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富国创新企业灵活配置混合(LOF)A(501077)  基金公开信息
流水号 1558968
基金代码 501077
公告日期 2019-06-10
编号 1
标题 富国基金管理有限公司关于富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金认购申请确认比例的公告
信息全文 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2019年6月5日公开发售。根据《富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》（以下简称“发售公告”）的规定，在募集期内任何一天（含第一天）当日募集截止时间后认购申请金额超过10亿元，基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。截至2019年6月5日，本基金募集期内有效认购申请金额（不包括募集期利息）为2,260,367,474.99元，已超过限额10亿元。
根据本基金发售公告的规定，富国基金管理有限公司对2019年6月5日的认购申请采取末日比例确认的方式予以部分确认。本基金2019年6月5日认购申请确认比例结果为44.240594%。
计算方法如下：
投资者场外认购申请确认金额＝2019年6月5日提交的场外有效认购申请金额×申请确认比例
投资者场内认购申请确认金额＝2019年6月5日提交的场内有效认购申请金额×申请确认比例
场外认购份额的计算按四舍五入原则保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。对于场内认购，涉及金额的计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担；认购份额的计算先按照四舍五入原则保留到小数点后两位，再按截位法保留到整数位，小数部分对应的金额退还投资者，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
当发生部分确认时，投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算，认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。未确认部分的认购款项将由各销售机构根据其业务规则退还给投资者，由此产生的利息等损失由投资者自行承担，请投资者留意资金到账情况。
投资者可以登陆本公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打本公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。
本公告的解释权归本公司所有。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2019年6月6日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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