上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
泰达稳健(150053)  基金公开信息
流水号 1573293
基金代码 150053
公告日期 2019-06-25
编号 8
标题 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金持有的中科曙光股票估值方法调整的公告
信息全文 泰达宏利基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“中科曙光”股票估值方法调整的公告
根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告〔2017〕13号)以及曙光信息产业股份有限公司于2019年6月24日发布的《关于关注到市场有关于公司被美国商务部工业与安全局纳入“实体名单”的媒体报道的相关公告》,经与托管银行协商一致,本公司决定自2019年6月24日起对旗下基金所持有的“中科曙光”(股票代码:603019)进行估值调整,按照29.56元/股进行估值。
本公司将密切关注"中科曙光"后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。
特此公告!
泰达宏利基金管理有限公司
2019年6月25日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
返回页顶