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| 兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1554715 | ||||||||
| 基金代码 | 005710 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-05-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 兴业嘉润3个月定开债券发起式 基金主代码 005710 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年3月8日 基金管理人名称 兴业基金管理有限公司 基金托管人名称 浙商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 兴业基金管理有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《兴业嘉润3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《兴业嘉润3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2019年6月3日 赎回起始日 2019年6月3日 注： 本基金为定期开放基金，本次开放期为2019年6月3日—2019年6月17日。 2 日常申购、赎回业务的办理时间 2.1 开放日及开放时间 本基金开放期内，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务，也不上市交易。2019年6月3日为本基金本次开放期的起始日期。 2.2 申购、赎回的开始日及业务办理时间 根据《兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每次开放期最长不超过 20个工作日。兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的本次开放期为2019年6月3日至2019年6月17日。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格；在开放期最后一个开放日，投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回或转换申请的，视为无效申请。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 投资者通过基金管理人直销机构以外的销售机构首次申购本基金的，每个基金账户单笔最低申购金额为1元（含申购费）；通过基金管理人的直销机构首次申购本基金的，每个基金账户单笔最低申购金额为1元（含申购费）。投资者追加申购的单笔最低金额为1元（含申购费）。投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。 投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 3.2 申购费率 本基金的申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下： 申购金额（含申购费） 申购费率 M＜100万元 0.6% 100万元≤M＜300万元 0.4% 300 万元≤M＜500 万元 0.2% M≥500万元 按笔收取，1000元/笔 4 日常赎回业务 4.1赎回份额限制 投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金对每个投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额不设限制。 4.2 赎回费率 （1）对持续持有期少于 7 日的赎回申请，赎回费率为 1.5%； （2）持有期限长于 7 日（含）且在同一个开放期内申购后又赎回的，赎回费率为 0.01%； （3）其他情况的赎回费率为0%。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基 金份额时收取，并全额归入基金财产。 4.3 其他与赎回相关的事项 无 5 基金销售机构 5.1场外销售机构 5.1.1 直销机构 名称：兴业基金管理有限公司直销中心 住所: 福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼 法定代表人：官恒秋 地址：上海市浦东新区浦明路198号财富金融广场7号楼 联系人：许野 电话：021-22211885 传真：021-22211997 网址：http://www.cib-fund.com.cn 5.1.2 其他销售机构 无 5.2 场内销售机构 无 6基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开放期内，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过其网站、基金份额销售机构以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。 7 其他需要提示的事项 本基金不向个人投资者公开发售。如有任何疑问，请与本基金直销机构或本公司联系。本公司客户服务中心电话： 400-009-5561、021-22211885 网址：http://www.cib-fund.com.cn/ 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读2018年3月3日刊登在指定媒介上的《兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其定期的更新。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》。 特此公告。 兴业基金管理有限公司 2019年5月30日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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