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新华科技创新主题灵活配置混合(002272)  基金公开信息
流水号 1577250
基金代码 002272
公告日期 2019-06-26
编号 6
标题 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有“中科曙光”股票估值调整的公告
信息全文
  根据中国证监会[2017]13号公告《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定,经与基金托管人协商一致,新华基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定自2019年6月25日起,对旗下基金所持有的中科曙光(股票代码:603019)的估值进行调整,估值价格调整为29.69元。
  本基金管理人将密切关注“中科曙光”后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。
  待“中科曙光”证券复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。若有其他特殊情形或未来市场环境发生变化的,本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。
  风险提示:
  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。
  特此公告。
  新华基金管理股份有限公司
  2019年6月26日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 证券日报
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