读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
先锋量化优选A(006401) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 1546097 | ||||||||
基金代码 | 006401 | ||||||||
公告日期 | 2019-05-16 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1、公告基本信息 基金名称 先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 先锋量化优选 基金主代码 006401 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2019年5月15日 基金管理人名称 先锋基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以 及《先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《先锋量化优选灵活配置混合型 证券投资基金招募说明书》 下属基金份额的 基金简称 先锋量化优选A 先锋量化优选C 下属基金份额的 交易代码 006401 006402 注: (1)先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金以下简称“本基金”。 (2)先锋基金管理有限公司以下简称“本公司”。 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2018〕1388号 基金募集期间 自2019年2月22日 至2019年5月13日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2019年5月14日 募集有效认购总户数(单位:户) 245 份额级别 先锋量化优选A 先锋量化优选C 合计 募集期间净认购金额(单位:元) 20,000,657.14 182,510,131.00 202,510,788.14 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 0.30 506.51 506.81 募集份额(单位:份) 有效认购份额 20,000,657.14 182,510,131.00 202,510,788.14 利息结转的份额 0.30 506.51 506.81 合计 20,000,657.44 182,510,637.51 202,511,294.95 其中:募集期间基金管理人运用固有资 金认购本基金情况 认购的基金份额 (单位:份) --- 15,000,300.00 15,000,300.00 占基金总份额比 例 --- 8.22% 7.41% 其他需要说明的 事项 --- --- --- 其中:募集期间基金管理人的从业人员 认购本基金情况 认购的基金份额 (单位:份) 79.04 1,180.10 1,259.14 占基金总份额比 例 0.0004% 0.0006% 0.00062% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案 手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019年5月15日 注: (1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。 (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。 (3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 3、其他需要提示的事项 销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功,而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.xf-fund.com)或客户服务电话(400-815-9998)查询交易确认情况。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 先锋基金管理有限公司 二零一九年五月十六日 |
||||||||
基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |