于基售他金的程管其序机们理他构或的人方办交或易理式内。方办程地投序理式资。基代本者因金理基应此份人金，额可当的的不在内请申内时地人购地变销。销更售购申售或本请机增机基人构减构金应内办的地注具理销意体基售，应信金不向息销机同有详售构，并予以公告。
重要提示
投资者如有疑问，应咨询专业意见。
中国证监会对本概要的内容并不承担任何责任，对其准确性或完整性亦不作出任何陈述。
基金信息类型 其他
公告来源 中国证券报
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