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中欧安财债券(005964)  基金公开信息
流水号 1563412
基金代码 005964
公告日期 2019-06-18
编号 1
标题 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告
信息全文 1.公告基本信息
基金名称 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 中欧安财债券
基金主代码 005964
基金运作方式 契约型、开放式、发起式
基金合同生效日 2018年5月15日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中欧基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的相关规定
申购起始日 2019年6月20日
赎回起始日 2019年6月20日
转换转入起始日 2019年6月20日
转换转出起始日 2019年6月20日
2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间
2.1 根据中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金每3个月开放一次，每个开放期不少于1个工作日，不超过10个工作日。每个开放期所在月份为基金存续期内每个会计年度的3月份、6月份、9月份和12月份，每个开放期的首日为当月20日起（含）的第一个工作日。
本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
本次开放期为1个工作日，即2019年6月20日可办理本基金申购、赎回及转换业务；自开放期的下一个工作日即2019年6月21日（含）起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。
2.2投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但若投资者在开放期最后一个开放日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
投资者办理申购时，其他销售机构的销售网点每个账户单笔申购的最低金额为10元（含申购费，下同）。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。直销机构每个账户首次申购的最低金额为10,000元，追加申购的最低金额为单笔10,000元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易须受直销机构最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制，具体规定请至基金管理人网站查询。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。
3.2申购费率
通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户申购费率见下表：
申购费率 申购金额（M） 费率
M＜100万元 0.08%
100万元≤M＜500万元 0.05%
M≥500万元 每笔1000元

其他投资人申购本基金的申购费率见下表：
申购费率 申购金额（M） 费率
M＜100万元 0.80%
100万元≤M＜500万元 0.50%
M≥500万元 每笔1000元

3.3其他与申购相关的事项
当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
4.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
投资者办理赎回时，基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于1份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金基金账户的基金份额余额不足1份的，登记机构有权对该基金份额持有人持有的基金份额做全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务，具体种类以相关业务规则为准）。
4.2赎回费率
赎回费率 持有期限（N） 费率
N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.10%

N≥30日 0
4.3其他与赎回相关的事项
无
5.日常转换业务
5.1转换费率
基金转换费及份额计算方法
1）基金间的转换业务需要收取一定的转换费。
2）基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下：
转出金额＝转出份额×转出基金当日该类基金份额净值
转出基金赎回手续费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率
补差费＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费率）
转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费
转入金额＝转出金额－转换费用
转入份额＝转入金额/转入基金当日该类基金份额净值
5.2 其他与转换相关的事项
5.2.1适用范围
本基金转换业务适用于中欧安财定期开放混合型发起式证券投资基金和本公司发行及管理的其他部分基金，目前包括：
序号 基金代码 全称
1 005787 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)C
2 001881 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)E
3 004237 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 C
4 001885 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 E
5 004232 中欧价值发现混合型证券投资基金 C
6 001882 中欧价值发现混合型证券投资基金 E
7 004231 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)C
8 001886 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)E
9 001884 中欧互通精选混合型证券投资基金 E
10 007446 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)C
11 001889 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)E
12 004236 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)C
13 001883 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)E
14 004233 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)C
15 001888 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)E
16 002591 中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)E
17 002747 中欧货币市场基金 C
18 002748 中欧货币市场基金 D
19 002592 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)E
20 004235 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 C
21 001887 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 E
22 001891 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 E
23 001000 中欧明睿新起点混合型证券投资基金
24 001110 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 A
25 001111 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 C
26 001890 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 E
27 001146 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 A
28 001147 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 C
29 001164 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 A
30 001165 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 C
31 001173 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 A
32 001174 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 C
33 001306 中欧永裕混合型证券投资基金 A
34 001307 中欧永裕混合型证券投资基金 C
35 001615 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金
36 001776 中欧兴利债券型证券投资基金
37 001810 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 A
38 005764 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 C
39 001938 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 A
40 004241 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 C
41 002009 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 A
42 002010 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 C
43 001963 中欧天禧纯债债券型证券投资基金
44 001990 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 A
45 004234 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 C
46 001811 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 A
47 005765 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 C
48 001955 中欧养老产业混合型证券投资基金
49 002725 中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金
50 002621 中欧消费主题股票型证券投资基金 A
51 002697 中欧消费主题股票型证券投资基金 C
52 003095 中欧医疗健康混合型证券投资基金 A
53 003096 中欧医疗健康混合型证券投资基金 C
54 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 A
55 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 C
56 003150 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 A
57 003151 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 C
58 002961 中欧双利债券型证券投资基金 A
59 002962 中欧双利债券型证券投资基金 C
60 002920 中欧短债债券型证券投资基金 A
61 006562 中欧短债债券型证券投资基金 C
62 004039 中欧骏泰货币市场基金
63 003419 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金
64 004283 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金
65 004442 中欧康裕混合型证券投资基金 A
66 004455 中欧康裕混合型证券投资基金 C
67 004616 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 A
68 005763 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 C
69 004525 中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金
70 004728 中欧瑾泰债券型证券投资基金 A
71 004729 中欧瑾泰债券型证券投资基金 C
72 004938 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 B
73 004939 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 C
74 004850 中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金
75 004993 中欧可转债债券型证券投资基金 A
76 004994 中欧可转债债券型证券投资基金 C
77 004734 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 A
78 004735 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 C
79 004848 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金
80 004812 中欧先进制造股票型发起式证券投资基金 A
81 004813 中欧先进制造股票型发起式证券投资基金 C
82 005421 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金
83 004814 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 A
84 004815 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 C
85 005241 中欧时代智慧混合型证券投资基金 A
86 005242 中欧时代智慧混合型证券投资基金 C
87 005620 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 A
88 005621 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 C
89 001980 中欧量化驱动混合型证券投资基金
90 005275 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 A
91 005276 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 C
92 005484 中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金
93 005736 中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金
94 006228 中欧医疗创新股票型证券投资基金 A
95 006229 中欧医疗创新股票型证券投资基金 C
注:1、基金暂停申购时转换转入同时也暂停，限制大额申购同样适用。
2、同一基金不同份额之间不可进行相互转换。
本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务。
5.2.2业务办理机构
本公司旗下基金的投资者可通过本公司直销机构办理相关基金转换业务（以上机构排名不分先后）。
投资者须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体转换办法以销售机构规定为准。
5.2.3本公司旗下基金的转换业务规则以《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》为准。
6. 基金销售机构
中欧基金管理有限公司直销机构
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号金砖大厦5楼
办公地址：上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层
客服电话：4007009700（免长途话费）、021-68609700
直销中心电话：021-68609602
直销中心传真：021-68609601
网址：www.zofund.com
联系人：袁维
7．基金份额净值公告的披露安排
基金合同生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
基金管理人应在开放期前最后一个工作日的次日，披露开放期前最后一个工作日的基金份额净值和基金份额累计净值。
在基金开放期每个开放日的次日，基金管理人应通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
8．其他需要提示的事项
本基金自开放期的下一个工作日即2019年6月21日（含）起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。
本公告仅对本基金本次开放期即2019年6月20日办理其申购、赎回及转换业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本公司网站上刊登的《招募说明书》，亦可登陆本公司网站（www.zofund.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400 7009700）垂询相关事宜。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
二〇一九年六三月十八日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 上海证券报
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