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| 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A(006580) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1579905 | ||||||||
| 基金代码 | 006580 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-06-27 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 关于旗下基金所持证券（中科曙光）调整估值价的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为使本基金管理人旗下基金所持证券的估值更加公平、合理，根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，经与托管行协商一致，本基金管理人旗下基金自2019年6月25日起，对所持有的中科曙光（603019）进行估值调整，估值价格为人民币29.56元。 本基金管理人将在该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，对其恢复收盘价估值，届时不再另行公告。 特此公告。 兴全基金管理有限公司 2019年6月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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